Focused Wealth Management의 DoubleLine Opportunistic Credit Fund DBL 주식 보유 내역

Focused Wealth Management의 포트폴리오 DBL 주식 상세 정보 DBL 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2024 Q1	–	매도	-705	청산됨	-US$1.08만	–	370
2023 Q4	US$1.08만	매수	705 +16	+2%	+US$234	﹤0.01%	535
2023 Q3	US$1만	매도	689 -5,217	-88%	-US$7.52만	﹤0.01%	524
2023 Q2	US$8.57만	매도	5,906 -4,750	-45%	-US$6.9만	0.02%	226
2023 Q1	US$15.1만	매수	10,656 +230	+2%	+US$3.43천	0.03%	162
2022 Q4	US$15.5만	매수	10,426 +232	+2%	+US$3.38천	0.03%	153
2022 Q3	US$14.7만	매수	10,194 +211	+2%	+US$3.27천	0.03%	151
2022 Q2	US$15.6만	매수	9,983 +199	+2%	+US$3.19천	0.03%	152
2022 Q1	US$16.4만	매수	9,784 +124	+1%	+US$2.2천	0.03%	163
2021 Q4	US$18.5만	매수	9,660 +215	+2%	+US$4.15천	0.03%	179
2021 Q3	US$18.6만	매수	9,445 +155	+2%	+US$3.07천	0.03%	169
2021 Q2	US$18.6만	매수	9,290 +153	+2%	+US$3.02천	0.03%	177
2021 Q1	US$18만	매수	9,137 +152	+2%	+US$3천	0.03%	180
2020 Q4	US$17.7만	매수	8,985 +163	+2%	+US$3.14천	0.03%	163
2020 Q3	US$16.8만	매수	8,822 +152	+2%	+US$2.92천	0.04%	157
2020 Q2	US$16.4만	매수	8,670 +150	+2%	+US$2.75천	0.04%	151
2020 Q1	US$14.6만	매수	8,520 +84	+1%	+US$1.68천	0.04%	146
2019 Q4	US$17.4만	보유	8,436	–	–	0.04%	169
2019 Q3	US$17.5만	보유	8,436	–	–	0.05%	154
2019 Q2	US$17.6만	매도	8,436 -1,350	-14%	-US$2.75만	0.05%	161
2019 Q1	US$19.8만	보유	9,786	–	–	0.06%	134
2018 Q4	US$18.5만	보유	9,786	–	–	0.06%	144
2018 Q3	US$20.1만	보유	9,786	–	–	0.07%	144
2018 Q2	US$20.4만	매도	9,786 -1	-0%	-US$21	0.07%	150
2018 Q1	US$21.1만	보유	9,787	–	–	0.07%	150
2017 Q4	US$21.7만	보유	9,787	–	–	0.07%	144
2017 Q3	US$23.5만	보유	9,787	–	–	0.08%	114
2017 Q2	US$24.7만	보유	9,787	–	–	0.09%	121
2017 Q1	US$23.4만	보유	9,787	–	–	0.09%	123
2016 Q4	US$22.6만	매도	9,787 -7,815	-44%	-US$18.6만	0.1%	132
2016 Q3	US$45.2만	보유	17,602	–	–	0.2%	80
2016 Q2	US$47.1만	보유	17,602	–	–	0.22%	69
2016 Q1	US$46.8만	매도	17,602 -1,430	-8%	-US$3.69만	0.26%	64
2015 Q4	US$48.2만	보유	19,032	–	–	0.28%	61
2015 Q3	US$47.4만	보유	19,032	–	–	0.3%	55
2015 Q2	US$44.1만	보유	19,032	–	–	0.27%	61
2015 Q1	US$47.3만	보유	19,032	–	–	0.29%	64
2014 Q4	US$46.7만	매수	19,032 +11,526	+154%	+US$28만	0.33%	58
2014 Q3	US$17.7만	매수	7,506 +2,800	+59%	+US$6.5만	0.14%	101
2014 Q2	US$11.1만	매수	4,706 +2,780	+144%	+US$6.51만	0.09%	123
2014 Q1	US$4.5만	매도	1,926 -5,376	-74%	-US$12.4만	0.04%	181
2013 Q4	US$16.3만	매수	7,302 +2,608	+56%	+US$5.96만	0.14%	102
2013 Q3	US$10.7만	매수	+4,694	신규	+US$10.9만	0.1%	118

DBL 주식을 보유한 다른 펀드들

Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota AUM US$52.2억 5.92% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.96조 27.49% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률

HIG

Herr Investment Group Austin, Texas AUM US$15억 29.27% 1년 추정 수익률

Evergreen Capital Management Bellevue, Washington AUM US$56.5억 21.62% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

TPWM

Twelve Points Wealth Management Concord, Massachusetts AUM US$5.36억 16.77% 1년 추정 수익률

Intellectus Partners San Francisco, California AUM US$6.02억 39.4% 1년 추정 수익률

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM US$523억 19.7% 1년 추정 수익률

Focused Wealth Management의 DBL 포지션: 2024년 1분기 리뷰

Focused Wealth Management 측은 2024년 1분기에 DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) 주식을 전량 매도해 705주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$1.08만 규모로 추정돼요.

Focused Wealth Management의 경우, 2013년 3분기에 DBL 보유 내역을 처음 공시했고 42개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2015년 4분기에 US$48.2만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 62개가 2024년 1분기 기준으로 DBL 주식을 보유하고 있어요.

Focused Wealth Management 측은 분기 중 DoubleLine Opportunistic Credit Fund 주식을 전량 매도한 뒤, 2024년 1분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2024년 1분기에 Focused Wealth Management 측이 DoubleLine Opportunistic Credit Fund 주식 705주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$1.08만 규모예요.
Focused Wealth Management의 경우, 2013년 3분기에 DoubleLine Opportunistic Credit Fund 보유 내역을 처음 공시했고 42개 분기 동안 보유했어요.
Focused Wealth Management의 DoubleLine Opportunistic Credit Fund 보유 규모는 2015년 4분기에 US$48.2만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 62개 펀드가 2024년 1분기 기준으로 DoubleLine Opportunistic Credit Fund 주식을 보유했어요.

2024년 5월 8일에 제출된 Focused Wealth Management의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.