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KCM
Karsch Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8448만
회전율
89.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.03%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8448만
AUM 성장
-US$10.9억
(-93%)
자금 흐름
-US$11.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1,327.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59%
보유액
47
신규
19
증가
–
축소
5
청산됨
23
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JAH
JARDEN CORPORATION
JAH
|
+US$715만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$603만 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$585만 |
| 4 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$513만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$360만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$1.15억 |
| 2 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$1.03억 |
| 3 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$8755만 |
| 4 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+US$7284만 |
| 5 |
PPG Industries
PPG
|
+US$6976만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 41.15% |
| 2 | 산업재 | 17.82% |
| 3 | 임의소비재 | 15.79% |
| 4 | 필수소비재 | 8.66% |
| 5 | 건강관리 | 6.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
JAH
1
상장폐지됨
JARDEN CORPORATION
JAH
| US$748만 | 8.85% |
+231,750
| 신규 | +US$715만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
2
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.2억
| US$747만 | 8.85% |
244,920
-2,424,392
| -91% | -US$7284만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
3
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$606만 | 7.18% |
+94,000
| 신규 | +US$603만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
4
Johnson Controls International
JCI
US$881억
| US$600만 | 7.1% |
+138,122
| 신규 | +US$585만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
TFCFA
5
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$546만 | 6.46% |
+162,980
| 신규 | +US$513만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
VIAB
6
상장폐지됨
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$388만 | 4.59% |
46,400
-1,488,119
| -97% | -US$1.15억 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
7
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$373만 | 4.42% |
+165,480
| 신규 | +US$360만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
8
Moody's
MCO
US$840억
| US$355만 | 4.21% |
+50,520
| 신규 | +US$332만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$320만 | 3.79% |
58,100
-802,038
| -93% | -US$4267만 |
2013 Q2
1분기
|
|
10
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$300만 | 3.55% |
+81,783
| 신규 | +US$276만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
11
Visteon
VC
US$23.3억
| US$287만 | 3.4% |
+38,000
| 신규 | +US$264만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
12
Dollar General
DG
US$296억
| US$286만 | 3.38% |
+50,560
| 신규 | +US$278만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
KATE
13
상장폐지됨
Kate Spade & Company
KATE
| US$284만 | 3.36% |
+112,940
| 신규 | +US$275만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Conn's Inc.
CONN
| US$275만 | 3.26% |
+55,000
| 신규 | +US$325만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$274만 | 3.25% |
+125,669
| 신규 | +US$278만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
YHOO
16
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$272만 | 3.22% |
82,000
-3,655,176
| -98% | -US$1.03억 |
2013 Q2
1분기
|
|
17
상장폐지됨
BEAM INC COM STK (DE)
BEAM
| US$272만 | 3.21% |
+42,000
| 신규 | +US$270만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
18
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$271만 | 3.21% |
+57,000
| 신규 | +US$259만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$264만 | 3.12% |
28,590
-220,949
| -89% | -US$1998만 |
2013 Q2
1분기
|
|
20
Cogent Communications
CCOI
US$4.13억
| US$221만 | 2.61% |
+68,500
| 신규 | +US$210만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
21
H&R Block
HRB
US$59.6억
| US$216만 | 2.56% |
+81,000
| 신규 | +US$236만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$211만 | 2.5% |
+49,000
| 신규 | +US$222만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
23
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$174만 | 2.06% |
+30,370
| 신규 | +US$165만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
24
W.W. Grainger
GWW
US$627억
| US$157만 | 1.86% |
+6,000
| 신규 | +US$156만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
25
Adobe
ADBE
US$954억
| – | – |
-1,066,302
| 청산됨 | -US$4858만 | – |
|
유사한 펀드
WP
WFHF
IIM
GML
VC
GMAV
SFS
BCM
Karsch Capital Management의 2013년 3분기 포트폴리오 리뷰
2013년 3분기 기준, Karsch Capital Management의 보유 포지션은 47개, 총액은 US$8448만였으며 전 분기 US$11.8억보다 93% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
Karsch Capital Management은(는) 2013년 3분기에 순 US$11.2억을 회수했으며, 23개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Expedia Group으로, 추정 US$8755만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 41%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Karsch Capital Management는 JARDEN CORPORATION에 US$748만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Karsch Capital Management의 2013년 3분기 최대 매수 종목은 JARDEN CORPORATION으로, US$748만 상당의 231,750주를 매수했어요.
- Karsch Capital Management의 2013년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Viacom Inc. Class B이며, 추정 감소액은 US$1.15억예요.
- Karsch Capital Management는 2013년 3분기에 Expedia Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$8755만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Karsch Capital Management의 2013년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8448만 중 59%를 차지해요.
- Karsch Capital Management는 2013년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Karsch Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 93% 하락해 US$8448만가 됐어요.
2013년 11월 14일에 제출된 Karsch Capital Management의 2013년 3분기 13F 공시 기준입니다.