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IMC Chicago 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4834억
회전율
25.29%
1년 추정 수익률
41.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.43%
1년 예상 수익률
+41.26%
3년 예상 수익률
+250.14%
5년 예상 수익률
+251.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4834억
AUM 성장
+US$647억
(+15%)
자금 흐름
+US$8.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.22%
보유액
7,245
신규
943
증가
3,271
축소
2,129
청산됨
889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.8억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5.05억 |
| 3 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+US$4.64억 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.33억 |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$2.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$4.45억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.13억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2.84억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.73억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2.7억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.87% |
| 2 | 정보기술 | 0.42% |
| 3 | 금융 | 0.14% |
| 4 | 산업재 | 0.13% |
| 5 | 임의소비재 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3251
풋옵션
Kopin
KOPN
US$6.03억
| US$182만 | ﹤0.01% |
395,000
+249,900
| +172% | +US$108만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3252
콜옵션
Oshkosh
OSK
US$86.4억
| US$182만 | ﹤0.01% |
14,100
+2,000
| +17% | +US$29.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3253
콜옵션
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$153억
| US$182만 | ﹤0.01% |
28,000
-5,100
| -15% | -US$36.8만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
3254
콜옵션
Procure Space ETF
UFO
US$4.58억
| US$181만 | ﹤0.01% |
42,800
-27,700
| -39% | -US$125만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3255
풋옵션
BrightSpring Health Services
BTSG
US$142억
| US$181만 | ﹤0.01% |
31,900
+10,500
| +49% | +US$66.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3256
GSK
GSK
US$1011억
| US$181만 | ﹤0.01% |
+37,579
| 신규 | +US$192만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3257
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
US$14.3억
| US$181만 | ﹤0.01% |
38,298
-18,047
| -32% | -US$76.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
3258
콜옵션
Carlisle Companies
CSL
US$153억
| US$180만 | ﹤0.01% |
5,600
-3,200
| -36% | -US$111만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3259
Clear Secure
YOU
US$57억
| US$180만 | ﹤0.01% |
+43,005
| 신규 | +US$206만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3260
ProShares Ultra Energy
DIG
US$8157만
| US$180만 | ﹤0.01% |
27,892
+17,877
| +179% | +US$113만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3261
풋옵션
Photronics
PLAB
US$16.3억
| US$180만 | ﹤0.01% |
58,600
-62,600
| -52% | -US$188만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3262
콜옵션
CNX Resources
CNX
US$52.2억
| US$180만 | ﹤0.01% |
57,800
-19,400
| -25% | -US$67.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
3263
콜옵션
Robert Half
RHI
US$43억
| US$180만 | ﹤0.01% |
49,000
-9,300
| -16% | -US$36.8만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
3264
풋옵션
Beta Technologies Inc
BETA
US$54.8억
| US$180만 | ﹤0.01% |
81,400
-8,800
| -10% | -US$18.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3265
풋옵션
Acuity Brands
AYI
US$98.9억
| US$180만 | ﹤0.01% |
5,800
-5,700
| -50% | -US$190만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3266
콜옵션
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
US$16억
| US$179만 | ﹤0.01% |
11,200
-7,700
| -41% | -US$116만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3267
콜옵션
NNN REIT
NNN
US$79.9억
| US$179만 | ﹤0.01% |
43,600
-18,700
| -30% | -US$85.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3268
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$178만 | ﹤0.01% |
19,880
+12,776
| +180% | +US$124만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
3269
콜옵션
A10 Networks
ATEN
US$20.6억
| US$178만 | ﹤0.01% |
65,700
-8,100
| -11% | -US$23.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3270
풋옵션
상장폐지됨
FIS Knights of Columbus Global Belief ETF
KOCG
| US$178만 | ﹤0.01% |
33,900
+10,500
| +45% | +US$55.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3271
콜옵션
Ericsson
ERIC
US$342억
| US$178만 | ﹤0.01% |
194,300
+15,100
| +8% | +US$15.2만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
3272
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF
DPST
US$3.16억
| US$178만 | ﹤0.01% |
+16,211
| 신규 | +US$224만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3273
풋옵션
Braze
BRZE
US$53억
| US$177만 | ﹤0.01% |
70,700
+16,100
| +29% | +US$43.2만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
3274
풋옵션
Gold Fields
GFI
US$316억
| US$177만 | ﹤0.01% |
49,100
-17,800
| -27% | -US$70만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
3275
콜옵션
La-Z-Boy
LZB
US$13.1억
| US$177만 | ﹤0.01% |
59,700
+51,700
| +646% | +US$186만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, IMC Chicago 측은 US$4834억 상당의 7,245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4187억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
IMC Chicago의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 943개, 3,271개 증가, 2,129개 감소 및 889개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 1,547,924주를 보유했으며 가치는 US$11.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$4.45억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$11.8억 상당의 1,547,924주를 매수했어요.
- IMC Chicago 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI South Korea ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.62억 규모예요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4.45억예요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.13억 규모의 포지션을 정리했어요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4834억 중 34% 비중을 차지해요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 943개를 편입하고 889개를 청산했어요.
- IMC Chicago의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4834억에 이르렀어요.
2026년 11월 5일에 제출된 IMC Chicago의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.