Flagship Harbor Advisors 포트폴리오 보유 종목
Flagship Harbor Advisors is a wealth management firm that has operated since December 2010 and is owned mainly by David Kaufman. It offers financial planning and investment management, spreading client money across outside money managers, mutual funds, ETFs, individual stocks and bonds, real estate investment trusts and structured notes. Its clients include individuals, pension plans, trusts, estates, charities and businesses.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
|
+US$3375만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1940만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$1883만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$1006만 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$907만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$2698만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+US$997만 |
| 3 |
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
|
+US$730만 |
| 4 |
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
|
+US$728만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+US$719만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.15% |
| 2 | 정보기술 | 10.1% |
| 3 | 임의소비재 | 2.84% |
| 4 | 금융 | 2.78% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.71% |
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유사한 펀드
Flagship Harbor Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Flagship Harbor Advisors 측은 US$26.9억 상당의 815개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$26.1억에서 3.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Flagship Harbor Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 63개, 392개 증가, 265개 감소 및 44개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF 주식으로, 231,265주를 보유했으며 가치는 US$773만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2698만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Flagship Harbor Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF 주식으로, US$773만 상당의 231,265주를 매수했어요.
- Flagship Harbor Advisors 측이 2026년 3분기에 Hartford Strategic Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3375만 규모예요.
- Flagship Harbor Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2698만예요.
- Flagship Harbor Advisors 측은 2026년 3분기에 Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$728만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Flagship Harbor Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Flagship Harbor Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 63개를 편입하고 44개를 청산했어요.
- Flagship Harbor Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.1% 상승해 US$26.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 26일에 제출된 Flagship Harbor Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.