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Howard Bailey Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.59억
회전율
21.95%
1년 추정 수익률
9.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.46%
1년 예상 수익률
+9.88%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.59억
AUM 성장
-US$751만
(-2.8%)
자금 흐름
-US$776만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.67%
보유액
123
신규
2
증가
19
축소
76
청산됨
25
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+US$227만 |
| 2 |
Sterling Capital Funds
SCEC
|
+US$189만 |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$80.7만 |
| 4 |
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June
JUNP
|
+US$55.2만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$45.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$100만 |
| 2 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+US$78.1만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$77.8만 |
| 4 |
CSX Corp
CSX
|
+US$46만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$45.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.01% |
| 2 | 정보기술 | 3.87% |
| 3 | 금융 | 1.03% |
| 4 | 헬스케어 | 0.58% |
| 5 | 임의소비재 | 0.55% |
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I2I
Howard Bailey Securities의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Howard Bailey Securities의 보유 포지션은 123개, 총액은 US$2.59억였으며 전 분기 US$2.67억보다 2.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Howard Bailey Securities의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 19개 증가, 76개 감소 및 25개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June 주식으로, 17,220주를 보유했으며 가치는 US$55.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 주식으로, 추정 금액은 US$100만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Howard Bailey Securities의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June 주식으로, US$55.7만 상당의 17,220주를 매수했어요.
- Howard Bailey Securities 측이 2026년 3분기에 iShares Russell Top 200 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$227만 규모예요.
- Howard Bailey Securities의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell Mid-Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$100만예요.
- Howard Bailey Securities 측은 2026년 3분기에 FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Howard Bailey Securities의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.59억 중 61% 비중을 차지해요.
- Howard Bailey Securities 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Howard Bailey Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.8% 하락해 US$2.59억 규모가 됐어요.
2026년 10월 27일에 제출된 Howard Bailey Securities의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.