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IMC Chicago 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4834억
회전율
25.29%
1년 추정 수익률
41.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.43%
1년 예상 수익률
+41.26%
3년 예상 수익률
+250.14%
5년 예상 수익률
+251.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4834억
AUM 성장
+US$647억
(+15%)
자금 흐름
+US$8.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.22%
보유액
7,245
신규
943
증가
3,271
축소
2,129
청산됨
889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.8억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5.05억 |
| 3 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+US$4.64억 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.33억 |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$2.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$4.45억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.13억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2.84억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.73억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2.7억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.87% |
| 2 | 정보기술 | 0.42% |
| 3 | 금융 | 0.14% |
| 4 | 산업재 | 0.13% |
| 5 | 임의소비재 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MRX
4501
풋옵션
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
US$50.6억
| US$59.3만 | ﹤0.01% |
8,500
-3,600
| -30% | -US$24.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
4502
풋옵션
Kontoor Brands
KTB
US$44.8억
| US$59.2만 | ﹤0.01% |
9,400
+6,700
| +248% | +US$52.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
4503
콜옵션
Agilysys
AGYS
US$33.8억
| US$59.2만 | ﹤0.01% |
6,100
-5,100
| -46% | -US$54.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
4504
FerroAtlántica
GSM
US$5.48억
| US$59.2만 | ﹤0.01% |
148,849
+69,998
| +89% | +US$27.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4505
풋옵션
Champion Homes
SKY
US$52.2억
| US$59.1만 | ﹤0.01% |
6,900
-56,900
| -89% | -US$490만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4506
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$18.6억
| US$59.1만 | ﹤0.01% |
+18,288
| 신규 | +US$55.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
4507
Shoals Technologies Group
SHLS
US$15.1억
| US$59.1만 | ﹤0.01% |
72,917
-243,633
| -77% | -US$205만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4508
GE HealthCare
GEHC
US$379억
| US$59.1만 | ﹤0.01% |
9,035
-25,501
| -74% | -US$172만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
4509
콜옵션
CubeSmart
CUBE
US$101억
| US$59만 | ﹤0.01% |
15,700
+300
| +2% | +US$1.21만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4510
콜옵션
SandRidge Energy
SD
US$4.68억
| US$59만 | ﹤0.01% |
43,700
+16,200
| +59% | +US$22.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4511
Progress Software
PRGS
US$18.3억
| US$58.9만 | ﹤0.01% |
14,734
-60,645
| -80% | -US$250만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4512
콜옵션
VivoPower PLC
VIVO
US$5855만
| US$58.9만 | ﹤0.01% |
159,500
-55,100
| -26% | -US$22.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4513
콜옵션
Trustmark
TRMK
US$26.4억
| US$58.7만 | ﹤0.01% |
+13,100
| 신규 | +US$61.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
4514
풋옵션
Sprott Junior Uranium Miners ETF
URNJ
US$2.84억
| US$58.7만 | ﹤0.01% |
29,100
+13,000
| +81% | +US$30.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
4515
풋옵션
Camping World
CWH
US$5.6억
| US$58.6만 | ﹤0.01% |
116,800
+27,900
| +31% | +US$17.3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
4516
콜옵션
BlackLine
BL
US$20억
| US$58.6만 | ﹤0.01% |
+22,100
| 신규 | +US$66.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
4517
REX-Osprey XRP ETF
XRPR
US$4719만
| US$58.6만 | ﹤0.01% |
+48,225
| 신규 | +US$48.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
4518
풋옵션
Construction Partners
ROAD
US$44억
| US$58.5만 | ﹤0.01% |
+6,500
| 신규 | +US$67.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
4519
콜옵션
Driven Brands
DRVN
US$19.6억
| US$58.5만 | ﹤0.01% |
49,500
-9,200
| -16% | -US$12.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4520
풋옵션
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$103억
| US$58.4만 | ﹤0.01% |
3,300
-800
| -20% | -US$14.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4521
Gilat Satellite Networks
GILT
US$5.15억
| US$58.3만 | ﹤0.01% |
+59,088
| 신규 | +US$64만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
4522
콜옵션
Eightco Holdings
ORBS
US$3.01억
| US$58.3만 | ﹤0.01% |
498,300
+82,500
| +20% | +US$6.57만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4523
콜옵션
Forum Energy Technologies
FET
US$7.76억
| US$58.3만 | ﹤0.01% |
7,200
+300
| +4% | +US$2.12만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4524
Vermilion Energy
VET
US$16.3억
| US$58.2만 | ﹤0.01% |
+51,058
| 신규 | +US$58.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
4525
콜옵션
Ecopetrol
EC
US$327억
| US$57.8만 | ﹤0.01% |
35,100
-232,400
| -87% | -US$388만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, IMC Chicago 측은 US$4834억 상당의 7,245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4187억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
IMC Chicago의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 943개, 3,271개 증가, 2,129개 감소 및 889개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 1,547,924주를 보유했으며 가치는 US$11.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$4.45억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$11.8억 상당의 1,547,924주를 매수했어요.
- IMC Chicago 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI South Korea ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.62억 규모예요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4.45억예요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.13억 규모의 포지션을 정리했어요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4834억 중 34% 비중을 차지해요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 943개를 편입하고 889개를 청산했어요.
- IMC Chicago의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4834억에 이르렀어요.
2026년 11월 5일에 제출된 IMC Chicago의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.