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FORA Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.6억
회전율
69.98%
1년 추정 수익률
64.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.06%
1년 예상 수익률
+64.79%
3년 예상 수익률
+161.8%
5년 예상 수익률
+205.45%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.6억
AUM 성장
+US$9180만
(+6.7%)
자금 흐름
+US$3446만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.73%
보유액
583
신규
170
증가
97
축소
78
청산됨
238
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$3984만 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2092만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2057만 |
| 4 |
Ross Stores
ROST
|
+US$1974만 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$1917만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$2321만 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$2202만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1985만 |
| 4 |
Cummins
CMI
|
+US$1971만 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$1960만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 35.44% |
| 2 | 산업재 | 11.01% |
| 3 | 금융 | 10.69% |
| 4 | 임의소비재 | 9.75% |
| 5 | 헬스케어 | 9.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Tenaris
TS
US$308억
| – | – |
-22,994
| 청산됨 | -US$134만 | – |
|
552
Tractor Supply
TSCO
US$190억
| – | – |
-71,342
| 청산됨 | -US$323만 | – |
|
553
Toro Company
TTC
US$101억
| – | – |
-7,349
| 청산됨 | -US$68.7만 | – |
|
554
Take-Two Interactive
TTWO
US$425억
| – | – |
-21,786
| 청산됨 | -US$430만 | – |
|
555
Under Armour
UAA
US$21억
| – | – |
-18,170
| 청산됨 | -US$10.7만 | – |
|
556
Unum
UNM
US$123억
| – | – |
-28,146
| 청산됨 | -US$206만 | – |
|
557
United Rentals
URI
US$705억
| – | – |
-7,512
| 청산됨 | -US$547만 | – |
|
558
US Bancorp
USB
US$942억
| – | – |
-33,490
| 청산됨 | -US$174만 | – |
|
559
Visa
V
US$7842억
| – | – |
-58,496
| 청산됨 | -US$1768만 | – |
|
560
Visteon
VC
US$19.5억
| – | – |
-9,680
| 청산됨 | -US$88.2만 | – |
|
561
Veeva Systems
VEEV
US$490억
| – | – |
-16,124
| 청산됨 | -US$283만 | – |
|
562
VF Corp
VFC
US$78.8억
| – | – |
-35,541
| 청산됨 | -US$60.4만 | – |
|
563
Vicor
VICR
US$76억
| – | – |
-20,707
| 청산됨 | -US$333만 | – |
|
564
Veralto
VLTO
US$286억
| – | – |
-24,783
| 청산됨 | -US$219만 | – |
|
565
Varonis Systems
VRNS
US$56.6억
| – | – |
-53,068
| 청산됨 | -US$114만 | – |
|
566
Verisk Analytics
VRSK
US$265억
| – | – |
-5,552
| 청산됨 | -US$105만 | – |
|
567
VeriSign
VRSN
US$280억
| – | – |
-3,077
| 청산됨 | -US$76.4만 | – |
|
568
V2X
VVX
US$25.4억
| – | – |
-5,093
| 청산됨 | -US$34.8만 | – |
|
569
NCR Voyix
VYX
US$13.5억
| – | – |
-10,474
| 청산됨 | -US$6.63만 | – |
|
|
570
Verizon
VZ
US$1929억
| – | – |
-438,693
| 청산됨 | -US$2202만 | – |
|
571
Waters Corp
WAT
US$908억
| – | – |
-4,023
| 청산됨 | -US$120만 | – |
|
572
WIX.com
WIX
US$27.6억
| – | – |
-2,551
| 청산됨 | -US$23만 | – |
|
573
Williams Companies
WMB
US$868억
| – | – |
-12,772
| 청산됨 | -US$92.9만 | – |
|
574
XPO
XPO
US$220억
| – | – |
-7,303
| 청산됨 | -US$142만 | – |
|
575
Zimmer Biomet
ZBH
US$198억
| – | – |
-16,774
| 청산됨 | -US$152만 | – |
|
유사한 펀드
RIM
SS
FORA Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, FORA Capital 측은 US$14.6억 상당의 583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.6억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
FORA Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 170개, 97개 증가, 78개 감소 및 238개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Intuit 주식으로, 114,377주를 보유했으며 가치는 US$2984만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Oracle 주식으로, 추정 금액은 US$2321만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.
- FORA Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$2984만 상당의 114,377주를 매수했어요.
- FORA Capital 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2092만 규모예요.
- FORA Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$1985만예요.
- FORA Capital 측은 2026년 2분기에 Oracle 보유분을 전량 매도해 추정 US$2321만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FORA Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.6억 중 17% 비중을 차지해요.
- FORA Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 170개를 편입하고 238개를 청산했어요.
- FORA Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$14.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 FORA Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.