Focused Wealth Management
DBL-Symbol

Focused Wealth Managements DoubleLine Opportunistic Credit Fund DBL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Focused Wealth Management Aktiendetails zu DBL Fondsaktivität für DBL
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2024
Q1 		– Verkaufen
-705
Geschlossen -10.824 $ – 370
2023
Q4 		10.824 $ Kaufen
705
+16
+2 % +234 $ ﹤0,01 % 535
2023
Q3 		10.050 $ Verkaufen
689
-5.217
-88 % -75.208 $ ﹤0,01 % 524
2023
Q2 		85.697 $ Verkaufen
5.906
-4.750
-45 % -68.971 $ 0,02 % 226
2023
Q1 		151.105 $ Kaufen
10.656
+230
+2 % +3.434 $ 0,03 % 162
2022
Q4 		154.823 $ Kaufen
10.426
+232
+2 % +3.380 $ 0,03 % 153
2022
Q3 		147.000 $ Kaufen
10.194
+211
+2 % +3.274 $ 0,03 % 151
2022
Q2 		156.000 $ Kaufen
9.983
+199
+2 % +3.190 $ 0,03 % 152
2022
Q1 		164.000 $ Kaufen
9.784
+124
+1 % +2.197 $ 0,03 % 163
2021
Q4 		185.000 $ Kaufen
9.660
+215
+2 % +4.150 $ 0,03 % 179
2021
Q3 		186.000 $ Kaufen
9.445
+155
+2 % +3.072 $ 0,03 % 169
2021
Q2 		186.000 $ Kaufen
9.290
+153
+2 % +3.025 $ 0,03 % 177
2021
Q1 		180.000 $ Kaufen
9.137
+152
+2 % +3.005 $ 0,03 % 180
2020
Q4 		177.000 $ Kaufen
8.985
+163
+2 % +3.140 $ 0,03 % 163
2020
Q3 		168.000 $ Kaufen
8.822
+152
+2 % +2.921 $ 0,04 % 157
2020
Q2 		164.000 $ Kaufen
8.670
+150
+2 % +2.749 $ 0,04 % 151
2020
Q1 		146.000 $ Kaufen
8.520
+84
+1 % +1.685 $ 0,04 % 146
2019
Q4 		174.000 $ Halten
8.436
– – 0,04 % 169
2019
Q3 		175.000 $ Halten
8.436
– – 0,05 % 154
2019
Q2 		176.000 $ Verkaufen
8.436
-1.350
-14 % -27.514 $ 0,05 % 161
2019
Q1 		198.000 $ Halten
9.786
– – 0,06 % 134
2018
Q4 		185.000 $ Halten
9.786
– – 0,06 % 144
2018
Q3 		201.000 $ Halten
9.786
– – 0,07 % 144
2018
Q2 		204.000 $ Verkaufen
9.786
-1
-0 % -21 $ 0,07 % 150
2018
Q1 		211.000 $ Halten
9.787
– – 0,07 % 150
2017
Q4 		217.000 $ Halten
9.787
– – 0,07 % 144
2017
Q3 		235.000 $ Halten
9.787
– – 0,08 % 114
2017
Q2 		247.000 $ Halten
9.787
– – 0,09 % 121
2017
Q1 		234.000 $ Halten
9.787
– – 0,09 % 123
2016
Q4 		226.000 $ Verkaufen
9.787
-7.815
-44 % -185.974 $ 0,1 % 132
2016
Q3 		452.000 $ Halten
17.602
– – 0,2 % 80
2016
Q2 		471.000 $ Halten
17.602
– – 0,22 % 69
2016
Q1 		468.000 $ Verkaufen
17.602
-1.430
-8 % -36.894 $ 0,26 % 64
2015
Q4 		482.000 $ Halten
19.032
– – 0,28 % 61
2015
Q3 		474.000 $ Halten
19.032
– – 0,3 % 55
2015
Q2 		441.000 $ Halten
19.032
– – 0,27 % 61
2015
Q1 		473.000 $ Halten
19.032
– – 0,29 % 64
2014
Q4 		467.000 $ Kaufen
19.032
+11.526
+154 % +279.985 $ 0,33 % 58
2014
Q3 		177.000 $ Kaufen
7.506
+2.800
+59 % +65.013 $ 0,14 % 101
2014
Q2 		111.000 $ Kaufen
4.706
+2.780
+144 % +65.052 $ 0,09 % 123
2014
Q1 		45.000 $ Verkaufen
1.926
-5.376
-74 % -123.894 $ 0,04 % 181
2013
Q4 		163.000 $ Kaufen
7.302
+2.608
+56 % +59.599 $ 0,14 % 102
2013
Q3 		107.000 $ Kaufen
+4.694
Neu +109.338 $ 0,1 % 118

Weitere Fonds mit DBL im Portfolio

Sit Investment Associates
Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota 5,22 Mrd. $ AUM 5,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIG
Herr Investment Group Austin, Texas 1,5 Mrd. $ AUM 29,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evergreen Capital Management
Evergreen Capital Management Bellevue, Washington 5,65 Mrd. $ AUM 21,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPWM
Twelve Points Wealth Management Concord, Massachusetts 536 Mio. $ AUM 16,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intellectus Partners
Intellectus Partners San Francisco, California 602 Mio. $ AUM 39,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Janney Montgomery Scott
Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania 52,3 Mrd. $ AUM 19,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DBL-Position von Focused Wealth Management: Q1 2024 im Rückblick

Focused Wealth Management hat die Position in DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei 705 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 10.824 $.

Focused Wealth Management meldete erstmals im Q3 2013 eine Position in DBL und hielt sie in 42 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2015 mit 482.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2024 halten 62 von Wall St. Rank erfasste Fonds DBL.

  • Focused Wealth Management meldete, zum Ende von Q1 2024 keine Position in DoubleLine Opportunistic Credit Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • Focused Wealth Management verkaufte 705 Aktien von DoubleLine Opportunistic Credit Fund im Q1 2024 im geschätzten Wert von 10.824 $.
  • Focused Wealth Management meldete erstmals im Q3 2013 eine Position in DoubleLine Opportunistic Credit Fund und hielt sie in 42 Quartalen.
  • Die Position von Focused Wealth Management in DoubleLine Opportunistic Credit Fund erreichte im Q4 2015 mit 482.000 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q1 2024 hielten 62 von Wall St. Rank erfasste Fonds DoubleLine Opportunistic Credit Fund.

Auf Grundlage der von Focused Wealth Management für Q1 2024 am 8. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .