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DecisionPoint Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.74억
회전율
10.37%
1년 추정 수익률
9.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.41%
1년 예상 수익률
+9.84%
3년 예상 수익률
+48.01%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.74억
AUM 성장
+US$3400만
(+6.3%)
자금 흐름
+US$4124만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.06%
보유액
1,495
신규
79
증가
876
축소
106
청산됨
76
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1045만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$569만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$444만 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$268만 |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$223만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Home BancShares
HOMB
|
+US$54.5만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$27.8만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$21.9만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$8.43만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$8.34만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.06% |
| 2 | 금융 | 2.99% |
| 3 | 정보기술 | 2.07% |
| 4 | 임의소비재 | 0.65% |
| 5 | 산업재 | 0.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Nelnet
NNI
US$46.7억
| US$248 | ﹤0.01% |
2
+1
| +100% | +US$130 |
2026 Q2
1분기
|
|
1002
Covista Inc
CVSA
US$36.7억
| US$247 | ﹤0.01% |
2
+1
| +100% | +US$127 |
2026 Q2
1분기
|
|
1003
DTE Energy
DTE
US$281억
| US$247 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1004
Tidewater
TDW
US$34.9억
| US$247 | ﹤0.01% |
3
+1
| +50% | +US$84 |
2026 Q2
1분기
|
|
1005
Dorman Products
DORM
US$40.3억
| US$246 | ﹤0.01% |
2
+1
| +100% | +US$132 |
2026 Q2
1분기
|
|
1006
Southwest Gas
SWX
US$66.2억
| US$246 | ﹤0.01% |
3
+1
| +50% | +US$89 |
2026 Q2
1분기
|
|
1007
Diana Shipping Inc Warrants exp 2026
DSX.WS
US$240만
| US$243 | ﹤0.01% |
315
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1008
Clorox
CLX
US$121억
| US$242 | ﹤0.01% |
3
+1
| +50% | +US$96 |
2026 Q2
1분기
|
|
1009
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
US$70.1억
| US$241 | ﹤0.01% |
12
+7
| +140% | +US$126 |
2026 Q2
1분기
|
|
1010
Cathay General Bancorp
CATY
US$42.8억
| US$241 | ﹤0.01% |
4
+2
| +100% | +US$125 |
2026 Q2
1분기
|
|
1011
Match Group
MTCH
US$88.8억
| US$241 | ﹤0.01% |
6
+1
| +20% | +US$40 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1012
Iridium Communications
IRDM
US$46.7억
| US$240 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1013
Crocs
CROX
US$69.4억
| US$239 | ﹤0.01% |
2
+1
| +100% | +US$126 |
2026 Q2
1분기
|
|
1014
Deckers Outdoor
DECK
US$116억
| US$239 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1015
Dynatrace
DT
US$125억
| US$238 | ﹤0.01% |
4
+3
| +300% | +US$148 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1016
Independent Bank
INDB
US$39.4억
| US$237 | ﹤0.01% |
3
+2
| +200% | +US$167 |
2026 Q2
1분기
|
|
1017
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$71.8억
| US$236 | ﹤0.01% |
5
+1
| +25% | +US$48 |
2026 Q2
1분기
|
|
1018
Casella Waste Systems
CWST
US$62.5억
| US$235 | ﹤0.01% |
3
+2
| +200% | +US$183 |
2026 Q2
1분기
|
|
1019
RingCentral
RNG
US$60.2억
| US$235 | ﹤0.01% |
3
+1
| +50% | +US$61 |
2026 Q2
1분기
|
|
1020
Granite Construction
GVA
US$53.2억
| US$234 | ﹤0.01% |
2
+1
| +100% | +US$123 |
2026 Q2
1분기
|
|
1021
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
US$17.7억
| US$233 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1022
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$209억
| US$232 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1023
Bank OZK
OZK
US$54.9억
| US$232 | ﹤0.01% |
5
+1
| +25% | +US$50 |
2026 Q2
1분기
|
|
1024
Cabot Corp
CBT
US$36.5억
| US$230 | ﹤0.01% |
3
+1
| +50% | +US$84 |
2026 Q2
1분기
|
|
1025
Cleveland-Cliffs
CLF
US$65.4억
| US$230 | ﹤0.01% |
20
+5
| +33% | +US$57 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
OCP
DecisionPoint Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, DecisionPoint Financial 측은 US$5.74억 상당의 1,495개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.4억에서 6.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84% 비중을 차지해요.
DecisionPoint Financial 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$4124만 규모를 투입해 신규 포지션 79개를 개설하고 기존 보유 종목 876개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 주식으로, 430주를 보유했으며 가치는 US$28.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 94%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Home BancShares 주식으로, 보유분을 추정 US$54.5만 규모 줄였어요.
- DecisionPoint Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 주식으로, US$28.5만 상당의 430주를 매수했어요.
- DecisionPoint Financial 측이 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1045만 규모예요.
- DecisionPoint Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Home BancShares이며, 추정 감소액은 US$54.5만예요.
- DecisionPoint Financial 측은 2026년 3분기에 iShares Select Dividend ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- DecisionPoint Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.74억 중 84% 비중을 차지해요.
- DecisionPoint Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 79개를 편입하고 76개를 청산했어요.
- DecisionPoint Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.3% 상승해 US$5.74억에 이르렀어요.
2026년 10월 27일에 제출된 DecisionPoint Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.