에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
Dmitry Balyasny

Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management

AUM US$802억 회전율 42.78%
1년 추정 수익률 51.53%
 

Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
자금 흐름
-US$30.1억
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.1 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.8 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.8 년
평균 보유 기간 주식만
0.9 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPCX 아이콘
SpaceX
SPCX
+US$5.77억
2
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$5.38억
3
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$5.17억
4
TXN 아이콘
Texas Instruments
TXN
+US$4.13억
5
ROKU 아이콘
Roku
ROKU
+US$3.56억

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
HOLX 아이콘
Hologic
HOLX
+US$3.57억
2
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$3.26억
3
JCI 아이콘
Johnson Controls International
JCI
+US$3.03억
4
AMAT 아이콘
Applied Materials
AMAT
+US$2.85억
5
CTRA 아이콘
Coterra Energy
CTRA
+US$2.85억

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 36.95%
2 정보기술 12.69%
3 산업재 10%
4 임의소비재 7.97%
5 헬스케어 7.46%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CATY 아이콘
2951
Cathay General Bancorp
CATY
US$43.3억
– –
-120,634
청산됨 -US$601만 –
CBRL 아이콘
2952
Cracker Barrel
CBRL
US$15억
– –
-253,383
청산됨 -US$712만 –
CBT 아이콘
2953
Cabot Corp
CBT
US$36.9억
– –
-42,863
청산됨 -US$323만 –
CBU 아이콘
2954
Community Bank
CBU
US$33.9억
– –
-67,941
청산됨 -US$398만 –
CCEP 아이콘
2955
풋옵션
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$520억
– –
-320,000
청산됨 -US$2901만 –
CCNE 아이콘
2956
CNB Financial Corp
CCNE
US$10.5억
– –
-12,295
청산됨 -US$35.6만 –
CCRN 아이콘
2957
상장폐지됨
Cross Country Healthcare
CCRN
– –
-55,717
청산됨 -US$52.4만 –
CELH 아이콘
2958
Celsius Holdings
CELH
US$81.2억
– –
-2,394,085
청산됨 -US$7547만 –
CERT 아이콘
2959
Certara
CERT
US$17.6억
– –
-442,548
청산됨 -US$252만 –
CEVA 아이콘
2960
CEVA Inc
CEVA
US$7.3억
– –
-42,746
청산됨 -US$79.8만 –
CF 아이콘
2961
풋옵션
CF Industries
CF
US$183억
– –
-500,100
청산됨 -US$6493만 –
CFR 아이콘
2962
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$98.4억
– –
-4,737
청산됨 -US$64.9만 –
CHRW 아이콘
2963
C.H. Robinson
CHRW
US$156억
– –
-2,490
청산됨 -US$41.4만 –
CIFR 아이콘
2964
Cipher Digital
CIFR
US$31.3억
– –
-14,555
청산됨 -US$30.7만 –
CIFR 아이콘
2965
풋옵션
Cipher Digital
CIFR
US$31.3억
– –
-38,500
청산됨 -US$49.5만 –
CIM 아이콘
2966
Chimera Investment
CIM
US$5.51억
– –
-15,489
청산됨 -US$19.4만 –
CLNE 아이콘
2967
Clean Energy Fuels
CLNE
US$4.06억
– –
-53,057
청산됨 -US$13.2만 –
CLOV 아이콘
2968
Clover Health Investments
CLOV
US$26.6억
– –
-116,255
청산됨 -US$20.5만 –
CLVT 아이콘
2969
Clarivate
CLVT
US$14.9억
– –
-1,424,675
청산됨 -US$360만 –
CM 아이콘
2970
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1051억
– –
-113,892
청산됨 -US$1079만 –
CMP 아이콘
2971
Compass Minerals
CMP
US$9.46억
– –
-53,484
청산됨 -US$125만 –
CMPX 아이콘
2972
Compass Therapeutics
CMPX
US$1.39억
– –
-1,119,090
청산됨 -US$592만 –
CNK 아이콘
2973
콜옵션
Cinemark Holdings
CNK
US$47.3억
– –
-212,500
청산됨 -US$606만 –
CNMD 아이콘
2974
CONMED
CNMD
US$15.1억
– –
-106,785
청산됨 -US$378만 –
CNO 아이콘
2975
CNO Financial Group
CNO
US$52.5억
– –
-236,015
청산됨 -US$969만 –
117 118
119
120 121

유사한 펀드

Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
New York State Common Retirement Fund
New York State Common Retirement Fund Albany, New York AUM US$793억 43.63% 1년 추정 수익률
Brookfield Corp
Brookfield Corp Toronto, Ontario, Canada AUM US$770억 10.33% 1년 추정 수익률
Mirae Asset Global ETFs Holdings
Mirae Asset Global ETFs Holdings Causeway Bay, Hong Kong AUM US$839억 60.43% 1년 추정 수익률
Harris Associates
Harris Associates Chicago, Illinois AUM US$754억 14.46% 1년 추정 수익률
Nomura Holdings
Nomura Holdings Tokyo, Japan AUM US$854억 91.09% 1년 추정 수익률
Valor Management
Valor Management Chicago, Illinois AUM US$862억 12.66% 1년 추정 수익률
Alkeon Capital Management
Alkeon Capital Management New York AUM US$741억 71.18% 1년 추정 수익률

Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.

Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
  • Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
  • Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
  • Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
  • Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
  • Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.