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Flagship Harbor Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.1억
회전율
11.68%
1년 추정 수익률
23.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.71%
1년 예상 수익률
+23.21%
3년 예상 수익률
+68.29%
5년 예상 수익률
+68.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.81억
AUM 성장
+US$1.81억
(+36%)
자금 흐름
+US$7751만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.53%
보유액
2,247
신규
298
증가
724
축소
499
청산됨
99
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$425만 |
| 2 |
Eversource Energy
ES
|
+US$412만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$392만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$296만 |
| 5 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+US$294만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$221만 |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$154만 |
| 3 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+US$147만 |
| 4 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$81.2만 |
| 5 |
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
|
+US$79.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.99% |
| 2 | 정보기술 | 10.98% |
| 3 | 임의소비재 | 6.31% |
| 4 | 건강관리 | 5.71% |
| 5 | 금융 | 4.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$145만 | 0.21% |
10,145
+7,612
| +301% | +US$100만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
102
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$142만 | 0.21% |
31,715
+7,257
| +30% | +US$33.4만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
103
Abbott
ABT
US$1815억
| US$140만 | 0.21% |
15,360
+1,387
| +10% | +US$12.5만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
104
American Tower
AMT
US$863억
| US$139만 | 0.2% |
5,394
+16
| +0.3% | +US$3.96천 |
2017 Q2
12개 분기
|
|
105
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$138만 | 0.2% |
26,390
+1,202
| +5% | +US$5.65만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
106
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$133만 | 0.2% |
13,096
-1,368
| -9% | -US$13.8만 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
107
Block Inc
XYZ
US$468억
| US$133만 | 0.2% |
12,692
+320
| +3% | +US$2.45만 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
108
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.3억
| US$133만 | 0.2% |
20,115
+2,365
| +13% | +US$15.3만 |
2017 Q2
12개 분기
|
|
109
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$133만 | 0.19% |
33,216
+150
| +0.5% | +US$6.17천 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
110
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$132만 | 0.19% |
21,382
+10,249
| +92% | +US$64만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
111
Boeing
BA
US$1503억
| US$132만 | 0.19% |
7,182
+2,164
| +43% | +US$33.3만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
112
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
| US$130만 | 0.19% |
80,080
+445
| +0.6% | +US$7.19천 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
113
Honeywell
HON
US$670억
| US$129만 | 0.19% |
9,469
+857
| +10% | +US$11.3만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
114
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$128만 | 0.19% |
26,014
+4,170
| +19% | +US$19.3만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
115
DocuSign
DOCU
US$140억
| US$128만 | 0.19% |
7,426
+1,984
| +36% | +US$25만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
116
Waste Management
WM
US$907억
| US$128만 | 0.19% |
12,075
+1,739
| +17% | +US$17.6만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
|
PHD
117
상장폐지됨
Pioneer Floating Rate Fund
PHD
| US$127만 | 0.19% |
133,419
-7,560
| -5% | -US$6.65만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
118
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$126만 | 0.19% |
4,898
-134
| -3% | -US$3.3만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
119
Danaher
DHR
US$1610억
| US$125만 | 0.18% |
7,974
-223
| -3% | -US$3.2만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
120
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
US$8.28억
| US$124만 | 0.18% |
123,227
-3,516
| -3% | -US$3.45만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
121
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$124만 | 0.18% |
21,065
+2,319
| +12% | +US$13.9만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
122
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$123만 | 0.18% |
51,718
+2,572
| +5% | +US$6.08만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
123
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253억
| US$117만 | 0.17% |
30,686
+30,016
| +4,480% | +US$112만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
124
MarketAxess Holdings
MKTX
US$57.9억
| US$112만 | 0.16% |
2,236
+25
| +1% | +US$1.16만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
125
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$110만 | 0.16% |
11,982
+1,192
| +11% | +US$11.4만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Flagship Harbor Advisors의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Flagship Harbor Advisors는 US$6.81억 상당의 2,247개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5억에서 36% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
Flagship Harbor Advisors는 2020년 2분기에 순신규 자금으로 US$7751만을 투입해 신규 포지션 298개를 개설하고 기존 보유 종목 724개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FS KKR Capital Corp. II으로, 47,865주를 보유했으며 가치는 US$61.6만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 58%에서 57%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Silver Trust으로, 보유분을 추정 US$154만 규모 줄였습니다.
- Flagship Harbor Advisors의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 FS KKR Capital Corp. II으로, US$61.6만 상당의 47,865주를 매수했어요.
- 2020년 2분기에 SPDR Gold Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Flagship Harbor Advisors로, 추정 증가액은 US$425만 규모예요.
- Flagship Harbor Advisors의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Silver Trust이며, 추정 감소액은 US$154만예요.
- Flagship Harbor Advisors는 2020년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$221만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Flagship Harbor Advisors의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.81억 중 24%를 차지해요.
- Flagship Harbor Advisors는 2020년 2분기에 신규 포지션 298개를 편입하고 99개를 청산했어요.
- Flagship Harbor Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 36% 상승해 US$6.81억에 이르렀어요.
2020년 7월 31일에 제출된 Flagship Harbor Advisors의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.