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IMC Chicago 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4834억
회전율
25.29%
1년 추정 수익률
41.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.43%
1년 예상 수익률
+41.26%
3년 예상 수익률
+250.14%
5년 예상 수익률
+251.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4834억
AUM 성장
+US$647억
(+15%)
자금 흐름
+US$8.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.22%
보유액
7,245
신규
943
증가
3,271
축소
2,129
청산됨
889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.8억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5.05억 |
| 3 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+US$4.64억 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.33억 |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$2.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$4.45억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.13억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2.84억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.73억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2.7억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.87% |
| 2 | 정보기술 | 0.42% |
| 3 | 금융 | 0.14% |
| 4 | 산업재 | 0.13% |
| 5 | 임의소비재 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3851
콜옵션
Host Hotels & Resorts
HST
US$169억
| US$105만 | ﹤0.01% |
46,700
-59,400
| -56% | -US$137만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
3852
Perrigo
PRGO
US$22억
| US$104만 | ﹤0.01% |
70,657
-41,211
| -37% | -US$52만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
3853
XAI Floating Rate & Alternative Income Trust
XFLT
US$2.47억
| US$104만 | ﹤0.01% |
+54,233
| 신규 | +US$102만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3854
SL Green Realty
SLG
US$36억
| US$104만 | ﹤0.01% |
21,293
+12,039
| +130% | +US$64.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
3855
콜옵션
Autoliv
ALV
US$88.9억
| US$104만 | ﹤0.01% |
9,300
-11,400
| -55% | -US$137만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3856
풋옵션
Scholar Rock
SRRK
US$57.2억
| US$104만 | ﹤0.01% |
21,500
-3,600
| -14% | -US$18.9만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
3857
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$138억
| US$104만 | ﹤0.01% |
8,820
+662
| +8% | +US$8.62만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3858
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1557억
| US$104만 | ﹤0.01% |
12,220
+1,411
| +13% | +US$12.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3859
풋옵션
Boise Cascade
BCC
US$24.4억
| US$104만 | ﹤0.01% |
14,000
+700
| +5% | +US$5.48만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3860
풋옵션
Green Plains
GPRE
US$9.27억
| US$104만 | ﹤0.01% |
68,900
+29,300
| +74% | +US$46.3만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
3861
Vulcan Materials
VMC
US$363억
| US$104만 | ﹤0.01% |
+4,236
| 신규 | +US$115만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3862
콜옵션
Huckleberry.ai, Inc. Class B Common Stock
HUCK
US$1.29억
| US$103만 | ﹤0.01% |
310,600
+17,000
| +6% | +US$6.25만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
3863
풋옵션
Xerox
XRX
US$1.43억
| US$103만 | ﹤0.01% |
326,300
-44,000
| -12% | -US$13.4만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
3864
풋옵션
RUM Group Inc
RUM
US$19.7억
| US$103만 | ﹤0.01% |
136,600
+72,400
| +113% | +US$53.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
3865
풋옵션
Allison Transmission
ALSN
US$96억
| US$103만 | ﹤0.01% |
9,100
+1,300
| +17% | +US$15.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3866
콜옵션
Zillow
ZG
US$68.5억
| US$103만 | ﹤0.01% |
37,200
-4,200
| -10% | -US$14만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3867
풋옵션
Idaho Strategic Resources
IDR
US$3.3억
| US$103만 | ﹤0.01% |
36,800
+6,000
| +19% | +US$18.5만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
3868
콜옵션
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
US$13.7억
| US$103만 | ﹤0.01% |
48,200
-27,900
| -37% | -US$56.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3869
CVR Energy
CVI
US$42.3억
| US$103만 | ﹤0.01% |
20,178
-62,710
| -76% | -US$247만 |
2026 Q2
1분기
|
|
3870
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$442억
| US$103만 | ﹤0.01% |
+8,675
| 신규 | +US$107만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3871
People Inc
PPLI
US$31.6억
| US$103만 | ﹤0.01% |
+24,484
| 신규 | +US$101만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3872
콜옵션
South Bow Corp
SOBO
US$64.9억
| US$103만 | ﹤0.01% |
31,000
+1,600
| +5% | +US$5.84만 |
2026 Q2
1분기
|
|
3873
풋옵션
SEI Investments
SEIC
US$125억
| US$103만 | ﹤0.01% |
10,000
+1,600
| +19% | +US$16.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
3874
풋옵션
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.4억
| US$103만 | ﹤0.01% |
13,600
+100
| +0.7% | +US$5천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3875
콜옵션
One Stop Systems
OSS
US$1.08억
| US$102만 | ﹤0.01% |
117,400
-151,000
| -56% | -US$176만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, IMC Chicago 측은 US$4834억 상당의 7,245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4187억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
IMC Chicago의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 943개, 3,271개 증가, 2,129개 감소 및 889개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 1,547,924주를 보유했으며 가치는 US$11.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$4.45억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$11.8억 상당의 1,547,924주를 매수했어요.
- IMC Chicago 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI South Korea ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.62억 규모예요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4.45억예요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.13억 규모의 포지션을 정리했어요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4834억 중 34% 비중을 차지해요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 943개를 편입하고 889개를 청산했어요.
- IMC Chicago의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4834억에 이르렀어요.
2026년 11월 5일에 제출된 IMC Chicago의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.