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IMC Chicago 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4834억
회전율
25.29%
1년 추정 수익률
41.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.43%
1년 예상 수익률
+41.26%
3년 예상 수익률
+250.14%
5년 예상 수익률
+251.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4834억
AUM 성장
+US$647억
(+15%)
자금 흐름
+US$8.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.22%
보유액
7,245
신규
943
증가
3,271
축소
2,129
청산됨
889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.8억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5.05억 |
| 3 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+US$4.64억 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.33억 |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$2.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$4.45억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.13억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2.84억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.73억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2.7억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.87% |
| 2 | 정보기술 | 0.42% |
| 3 | 금융 | 0.14% |
| 4 | 산업재 | 0.13% |
| 5 | 임의소비재 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3901
DXC Technology
DXC
US$23.8억
| US$100만 | ﹤0.01% |
92,159
+537
| +0.6% | +US$5.71천 |
2026 Q2
1분기
|
|
3902
콜옵션
Methanex
MEOH
US$51.4억
| US$100만 | ﹤0.01% |
17,000
-33,900
| -67% | -US$190만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
3903
콜옵션
Perimeter Group Inc.
PRM
US$51.7억
| US$100만 | ﹤0.01% |
37,900
-16,600
| -30% | -US$53.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3904
Quantinuum Inc
QNT
US$18.6억
| US$100만 | ﹤0.01% |
20,744
-1,028
| -5% | -US$5.82만 |
2026 Q2
1분기
|
|
3905
콜옵션
Ceco Environmental
CECO
US$30.4억
| US$100만 | ﹤0.01% |
14,300
+11,200
| +361% | +US$83.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
3906
콜옵션
ASP Isotopes
ASPI
US$3.04억
| US$99.5만 | ﹤0.01% |
375,300
-168,700
| -31% | -US$67.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3907
콜옵션
Knife River
KNF
US$33.5억
| US$99.3만 | ﹤0.01% |
19,700
+15,000
| +319% | +US$102만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3908
콜옵션
Clearwater Paper
CLW
US$2.13억
| US$99.2만 | ﹤0.01% |
51,800
+30,800
| +147% | +US$60.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3909
Direxion Daily AMD Bull 2X ETF
AMUU
US$6977만
| US$99.1만 | ﹤0.01% |
3,532
-444
| -11% | -US$9.41만 |
2026 Q2
1분기
|
|
3910
풋옵션
Nordic American Tanker
NAT
US$13.8억
| US$99.1만 | ﹤0.01% |
125,400
-7,500
| -6% | -US$5.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3911
콜옵션
CMS Energy
CMS
US$218억
| US$99만 | ﹤0.01% |
15,700
+2,300
| +17% | +US$16.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3912
풋옵션
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$27.2억
| US$98.9만 | ﹤0.01% |
21,800
+3,900
| +22% | +US$15.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3913
Gartner
IT
US$120억
| US$98.8만 | ﹤0.01% |
5,298
-660
| -11% | -US$11.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3914
Grocery Outlet
GO
US$13.9억
| US$98.7만 | ﹤0.01% |
87,710
+45,024
| +105% | +US$48만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3915
콜옵션
BRC Inc
BRCC
US$2.53억
| US$98.7만 | ﹤0.01% |
108,900
+65,330
| +150% | +US$63.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3916
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1248억
| US$98.6만 | ﹤0.01% |
+13,708
| 신규 | +US$103만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3917
풋옵션
Babcock & Wilcox
BW
US$6.67억
| US$98.6만 | ﹤0.01% |
168,800
+81,900
| +94% | +US$71.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3918
콜옵션
LendingTree
TREE
US$5.12억
| US$98.5만 | ﹤0.01% |
40,300
+12,200
| +43% | +US$40.9만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
3919
콜옵션
First Financial Bancorp
FFBC
US$34.7억
| US$98.3만 | ﹤0.01% |
31,400
+8,900
| +40% | +US$29.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
3920
콜옵션
Opera Ltd
OPRA
US$13.8억
| US$98만 | ﹤0.01% |
55,600
+42,600
| +328% | +US$81만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
3921
콜옵션
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$126억
| US$97.9만 | ﹤0.01% |
21,100
-15,700
| -43% | -US$81.7만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
3922
콜옵션
Acadia Healthcare
ACHC
US$35.9억
| US$97.9만 | ﹤0.01% |
35,600
+2,800
| +9% | +US$8.42만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3923
콜옵션
Carbon Collective Climate Solutions US Equity ETF
CCSO
US$4356만
| US$97.8만 | ﹤0.01% |
+78,600
| 신규 | +US$207만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3924
풋옵션
Astronics
ATRO
US$26.7억
| US$97.8만 | ﹤0.01% |
14,500
+8,000
| +123% | +US$58.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
3925
풋옵션
Vermilion Energy
VET
US$15.5억
| US$97.7만 | ﹤0.01% |
85,800
+42,800
| +100% | +US$49만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, IMC Chicago 측은 US$4834억 상당의 7,245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4187억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
IMC Chicago의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 943개, 3,271개 증가, 2,129개 감소 및 889개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 1,547,924주를 보유했으며 가치는 US$11.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$4.45억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$11.8억 상당의 1,547,924주를 매수했어요.
- IMC Chicago 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI South Korea ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.62억 규모예요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4.45억예요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.13억 규모의 포지션을 정리했어요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4834억 중 34% 비중을 차지해요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 943개를 편입하고 889개를 청산했어요.
- IMC Chicago의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4834억에 이르렀어요.
2026년 11월 5일에 제출된 IMC Chicago의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.