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IMC Chicago 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4834억
회전율
25.29%
1년 추정 수익률
41.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.43%
1년 예상 수익률
+41.26%
3년 예상 수익률
+250.14%
5년 예상 수익률
+251.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4834억
AUM 성장
+US$647억
(+15%)
자금 흐름
+US$8.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.22%
보유액
7,245
신규
943
증가
3,271
축소
2,129
청산됨
889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.8억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5.05억 |
| 3 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+US$4.64억 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.33억 |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$2.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$4.45억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.13억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2.84억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.73억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2.7억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.87% |
| 2 | 정보기술 | 0.42% |
| 3 | 금융 | 0.14% |
| 4 | 산업재 | 0.13% |
| 5 | 임의소비재 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2526
콜옵션
Mercury Insurance
MCY
US$47.8억
| US$369만 | ﹤0.01% |
37,300
+8,200
| +28% | +US$86.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2527
풋옵션
FirstEnergy
FE
US$269억
| US$368만 | ﹤0.01% |
85,000
-11,200
| -12% | -US$52.6만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
2528
콜옵션
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$38.7억
| US$368만 | ﹤0.01% |
66,400
+31,800
| +92% | +US$192만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2529
Permian Resources
PR
US$187억
| US$368만 | ﹤0.01% |
+174,166
| 신규 | +US$375만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2530
콜옵션
BridgeBio Pharma
BBIO
US$155억
| US$368만 | ﹤0.01% |
55,900
-106,300
| -66% | -US$828만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2531
풋옵션
The Zcash ETF
ZCSH
US$1.28억
| US$368만 | ﹤0.01% |
+96,900
| 신규 | +US$307만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2532
콜옵션
Twist Bioscience
TWST
US$81.3억
| US$367만 | ﹤0.01% |
19,000
+16,700
| +726% | +US$206만 |
2026 Q2
1분기
|
|
2533
콜옵션
Main Street Capital
MAIN
US$53.2억
| US$367만 | ﹤0.01% |
66,600
+15,100
| +29% | +US$84.4만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2534
풋옵션
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$56.1억
| US$366만 | ﹤0.01% |
152,800
+86,500
| +130% | +US$209만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2535
풋옵션
Avnet
AVT
US$71.4억
| US$366만 | ﹤0.01% |
36,600
+33,700
| +1,162% | +US$308만 |
2026 Q2
1분기
|
|
2536
Voya Financial
VOYA
US$92.6억
| US$366만 | ﹤0.01% |
38,699
-27,275
| -41% | -US$271만 |
2026 Q2
1분기
|
|
2537
풋옵션
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$815억
| US$365만 | ﹤0.01% |
42,900
-8,600
| -17% | -US$78만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
2538
콜옵션
Aecom
ACM
US$90.4억
| US$365만 | ﹤0.01% |
61,900
+5,600
| +10% | +US$37.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2539
Equifax
EFX
US$220억
| US$365만 | ﹤0.01% |
26,572
+23,406
| +739% | +US$407만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
AIRL
2540
콜옵션
상장폐지됨
Themes Airlines ETF
AIRL
| US$365만 | ﹤0.01% |
120,700
-112,300
| -48% | -US$339만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2541
풋옵션
C3.ai
AI
US$19.6억
| US$365만 | ﹤0.01% |
331,700
-53,300
| -14% | -US$52.6만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
2542
Cheesecake Factory
CAKE
US$54.7억
| US$364만 | ﹤0.01% |
34,613
+14,045
| +68% | +US$139만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2543
Century Aluminum
CENX
US$36.3억
| US$364만 | ﹤0.01% |
101,124
+26,618
| +36% | +US$118만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2544
콜옵션
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
US$2.76억
| US$364만 | ﹤0.01% |
33,500
-1,700
| -5% | -US$11.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2545
풋옵션
PACS Group
PACS
US$79.5억
| US$364만 | ﹤0.01% |
87,500
+70,100
| +403% | +US$310만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2546
풋옵션
Regions Financial
RF
US$243억
| US$363만 | ﹤0.01% |
135,100
+59,300
| +78% | +US$180만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
2547
풋옵션
Tutor Perini Cor
TPC
US$53.3억
| US$363만 | ﹤0.01% |
44,000
+36,500
| +487% | +US$314만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2548
콜옵션
Ashland
ASH
US$35.1억
| US$363만 | ﹤0.01% |
53,400
+22,000
| +70% | +US$155만 |
2026 Q2
1분기
|
|
2549
콜옵션
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$58.3억
| US$362만 | ﹤0.01% |
95,200
+900
| +1% | +US$4.17만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2550
콜옵션
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$517억
| US$362만 | ﹤0.01% |
35,600
+13,500
| +61% | +US$143만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, IMC Chicago 측은 US$4834억 상당의 7,245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4187억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
IMC Chicago의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 943개, 3,271개 증가, 2,129개 감소 및 889개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 1,547,924주를 보유했으며 가치는 US$11.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$4.45억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$11.8억 상당의 1,547,924주를 매수했어요.
- IMC Chicago 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI South Korea ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.62억 규모예요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4.45억예요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.13억 규모의 포지션을 정리했어요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4834억 중 34% 비중을 차지해요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 943개를 편입하고 889개를 청산했어요.
- IMC Chicago의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4834억에 이르렀어요.
2026년 11월 5일에 제출된 IMC Chicago의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.