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GML
Gems Management Ltd Portfolio-Positionen
AUM
70,5 Mio. $
Umschlag
83,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
70,5 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,8 Mio. $
(+73 %)
Kapitalfluss
+24,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
34,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,64 %
Position
55
Neu
23
Aufgestockt
2
Reduziert
7
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+12,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
Global X Guru Index ETF
GURU
|
+5,97 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+5,13 Mio. $ |
| 5 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+2,87 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+1,89 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+1,88 Mio. $ |
| 3 |
United States Oil Fund
USO
|
+1,73 Mio. $ |
| 4 |
ProShares UltraShort Yen
YCS
|
+1,59 Mio. $ |
| 5 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+1,44 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,88 % |
| 2 | Technologie | 7,22 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 5,45 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,82 % |
| 5 | Energie | 1,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
VanEck Brazil Small-Cap ETF
BRF
17,9 Mio. $
| 502.000 $ | 0,71 % |
+15.056
| Neu | +473.001 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
27
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,51 Mrd. $
| 486.000 $ | 0,69 % |
+23.122
| Neu | +473.102 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
28
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,3 Mrd. $
| 471.000 $ | 0,67 % |
6.747
-5.100
| -43 % | -334.124 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
29
ProShares Ultra QQQ
QLD
12,1 Mrd. $
| 409.000 $ | 0,58 % |
+163.648
| Neu | +381.398 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
30
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23 Mrd. $
| 357.000 $ | 0,51 % |
7.482
-20.858
| -74 % | -965.609 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
31
ProShares Ultra Technology
ROM
1,01 Mrd. $
| 328.000 $ | 0,47 % |
+120.128
| Neu | +317.715 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
32
ProShares Ultra Russell2000
UWM
226 Mio. $
| 328.000 $ | 0,47 % |
+18.020
| Neu | +308.544 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
33
Adobe
ADBE
92,1 Mrd. $
| – | – |
-25.691
| Geschlossen | -1,17 Mio. $ | – |
|
34
Advanced Micro Devices
AMD
845 Mrd. $
| – | – |
-289.216
| Geschlossen | -1,18 Mio. $ | – |
|
35
Cisco
CSCO
387 Mrd. $
| – | – |
-48.010
| Geschlossen | -1,17 Mio. $ | – |
|
36
ProShares Ultra Dow30
DDM
539 Mio. $
| – | – |
-89.556
| Geschlossen | -685.000 $ | – |
|
37
ProShares UltraShort Energy
DUG
39,7 Mio. $
| – | – |
-543
| Geschlossen | -719.000 $ | – |
|
38
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
2,72 Mio. $
| – | – |
-4.214
| Geschlossen | -1,1 Mio. $ | – |
|
39
ProShares Trust UltraShort MSCI EAFE
EFU
1,22 Mio. $
| – | – |
-5.505
| Geschlossen | -660.000 $ | – |
|
40
ProShares UltraShort FTSE Europe
EPV
10,2 Mio. $
| – | – |
-1.506
| Geschlossen | -720.000 $ | – |
|
41
HP
HPQ
25,6 Mrd. $
| – | – |
-101.992
| Geschlossen | -1,15 Mio. $ | – |
|
|
42
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,74 Mrd. $
| – | – |
-55.635
| Geschlossen | -1,88 Mio. $ | – |
|
43
ProShares UltraShort Materials
SMN
4,22 Mio. $
| – | – |
-847
| Geschlossen | -721.000 $ | – |
|
44
Sony
SONY
156 Mrd. $
| – | – |
-280.710
| Geschlossen | -1,19 Mio. $ | – |
|
45
ProShares UltraShort Real Estate
SRS
15,5 Mio. $
| – | – |
-1.063
| Geschlossen | -722.000 $ | – |
|
46
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
UCO
405 Mio. $
| – | – |
-599
| Geschlossen | -1,13 Mio. $ | – |
|
|
47
United States Oil Fund
USO
1,8 Mrd. $
| – | – |
-6.340
| Geschlossen | -1,73 Mio. $ | – |
|
48
ProShares Ultra Financials
UYG
816 Mio. $
| – | – |
-34.128
| Geschlossen | -531.000 $ | – |
|
49
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,58 Mrd. $
| – | – |
-24.345
| Geschlossen | -716.000 $ | – |
|
50
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,1 Mrd. $
| – | – |
-61.126
| Geschlossen | -1,15 Mio. $ | – |
|
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IIM
KCM
Portfolio-Rückblick von Gems Management Ltd für Q3 2013
Zum Stand von Q3 2013 hielt Gems Management Ltd 55 Positionen im Wert von 70,5 Mio. $, ein Anstieg um 73 % gegenüber 40,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.
Gems Management Ltd investierte 24,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2013, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 2 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco BuyBack Achievers ETF: 331.825 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI Japan ETF; sie wurde auf 965.609 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Gems Management Ltd im Q3 2013 war Invesco BuyBack Achievers ETF: 331.825 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
- Gems Management Ltd hat seine Position in WisdomTree Japan Hedged Equity Fund in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,13 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Gems Management Ltd im Q3 2013 entfiel auf iShares MSCI Japan ETF und belief sich schätzungsweise auf 965.609 $.
- Gems Management Ltd hat seine Position in State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,89 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Gems Management Ltd machen im Q3 2013 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 70,5 Mio. $ aus.
- Gems Management Ltd eröffnete 23 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2013.
- Der Portfoliowert von Gems Management Ltd stieg gegenüber dem Vorquartal um 73 % auf 70,5 Mio. $.
Auf Grundlage der von Gems Management Ltd für Q3 2013 am 4. Nov. 2013 eingereichten 13F-Meldung .