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EP Wealth Advisors의 Primerica PRI 주식 보유 내역

EP Wealth Advisors의 포트폴리오 PRI 주식 상세 정보 PRI 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q1 		– 매도
-1,457
청산됨 -US$30만 – 862
2023
Q4 		US$30만 매도
1,457
-1,697
-54% -US$34.7만 ﹤0.01% 618
2023
Q3 		US$61.2만 매도
3,154
-4,546,846
-100% -US$9.31억 0.01% 422
2023
Q2 		US$63.7만 매수
4,550,000
+4,548,182
+250,175% +US$8.35억 0.01% 416
2023
Q1 		US$28.5만 매도
1,818
-4,685
-72% -US$76.8만 ﹤0.01% 498
2022
Q4 		US$92.2만 매수
+6,503
신규 +US$90.6만 0.02% 293
2022
Q3 		– 매도
-3,253
청산됨 -US$38.9만 – 550
2022
Q2 		US$38.9만 보유
3,253
– – 0.01% 430
2022
Q1 		US$44.5만 매도
3,253
-75
-2% -US$1.06만 0.01% 401
2021
Q4 		US$51만 보유
3,328
– – 0.01% 349
2021
Q3 		US$51.1만 매도
3,328
-9
-0.3% -US$1.34천 0.01% 327
2021
Q2 		US$51.1만 매수
3,337
+9
+0.3% +US$1.42천 0.01% 334
2021
Q1 		US$49.2만 매도
3,328
-11
-0.3% -US$1.58천 0.02% 320
2020
Q4 		US$44.7만 보유
3,339
– – 0.02% 284
2020
Q3 		US$37.8만 보유
3,339
– – 0.02% 263
2020
Q2 		US$38.9만 매도
3,339
-3
-0.1% -US$319 0.02% 275
2020
Q1 		US$29.6만 매수
3,342
+78
+2% +US$8.92천 0.01% 308
2019
Q4 		US$42.6만 보유
3,264
– – 0.02% 294
2019
Q3 		US$41.5만 보유
3,264
– – 0.02% 237
2019
Q2 		US$39.2만 매수
+3,264
신규 +US$40.4만 0.02% 210
2019
Q1 		– 매도
-3,250
청산됨 -US$31.8만 – 264
2018
Q4 		US$31.8만 보유
3,250
– – 0.02% 203
2018
Q3 		US$39.2만 보유
3,250
– – 0.03% 193
2018
Q2 		US$32.4만 매도
3,250
-386
-11% -US$3.78만 0.03% 146
2018
Q1 		US$35.1만 매수
3,636
+1
+0% +US$100 0.03% 146
2017
Q4 		US$36.9만 매수
3,635
+1
+0% +US$95 0.04% 125
2017
Q3 		US$29.6만 매수
3,634
+384
+12% +US$3만 0.03% 137
2017
Q2 		US$24.6만 보유
3,250
– – 0.03% 156
2017
Q1 		US$26.7만 매수
+3,250
신규 +US$25.3만 0.04% 128

PRI 주식을 보유한 다른 펀드들

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM US$6.9조 27.45% 1년 추정 수익률
Kayne Anderson Rudnick Investment Management
Kayne Anderson Rudnick Investment Management Los Angeles, California AUM US$322억 10.98% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
BWA
Brave Warrior Advisors New York AUM US$45.9억 9.32% 1년 추정 수익률
BAMCO Inc
BAMCO Inc New York AUM US$666억 7.35% 1년 추정 수익률
Burgundy Asset Management
Burgundy Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM US$106억 13.39% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
Lyrical Asset Management
Lyrical Asset Management New York AUM US$78.8억 36.58% 1년 추정 수익률
AGF Management
AGF Management Toronto, Ontario, Canada AUM US$258억 56.51% 1년 추정 수익률

EP Wealth Advisors의 PRI 포지션: 2024년 1분기 리뷰

EP Wealth Advisors 측은 2024년 1분기에 Primerica (PRI) 주식을 전량 매도해 1,457주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$30만 규모로 추정돼요.

EP Wealth Advisors의 경우, 2017년 1분기에 PRI 보유 내역을 처음 공시했고 26개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2022년 4분기에 US$92.2만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 400개가 2024년 1분기 기준으로 PRI 주식을 보유하고 있어요.

  • EP Wealth Advisors 측은 분기 중 Primerica 주식을 전량 매도한 뒤, 2024년 1분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2024년 1분기에 EP Wealth Advisors 측이 Primerica 주식 1,457주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$30만 규모예요.
  • EP Wealth Advisors의 경우, 2017년 1분기에 Primerica 보유 내역을 처음 공시했고 26개 분기 동안 보유했어요.
  • EP Wealth Advisors의 Primerica 보유 규모는 2022년 4분기에 US$92.2만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 400개 펀드가 2024년 1분기 기준으로 Primerica 주식을 보유했어요.

2024년 5월 14일에 제출된 EP Wealth Advisors의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.