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General Electric 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.72억
회전율
0%
1년 추정 수익률
30.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.63%
1년 예상 수익률
-30.33%
3년 예상 수익률
-23.22%
5년 예상 수익률
+15.18%
10년 예상 수익률
+41.64%
AUM
US$192억
AUM 성장
-US$3.53억
(-1.8%)
자금 흐름
-US$6.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.23%
보유액
231
신규
14
증가
69
축소
85
청산됨
23
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$2.18억 |
| 2 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$1.21억 |
| 3 |
Newell Brands
NWL
|
+US$1.16억 |
| 4 |
Sempra
SRE
|
+US$1.16억 |
| 5 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$7427만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street
STT
|
+US$2.75억 |
| 2 |
MHFI
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
|
+US$2.05억 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$1.82억 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$1.43억 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$1.2억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 19.38% |
| 2 | 금융 | 15.56% |
| 3 | 산업재 | 13.85% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.14% |
| 5 | 정보기술 | 11.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$13.4억 | 6.96% |
8,860,951
-977,638
| -10% | -US$1.43억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
AGN
2
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$6.19억 | 3.22% |
2,676,658
+322,108
| +14% | +US$7427만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
Medtronic
MDT
US$1316억
| US$5.18억 | 2.7% |
5,965,612
+289,833
| +5% | +US$2344만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
4
Amgen
AMGN
US$2519억
| US$4.76억 | 2.48% |
3,126,628
-193,078
| -6% | -US$3002만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$4.53억 | 2.36% |
4,277,715
-118,554
| -3% | -US$1223만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$4.42억 | 2.3% |
18,494,040
-467,624
| -2% | -US$1162만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$4.33억 | 2.25% |
12,088,400
-605,520
| -5% | -US$2048만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
Visa
V
US$7944억
| US$3.97억 | 2.06% |
5,346,347
-360,278
| -6% | -US$2821만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
Qualcomm
QCOM
US$1845억
| US$3.76억 | 1.96% |
7,023,533
-286,231
| -4% | -US$1508만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$3.72억 | 1.94% |
5,981,710
-348,444
| -6% | -US$2176만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
Lowe's Companies
LOW
US$1278억
| US$3.58억 | 1.87% |
4,525,801
-134,969
| -3% | -US$1044만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
CME Group
CME
US$1138억
| US$3.42억 | 1.78% |
3,512,561
+198,964
| +6% | +US$1880만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
American Tower
AMT
US$889억
| US$3.38억 | 1.76% |
2,975,038
-271,010
| -8% | -US$2884만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$3.23억 | 1.68% |
2,664,990
-76,509
| -3% | -US$869만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
Gilead Sciences
GILD
US$2085억
| US$3.21억 | 1.67% |
3,842,493
+650,166
| +20% | +US$5770만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
SLB Ltd
SLB
US$763억
| US$3.2억 | 1.67% |
4,051,588
-338,880
| -8% | -US$2598만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
Merck
MRK
US$3643억
| US$3.15억 | 1.64% |
5,730,586
-136,701
| -2% | -US$728만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$3.15억 | 1.64% |
9,098,060
-218,400
| -2% | -US$784만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$2.99억 | 1.56% |
3,187,362
-293,348
| -8% | -US$2594만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
20
Baidu
BIDU
US$266억
| US$2.88억 | 1.5% |
1,745,877
-682,284
| -28% | -US$1.2억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
Chevron
CVX
US$4291억
| US$2.76억 | 1.44% |
2,631,545
+40,829
| +2% | +US$411만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
Charles Schwab
SCHW
US$1605억
| US$2.72억 | 1.42% |
10,761,374
+1,429,486
| +15% | +US$4063만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
23
Comcast
CMCSA
US$893억
| US$2.69억 | 1.4% |
8,255,838
-5,863,690
| -42% | -US$1.82억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
24
Charter Communications
CHTR
US$158억
| US$2.54억 | 1.32% |
1,110,234
+561,501
| +102% | +US$1.21억 |
2016 Q1
1분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$2.41억 | 1.25% |
4,704,033
+388,936
| +9% | +US$2021만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
VDBMI
General Electric의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, General Electric의 보유 포지션은 231개, 총액은 US$192억였으며 전 분기 US$196억보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
General Electric 측은 2016년 2분기에 순 US$6.2억 규모를 회수했으며, 23개 포지션을 청산하고 85개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street 주식으로, 추정 US$2.75억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, General Electric 측은 S&P Global에 US$2.18억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- General Electric의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 S&P Global 주식으로, US$2.18억 상당의 2,034,249주를 매수했어요.
- General Electric 측이 2016년 2분기에 Charter Communications 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.21억 규모예요.
- General Electric의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Comcast이며, 추정 감소액은 US$1.82억예요.
- General Electric 측은 2016년 2분기에 State Street 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.75억 규모의 포지션을 정리했어요.
- General Electric의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$192억 중 28% 비중을 차지해요.
- General Electric 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- General Electric의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$192억 규모가 됐어요.
2016년 8월 11일에 제출된 General Electric의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.