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GML

Gems Management Ltd 포트폴리오 보유 종목

AUM US$7046만 회전율 83.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.21%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7046만
AUM 성장
+US$2976만
자금 흐름
+US$2416만
자금 흐름 %
34.29%
상위 10개 보유 종목 비중
74.64%
보유액
55
신규
23
증가
2
축소
7
청산됨
23
평균 보유 기간
0.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
PKW 아이콘
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
+US$1263만
2
IWN 아이콘
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
+US$1004만
3
GURU 아이콘
Global X Guru Index ETF
GURU
+US$597만
4
DXJ 아이콘
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
+US$513만
5
HEDJ 아이콘
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
+US$287만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
XLY 아이콘
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+US$189만
2
KRE 아이콘
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
+US$188만
3
USO 아이콘
United States Oil Fund
USO
+US$173만
4
YCS 아이콘
ProShares UltraShort Yen
YCS
+US$159만
5
AMJ 아이콘
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
+US$144만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 81.88%
2 정보기술 7.22%
3 커뮤니케이션 서비스 5.45%
4 임의소비재 1.82%
5 에너지 1.81%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BRF 아이콘
26
VanEck Brazil Small-Cap ETF
BRF
US$1813만
US$50.2만 0.71%
+15,056
신규 +US$47.3만
2013 Q3
0개 분기
XLB 아이콘
27
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$84.1억
US$48.6만 0.69%
+23,122
신규 +US$47.3만
2013 Q3
0개 분기
IBB 아이콘
28
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$111억
US$47.1만 0.67%
6,747
-5,100
-43% -US$33.4만
2013 Q2
1분기
QLD 아이콘
29
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$123억
US$40.9만 0.58%
+163,648
신규 +US$38.1만
2013 Q3
0개 분기
EWJ 아이콘
30
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$233억
US$35.7만 0.51%
7,482
-20,858
-74% -US$96.6만
2013 Q2
1분기
ROM 아이콘
31
ProShares Ultra Technology
ROM
US$10.2억
US$32.8만 0.47%
+120,128
신규 +US$31.8만
2013 Q3
0개 분기
UWM 아이콘
32
ProShares Ultra Russell2000
UWM
US$2.2억
US$32.8만 0.47%
+18,020
신규 +US$30.9만
2013 Q3
0개 분기
ADBE 아이콘
33
Adobe
ADBE
US$946억
– –
-25,691
청산됨 -US$117만 –
AMD 아이콘
34
Advanced Micro Devices
AMD
US$8759억
– –
-289,216
청산됨 -US$118만 –
CSCO 아이콘
35
Cisco
CSCO
US$3765억
– –
-48,010
청산됨 -US$117만 –
DDM 아이콘
36
ProShares Ultra Dow30
DDM
US$5.42억
– –
-89,556
청산됨 -US$68.5만 –
DUG 아이콘
37
ProShares UltraShort Energy
DUG
US$3651만
– –
-543
청산됨 -US$71.9만 –
EEV 아이콘
38
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
US$270만
– –
-4,214
청산됨 -US$110만 –
EFU 아이콘
39
ProShares Trust UltraShort MSCI EAFE
EFU
US$122만
– –
-5,505
청산됨 -US$66만 –
EPV 아이콘
40
ProShares UltraShort FTSE Europe
EPV
US$1040만
– –
-1,506
청산됨 -US$72만 –
HPQ 아이콘
41
HP
HPQ
US$265억
– –
-101,992
청산됨 -US$115만 –
KRE 아이콘
42
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$47.2억
– –
-55,635
청산됨 -US$188만 –
SMN 아이콘
43
ProShares UltraShort Materials
SMN
US$433만
– –
-847
청산됨 -US$72.1만 –
SONY 아이콘
44
Sony
SONY
US$1578억
– –
-280,710
청산됨 -US$119만 –
SRS 아이콘
45
ProShares UltraShort Real Estate
SRS
US$1564만
– –
-1,063
청산됨 -US$72.2만 –
UCO 아이콘
46
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
UCO
US$4.26억
– –
-599
청산됨 -US$113만 –
USO 아이콘
47
United States Oil Fund
USO
US$18.5억
– –
-6,340
청산됨 -US$173만 –
UYG 아이콘
48
ProShares Ultra Financials
UYG
US$8.25억
– –
-34,128
청산됨 -US$53.1만 –
XHB 아이콘
49
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.6억
– –
-24,345
청산됨 -US$71.6만 –
XLU 아이콘
50
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$243억
– –
-61,126
청산됨 -US$115만 –
1
2
3

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Gems Management Ltd의 2013년 3분기 포트폴리오 리뷰

2013년 3분기 기준, Gems Management Ltd 측은 US$7046만 상당의 55개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4070만에서 73% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75% 비중을 차지해요.

Gems Management Ltd 측은 2013년 3분기에 순신규 자금으로 US$2416만 규모를 투입해 신규 포지션 23개를 개설하고 기존 보유 종목 2개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco BuyBack Achievers ETF 주식으로, 331,825주를 보유했으며 가치는 US$1296만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 82% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI Japan ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$96.6만 규모 줄였어요.

  • Gems Management Ltd의 2013년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco BuyBack Achievers ETF 주식으로, US$1296만 상당의 331,825주를 매수했어요.
  • Gems Management Ltd 측이 2013년 3분기에 WisdomTree Japan Hedged Equity Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$513만 규모예요.
  • Gems Management Ltd의 2013년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Japan ETF이며, 추정 감소액은 US$96.6만예요.
  • Gems Management Ltd 측은 2013년 3분기에 State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$189만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Gems Management Ltd의 2013년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7046만 중 75% 비중을 차지해요.
  • Gems Management Ltd 측은 2013년 3분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 23개를 청산했어요.
  • Gems Management Ltd의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 73% 상승해 US$7046만에 이르렀어요.

2013년 11월 4일에 제출된 Gems Management Ltd의 2013년 3분기 13F 공시 기준입니다.