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IMC Chicago 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4834억
회전율
25.29%
1년 추정 수익률
41.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.43%
1년 예상 수익률
+41.26%
3년 예상 수익률
+250.14%
5년 예상 수익률
+251.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4834억
AUM 성장
+US$647억
(+15%)
자금 흐름
+US$8.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.22%
보유액
7,245
신규
943
증가
3,271
축소
2,129
청산됨
889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.8억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5.05억 |
| 3 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+US$4.64억 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.33억 |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$2.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$4.45억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.13억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2.84억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.73억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2.7억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.87% |
| 2 | 정보기술 | 0.42% |
| 3 | 금융 | 0.14% |
| 4 | 산업재 | 0.13% |
| 5 | 임의소비재 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3226
콜옵션
Atmos Energy
ATO
US$298억
| US$186만 | ﹤0.01% |
11,900
-4,300
| -27% | -US$72.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3227
풋옵션
Triple Flag Precious Metals
TFPM
US$62.5억
| US$186만 | ﹤0.01% |
60,400
+26,500
| +78% | +US$83만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3228
풋옵션
Enova International
ENVA
US$41.5억
| US$185만 | ﹤0.01% |
11,100
+4,500
| +68% | +US$102만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3229
콜옵션
Freshpet
FRPT
US$32.6억
| US$185만 | ﹤0.01% |
32,200
+13,300
| +70% | +US$84.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
3230
풋옵션
Levi Strauss
LEVI
US$93.1억
| US$185만 | ﹤0.01% |
94,000
+800
| +0.9% | +US$1.79만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
3231
콜옵션
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$97.1억
| US$185만 | ﹤0.01% |
17,100
+13,700
| +403% | +US$162만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3232
콜옵션
Revvity
RVTY
US$172억
| US$185만 | ﹤0.01% |
12,100
+800
| +7% | +US$9.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3233
풋옵션
Natural Resource Partners
NRP
US$16.4억
| US$185만 | ﹤0.01% |
17,000
+6,100
| +56% | +US$63.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3234
Sezzle
SEZL
US$52.2억
| US$185만 | ﹤0.01% |
+17,107
| 신규 | +US$239만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3235
콜옵션
Breakwave Tanker Shipping ETF
BWET
US$8668만
| US$185만 | ﹤0.01% |
+2,300
| 신규 | +US$96.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3236
콜옵션
Louisiana-Pacific
LPX
US$53억
| US$185만 | ﹤0.01% |
28,600
-900
| -3% | -US$6.44만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3237
콜옵션
Insight Enterprises
NSIT
US$48.6억
| US$184만 | ﹤0.01% |
11,800
+6,500
| +123% | +US$92만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3238
콜옵션
Nexstar Media Group
NXST
US$64.1억
| US$184만 | ﹤0.01% |
11,400
+7,100
| +165% | +US$127만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3239
풋옵션
Turning Point Brands
TPB
US$11억
| US$184만 | ﹤0.01% |
31,300
-600
| -2% | -US$4.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3240
풋옵션
Nordson
NDSN
US$181억
| US$184만 | ﹤0.01% |
5,600
-45,800
| -89% | -US$1412만 |
2026 Q2
1분기
|
|
3241
Revolution Medicines
RVMD
US$373억
| US$184만 | ﹤0.01% |
+8,943
| 신규 | +US$177만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3242
풋옵션
BeOne Medicines Ltd
ONC
US$476억
| US$183만 | ﹤0.01% |
5,000
+1,300
| +35% | +US$44.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3243
풋옵션
ClearPoint Neuro
CLPT
US$2.72억
| US$183만 | ﹤0.01% |
149,800
+37,800
| +34% | +US$56.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3244
Check Point Software Technologies
CHKP
US$150억
| US$183만 | ﹤0.01% |
14,243
-5,023
| -26% | -US$66.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3245
Sensient Technologies
SXT
US$49.7억
| US$183만 | ﹤0.01% |
13,970
+9,426
| +207% | +US$120만 |
2026 Q2
1분기
|
|
3246
AstraZeneca
AZN
US$2861억
| US$182만 | ﹤0.01% |
11,296
+3,542
| +46% | +US$59만 |
2026 Q2
1분기
|
|
3247
콜옵션
Liberty Global Class A
LBTYA
US$35.8억
| US$182만 | ﹤0.01% |
199,700
+85,800
| +75% | +US$89.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
3248
콜옵션
Federal Agricultural Mortgage Class A
AGM.A
US$13.7억
| US$182만 | ﹤0.01% |
8,800
+1,700
| +24% | +US$26.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3249
풋옵션
Helen of Troy
HELE
US$8.73억
| US$182만 | ﹤0.01% |
66,400
+20,300
| +44% | +US$57.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
3250
Arrowhead Research
ARWR
US$67.5억
| US$182만 | ﹤0.01% |
+27,799
| 신규 | +US$225만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, IMC Chicago 측은 US$4834억 상당의 7,245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4187억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
IMC Chicago의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 943개, 3,271개 증가, 2,129개 감소 및 889개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 1,547,924주를 보유했으며 가치는 US$11.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$4.45억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$11.8억 상당의 1,547,924주를 매수했어요.
- IMC Chicago 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI South Korea ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.62억 규모예요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4.45억예요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.13억 규모의 포지션을 정리했어요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4834억 중 34% 비중을 차지해요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 943개를 편입하고 889개를 청산했어요.
- IMC Chicago의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4834억에 이르렀어요.
2026년 11월 5일에 제출된 IMC Chicago의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.