Focused Wealth Management
icono de DBL

de Focused Wealth Management DoubleLine Opportunistic Credit Fund DBL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Focused Wealth Management Detalles de la acción DBL Actividad de fondos de DBL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q1 		– Vender
-705
Cerradas -USD 10.8 k – 370
2023
Q4 		USD 10.8 k Comprar
705
+16
+2% +USD 234 ﹤0.01% 535
2023
Q3 		USD 10 k Vender
689
-5,217
-88% -USD 75.2 k ﹤0.01% 524
2023
Q2 		USD 85.7 k Vender
5,906
-4,750
-45% -USD 69 k 0.02% 226
2023
Q1 		USD 151 k Comprar
10,656
+230
+2% +USD 3.43 k 0.03% 162
2022
Q4 		USD 155 k Comprar
10,426
+232
+2% +USD 3.38 k 0.03% 153
2022
Q3 		USD 147 k Comprar
10,194
+211
+2% +USD 3.27 k 0.03% 151
2022
Q2 		USD 156 k Comprar
9,983
+199
+2% +USD 3.19 k 0.03% 152
2022
Q1 		USD 164 k Comprar
9,784
+124
+1% +USD 2.2 k 0.03% 163
2021
Q4 		USD 185 k Comprar
9,660
+215
+2% +USD 4.15 k 0.03% 179
2021
Q3 		USD 186 k Comprar
9,445
+155
+2% +USD 3.07 k 0.03% 169
2021
Q2 		USD 186 k Comprar
9,290
+153
+2% +USD 3.02 k 0.03% 177
2021
Q1 		USD 180 k Comprar
9,137
+152
+2% +USD 3 k 0.03% 180
2020
Q4 		USD 177 k Comprar
8,985
+163
+2% +USD 3.14 k 0.03% 163
2020
Q3 		USD 168 k Comprar
8,822
+152
+2% +USD 2.92 k 0.04% 157
2020
Q2 		USD 164 k Comprar
8,670
+150
+2% +USD 2.75 k 0.04% 151
2020
Q1 		USD 146 k Comprar
8,520
+84
+1% +USD 1.68 k 0.04% 146
2019
Q4 		USD 174 k Mantener
8,436
– – 0.04% 169
2019
Q3 		USD 175 k Mantener
8,436
– – 0.05% 154
2019
Q2 		USD 176 k Vender
8,436
-1,350
-14% -USD 27.5 k 0.05% 161
2019
Q1 		USD 198 k Mantener
9,786
– – 0.06% 134
2018
Q4 		USD 185 k Mantener
9,786
– – 0.06% 144
2018
Q3 		USD 201 k Mantener
9,786
– – 0.07% 144
2018
Q2 		USD 204 k Vender
9,786
-1
-0% -USD 21 0.07% 150
2018
Q1 		USD 211 k Mantener
9,787
– – 0.07% 150
2017
Q4 		USD 217 k Mantener
9,787
– – 0.07% 144
2017
Q3 		USD 235 k Mantener
9,787
– – 0.08% 114
2017
Q2 		USD 247 k Mantener
9,787
– – 0.09% 121
2017
Q1 		USD 234 k Mantener
9,787
– – 0.09% 123
2016
Q4 		USD 226 k Vender
9,787
-7,815
-44% -USD 186 k 0.1% 132
2016
Q3 		USD 452 k Mantener
17,602
– – 0.2% 80
2016
Q2 		USD 471 k Mantener
17,602
– – 0.22% 69
2016
Q1 		USD 468 k Vender
17,602
-1,430
-8% -USD 36.9 k 0.26% 64
2015
Q4 		USD 482 k Mantener
19,032
– – 0.28% 61
2015
Q3 		USD 474 k Mantener
19,032
– – 0.3% 55
2015
Q2 		USD 441 k Mantener
19,032
– – 0.27% 61
2015
Q1 		USD 473 k Mantener
19,032
– – 0.29% 64
2014
Q4 		USD 467 k Comprar
19,032
+11,526
+154% +USD 280 k 0.33% 58
2014
Q3 		USD 177 k Comprar
7,506
+2,800
+59% +USD 65 k 0.14% 101
2014
Q2 		USD 111 k Comprar
4,706
+2,780
+144% +USD 65.1 k 0.09% 123
2014
Q1 		USD 45 k Vender
1,926
-5,376
-74% -USD 124 k 0.04% 181
2013
Q4 		USD 163 k Comprar
7,302
+2,608
+56% +USD 59.6 k 0.14% 102
2013
Q3 		USD 107 k Comprar
+4,694
Nuevas +USD 109 k 0.1% 118

Otros fondos que tienen DBL en su cartera

Sit Investment Associates
Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota AUM de USD 5218 M 5.92% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
HIG
Herr Investment Group Austin, Texas AUM de USD 1500 M 29.27% Rendimiento estimado a 1 año
Evergreen Capital Management
Evergreen Capital Management Bellevue, Washington AUM de USD 5653 M 21.62% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
TPWM
Twelve Points Wealth Management Concord, Massachusetts AUM de USD 536 M 16.77% Rendimiento estimado a 1 año
Intellectus Partners
Intellectus Partners San Francisco, California AUM de USD 602 M 39.4% Rendimiento estimado a 1 año
Janney Montgomery Scott
Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 52.3 mil M 19.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Focused Wealth Management en DBL: resumen de T1 2024

Focused Wealth Management cerró por completo su posición en DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) en T1 2024, liquidando una posición de 705 acciones por un valor estimado de USD 10.8 k.

Focused Wealth Management reportó por primera vez una posición en DBL en T3 2013 y la mantuvo durante 42 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 482 k en T4 2015. Al cierre de T1 2024, 62 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DBL.

  • Focused Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en DoubleLine Opportunistic Credit Fund al cierre de T1 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Focused Wealth Management vendió 705 acciones de DoubleLine Opportunistic Credit Fund en T1 2024, por un valor estimado de USD 10.8 k.
  • Focused Wealth Management reportó por primera vez una posición en DoubleLine Opportunistic Credit Fund en T3 2013 y la mantuvo durante 42 trimestres.
  • La posición de Focused Wealth Management en DoubleLine Opportunistic Credit Fund alcanzó su máximo de USD 482 k en T4 2015.
  • Al cierre de T1 2024, 62 fondos que sigue Wall St. Rank tenían DoubleLine Opportunistic Credit Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Focused Wealth Management correspondiente a T1 2024, presentado el 8 may 2024.