EP Wealth Advisorss Primerica PRI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu PRI Fondsaktivität für PRI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q1	–	Verkaufen	-1.457	Geschlossen	-299.792 $	–	862
2023 Q4	299.792 $	Verkaufen	1.457 -1.697	-54 %	-346.795 $	﹤0,01 %	618
2023 Q3	611.908 $	Verkaufen	3.154 -4.546.846	-100 %	-931 Mio. $	0,01 %	422
2023 Q2	636.787 $	Kaufen	4.550.000 +4.548.182	+250.175 %	+835 Mio. $	0,01 %	416
2023 Q1	285.026 $	Verkaufen	1.818 -4.685	-72 %	-767.894 $	﹤0,01 %	498
2022 Q4	922.255 $	Kaufen	+6.503	Neu	+905.924 $	0,02 %	293
2022 Q3	–	Verkaufen	-3.253	Geschlossen	-389.000 $	–	550
2022 Q2	389.000 $	Halten	3.253	–	–	0,01 %	430
2022 Q1	445.000 $	Verkaufen	3.253 -75	-2 %	-10.649 $	0,01 %	401
2021 Q4	510.000 $	Halten	3.328	–	–	0,01 %	349
2021 Q3	511.000 $	Verkaufen	3.328 -9	-0,3 %	-1.339 $	0,01 %	327
2021 Q2	511.000 $	Kaufen	3.337 +9	+0,3 %	+1.421 $	0,01 %	334
2021 Q1	492.000 $	Verkaufen	3.328 -11	-0,3 %	-1.578 $	0,02 %	320
2020 Q4	447.000 $	Halten	3.339	–	–	0,02 %	284
2020 Q3	378.000 $	Halten	3.339	–	–	0,02 %	263
2020 Q2	389.000 $	Verkaufen	3.339 -3	-0,1 %	-319 $	0,02 %	275
2020 Q1	296.000 $	Kaufen	3.342 +78	+2 %	+8.915 $	0,01 %	308
2019 Q4	426.000 $	Halten	3.264	–	–	0,02 %	294
2019 Q3	415.000 $	Halten	3.264	–	–	0,02 %	237
2019 Q2	392.000 $	Kaufen	+3.264	Neu	+404.131 $	0,02 %	210
2019 Q1	–	Verkaufen	-3.250	Geschlossen	-318.000 $	–	264
2018 Q4	318.000 $	Halten	3.250	–	–	0,02 %	203
2018 Q3	392.000 $	Halten	3.250	–	–	0,03 %	193
2018 Q2	324.000 $	Verkaufen	3.250 -386	-11 %	-37.779 $	0,03 %	146
2018 Q1	351.000 $	Kaufen	3.636 +1	+0 %	+100 $	0,03 %	146
2017 Q4	369.000 $	Kaufen	3.635 +1	+0 %	+95 $	0,04 %	125
2017 Q3	296.000 $	Kaufen	3.634 +384	+12 %	+29.987 $	0,03 %	137
2017 Q2	246.000 $	Halten	3.250	–	–	0,03 %	156
2017 Q1	267.000 $	Kaufen	+3.250	Neu	+253.356 $	0,04 %	128

Weitere Fonds mit PRI im Portfolio

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kayne Anderson Rudnick Investment Management Los Angeles, California 32,2 Mrd. $ AUM 10,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BWA

Brave Warrior Advisors New York 4,59 Mrd. $ AUM 9,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BAMCO Inc New York 66,6 Mrd. $ AUM 7,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Burgundy Asset Management Toronto, Ontario, Canada 10,6 Mrd. $ AUM 13,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lyrical Asset Management New York 7,88 Mrd. $ AUM 36,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AGF Management Toronto, Ontario, Canada 25,8 Mrd. $ AUM 56,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PRI-Position von EP Wealth Advisors: Q1 2024 im Rückblick

EP Wealth Advisors hat die Position in Primerica (PRI) im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei 1.457 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 299.792 $.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2017 eine Position in PRI und hielt sie in 26 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 922.255 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2024 halten 400 von Wall St. Rank erfasste Fonds PRI.

EP Wealth Advisors meldete, zum Ende von Q1 2024 keine Position in Primerica mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
EP Wealth Advisors verkaufte 1.457 Aktien von Primerica im Q1 2024 im geschätzten Wert von 299.792 $.
EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2017 eine Position in Primerica und hielt sie in 26 Quartalen.
Die Position von EP Wealth Advisors in Primerica erreichte im Q4 2022 mit 922.255 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2024 hielten 400 von Wall St. Rank erfasste Fonds Primerica.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q1 2024 am 14. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .