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IMC Chicago 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4834억
회전율
25.29%
1년 추정 수익률
41.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.43%
1년 예상 수익률
+41.26%
3년 예상 수익률
+250.14%
5년 예상 수익률
+251.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4834억
AUM 성장
+US$647억
(+15%)
자금 흐름
+US$8.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.22%
보유액
7,245
신규
943
증가
3,271
축소
2,129
청산됨
889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.8억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5.05억 |
| 3 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+US$4.64억 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.33억 |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$2.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$4.45억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.13억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2.84억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.73억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2.7억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.87% |
| 2 | 정보기술 | 0.42% |
| 3 | 금융 | 0.14% |
| 4 | 산업재 | 0.13% |
| 5 | 임의소비재 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501
콜옵션
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$15.1억
| US$377만 | ﹤0.01% |
71,600
+5,100
| +8% | +US$29.9만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2502
풋옵션
Aurora
AUR
US$89.1억
| US$377만 | ﹤0.01% |
680,800
+163,700
| +32% | +US$103만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
2503
풋옵션
CoinShares Bitcoin Mining and Digital Power ETF
WGMI
US$1.3억
| US$377만 | ﹤0.01% |
83,800
+32,400
| +63% | +US$159만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2504
풋옵션
Lennox International
LII
US$117억
| US$376만 | ﹤0.01% |
10,600
+9,600
| +960% | +US$423만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2505
풋옵션
Equinox Gold
EQX
US$134억
| US$376만 | ﹤0.01% |
338,700
+165,500
| +96% | +US$184만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2506
풋옵션
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$40.1억
| US$375만 | ﹤0.01% |
101,500
+24,000
| +31% | +US$75.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2507
콜옵션
Delek Logistics
DKL
US$29.9억
| US$375만 | ﹤0.01% |
70,400
+41,600
| +144% | +US$232만 |
2026 Q2
1분기
|
|
2508
풋옵션
Kohl's
KSS
US$26.1억
| US$375만 | ﹤0.01% |
202,900
+54,000
| +36% | +US$97.5만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
2509
풋옵션
Caesars Entertainment
CZR
US$59.6억
| US$374만 | ﹤0.01% |
126,200
-32,200
| -20% | -US$95.9만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
2510
풋옵션
Thomson Reuters
TRI
US$488억
| US$374만 | ﹤0.01% |
38,400
+700
| +2% | +US$6.93만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2511
Amrize Ltd
AMRZ
US$223억
| US$374만 | ﹤0.01% |
99,947
+57,951
| +138% | +US$264만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2512
콜옵션
Waters Corp
WAT
US$450억
| US$373만 | ﹤0.01% |
8,500
+100
| +1% | +US$4.01만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2513
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
US$17.5억
| US$373만 | ﹤0.01% |
196,018
-101,716
| -34% | -US$229만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2514
Destiny Tech100
DXYZ
US$7.42억
| US$373만 | ﹤0.01% |
+120,920
| 신규 | +US$350만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2515
Somnigroup International
SGI
US$148억
| US$373만 | ﹤0.01% |
59,985
-56,131
| -48% | -US$380만 |
2026 Q2
1분기
|
|
2516
풋옵션
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$810억
| US$373만 | ﹤0.01% |
23,600
+7,900
| +50% | +US$125만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2517
콜옵션
Jefferies Financial Group
JEF
US$109억
| US$372만 | ﹤0.01% |
81,400
-105,400
| -56% | -US$558만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
2518
콜옵션
Antero Midstream
AM
US$89.7억
| US$372만 | ﹤0.01% |
184,500
-12,300
| -6% | -US$27.1만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2519
콜옵션
Appian
APPN
US$36.8억
| US$372만 | ﹤0.01% |
105,400
+61,200
| +138% | +US$200만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2520
풋옵션
Universal Health Services
UHS
US$115억
| US$371만 | ﹤0.01% |
21,300
+11,900
| +127% | +US$199만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2521
풋옵션
Tradr 2X Long SMR Daily ETF
SMU
US$5558만
| US$371만 | ﹤0.01% |
368,000
+283,475
| +335% | +US$681만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2522
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
BOIL
US$4.26억
| US$371만 | ﹤0.01% |
+188,954
| 신규 | +US$398만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2523
풋옵션
WESCO International
WCC
US$142억
| US$370만 | ﹤0.01% |
10,300
-6,000
| -37% | -US$207만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2524
콜옵션
Amcor
AMCR
US$207억
| US$369만 | ﹤0.01% |
88,100
+41,700
| +90% | +US$186만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2525
콜옵션
Axsome Therapeutics
AXSM
US$69.6억
| US$369만 | ﹤0.01% |
20,000
+5,000
| +33% | +US$109만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, IMC Chicago 측은 US$4834억 상당의 7,245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4187억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
IMC Chicago의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 943개, 3,271개 증가, 2,129개 감소 및 889개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 1,547,924주를 보유했으며 가치는 US$11.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$4.45억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$11.8억 상당의 1,547,924주를 매수했어요.
- IMC Chicago 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI South Korea ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.62억 규모예요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4.45억예요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.13억 규모의 포지션을 정리했어요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4834억 중 34% 비중을 차지해요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 943개를 편입하고 889개를 청산했어요.
- IMC Chicago의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4834억에 이르렀어요.
2026년 11월 5일에 제출된 IMC Chicago의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.