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Gradient Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$70억
회전율
15.31%
1년 추정 수익률
14.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.18%
1년 예상 수익률
+14.85%
3년 예상 수익률
+67.57%
5년 예상 수익률
+60.03%
10년 예상 수익률
+140.84%
AUM
US$70억
AUM 성장
-US$2.48억
(-3.4%)
자금 흐름
-US$2.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.49%
보유액
490
신규
42
증가
193
축소
214
청산됨
33
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
|
+US$5869만 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$4486만 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$1933만 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$1880만 |
| 5 |
Simplify Currency Strategy ETF
FOXY
|
+US$1388만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
|
+US$6839만 |
| 2 |
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF
IGTR
|
+US$4968만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3791만 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$2608만 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$2053만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.14% |
| 2 | 정보기술 | 13.79% |
| 3 | 금융 | 7.62% |
| 4 | 산업재 | 5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$50.5만 | 0.01% |
+1,436
| 신규 | +US$50.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
377
lululemon athletica
LULU
US$112억
| US$48.7만 | 0.01% |
5,066
-2,251
| -31% | -US$25.6만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
378
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$48만 | 0.01% |
2,223
-393
| -15% | -US$8.73만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
379
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$47.9만 | 0.01% |
5,063
+2,916
| +136% | +US$28.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
380
Southern Company
SO
US$1049억
| US$47.6만 | 0.01% |
5,745
-2,667
| -32% | -US$24.3만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
381
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$47.4만 | 0.01% |
+778
| 신규 | +US$44.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
382
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$45.6만 | 0.01% |
2,937
+1,315
| +81% | +US$21.3만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
383
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$21.4억
| US$45.4만 | 0.01% |
10,321
-3,595
| -26% | -US$16.4만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
384
Ameriprise Financial
AMP
US$442억
| US$44.7만 | 0.01% |
+907
| 신규 | +US$48.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
385
Inspire 500 ETF
PTL
US$8.66억
| US$43.7만 | 0.01% |
+1,606
| 신규 | +US$45.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
386
Eventide International ETF
ESIM
US$2532만
| US$42.1만 | 0.01% |
+14,696
| 신규 | +US$42.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
387
Inspire 100 ETF
BIBL
US$4.97억
| US$41.9만 | 0.01% |
+7,755
| 신규 | +US$42.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
388
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$41.9만 | 0.01% |
4,519
+963
| +27% | +US$8.59만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
389
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$40.9만 | 0.01% |
11,381
+250
| +2% | +US$8.76천 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
390
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$40.8만 | 0.01% |
2,453
+3
| +0.1% | +US$499 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
391
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$40.6만 | 0.01% |
1,740
+57
| +3% | +US$1.37만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
392
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$40.4만 | 0.01% |
7,420
-39
| -0.5% | -US$2.21천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
393
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$40.4만 | 0.01% |
8,684
+1,448
| +20% | +US$7.18만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
394
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$39.6만 | 0.01% |
775
+93
| +14% | +US$4.72만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
395
Honeywell
HON
US$670억
| US$39.1만 | 0.01% |
1,853
+186
| +11% | +US$4.15만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
396
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$38.2만 | 0.01% |
3,048
+308
| +11% | +US$3.77만 |
2026 Q2
1분기
|
|
397
AT&T
T
US$1606억
| US$37.7만 | 0.01% |
15,451
-8,960
| -37% | -US$21.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
398
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$37.6만 | 0.01% |
560
-153
| -21% | -US$9.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
399
Nucor
NUE
US$581억
| US$35.7만 | 0.01% |
1,527
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
400
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4억
| US$35.1만 | 0.01% |
7,069
-2,269
| -24% | -US$11.7만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
유사한 펀드
BHM
Gradient Investments의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Gradient Investments의 보유 포지션은 490개, 총액은 US$70억였으며 전 분기 US$72.5억보다 3.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
Gradient Investments은(는) 2026년 3분기에 순 US$2.71억을 회수했으며, 33개 포지션을 청산하고 214개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF으로, 추정 US$4968만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 51%로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Gradient Investments는 Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF에 US$5617만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Gradient Investments의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF으로, US$5617만 상당의 1,728,445주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 RTX Corp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Gradient Investments로, 추정 증가액은 US$1933만 규모예요.
- Gradient Investments의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares US Tech Independence Focused ETF이며, 추정 감소액은 US$6839만예요.
- Gradient Investments는 2026년 3분기에 Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4968만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Gradient Investments의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$70억 중 23%를 차지해요.
- Gradient Investments는 2026년 3분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Gradient Investments의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.4% 하락해 US$70억가 됐어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Gradient Investments의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.