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DecisionPoint Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.74억
회전율
10.37%
1년 추정 수익률
9.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.41%
1년 예상 수익률
+9.84%
3년 예상 수익률
+48.01%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.74억
AUM 성장
+US$3400만
(+6.3%)
자금 흐름
+US$4124만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.06%
보유액
1,495
신규
79
증가
876
축소
106
청산됨
76
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1045만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$569만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$444만 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$268만 |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$223만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Home BancShares
HOMB
|
+US$54.5만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$27.8만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$21.9만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$8.43만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$8.34만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.06% |
| 2 | 금융 | 2.99% |
| 3 | 정보기술 | 2.07% |
| 4 | 임의소비재 | 0.65% |
| 5 | 산업재 | 0.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Sensata Technologies
ST
US$57.4억
| US$212 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1052
American Airlines Group
AAL
US$88.2억
| US$211 | ﹤0.01% |
16
+4
| +33% | +US$58 |
2026 Q2
1분기
|
|
1053
KBR
KBR
US$44.5억
| US$211 | ﹤0.01% |
6
+3
| +100% | +US$110 |
2026 Q2
1분기
|
|
1054
DocuSign
DOCU
US$150억
| US$210 | ﹤0.01% |
3
+2
| +200% | +US$119 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1055
e.l.f. Beauty
ELF
US$67.2억
| US$209 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$183 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1056
Genpact
G
US$72.1억
| US$209 | ﹤0.01% |
6
+1
| +20% | +US$34 |
2026 Q2
1분기
|
|
1057
California Resources
CRC
US$42.3억
| US$207 | ﹤0.01% |
4
+2
| +100% | +US$106 |
2026 Q2
1분기
|
|
1058
Lamb Weston
LW
US$76.1억
| US$206 | ﹤0.01% |
5
+1
| +25% | +US$50 |
2026 Q2
1분기
|
|
1059
AppFolio
APPF
US$79억
| US$205 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$198 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1060
Dropbox
DBX
US$72.1억
| US$205 | ﹤0.01% |
6
+1
| +20% | +US$33 |
2026 Q2
1분기
|
|
1061
ImmunityBio
IBRX
US$64.6억
| US$205 | ﹤0.01% |
22
+15
| +214% | +US$120 |
2026 Q2
1분기
|
|
1062
Kinetik
KNTK
US$43.9억
| US$205 | ﹤0.01% |
4
+2
| +100% | +US$104 |
2026 Q2
1분기
|
|
1063
New Jersey Resources
NJR
US$55.8억
| US$205 | ﹤0.01% |
4
+1
| +33% | +US$55 |
2026 Q2
1분기
|
|
1064
Alkermes
ALKS
US$78.9억
| US$203 | ﹤0.01% |
5
+1
| +25% | +US$49 |
2026 Q2
1분기
|
|
1065
Corteva
CTVA
US$61.3억
| US$202 | ﹤0.01% |
16
+3
| +23% | +US$248 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1066
Brighthouse Financial
BHF
US$25.4억
| US$201 | ﹤0.01% |
4
+1
| +33% | +US$58 |
2026 Q2
1분기
|
|
1067
Crescent Energy
CRGY
US$50.9억
| US$200 | ﹤0.01% |
15
+9
| +150% | +US$110 |
2026 Q2
1분기
|
|
1068
Green Brick Partners
GRBK
US$25.9억
| US$200 | ﹤0.01% |
3
+2
| +200% | +US$142 |
2026 Q2
1분기
|
|
1069
Gentex
GNTX
US$39.8억
| US$198 | ﹤0.01% |
9
+2
| +29% | +US$47 |
2026 Q2
1분기
|
|
1070
TriNet
TNET
US$29.9억
| US$195 | ﹤0.01% |
3
+2
| +200% | +US$130 |
2026 Q2
1분기
|
|
1071
Zeta Global
ZETA
US$95.2억
| US$195 | ﹤0.01% |
6
+5
| +500% | +US$133 |
2026 Q2
1분기
|
|
1072
Dana Inc
DAN
US$23.2억
| US$194 | ﹤0.01% |
7
+1
| +17% | +US$29 |
2026 Q2
1분기
|
|
1073
Louisiana-Pacific
LPX
US$52.3억
| US$194 | ﹤0.01% |
3
+1
| +50% | +US$72 |
2026 Q2
1분기
|
|
1074
The Mosaic Company
MOS
US$69.2억
| US$194 | ﹤0.01% |
9
+2
| +29% | +US$46 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1075
Sonoco
SON
US$48.1억
| US$194 | ﹤0.01% |
4
+1
| +33% | +US$55 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
OCP
CTAF
DecisionPoint Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, DecisionPoint Financial 측은 US$5.74억 상당의 1,495개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.4억에서 6.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84% 비중을 차지해요.
DecisionPoint Financial 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$4124만 규모를 투입해 신규 포지션 79개를 개설하고 기존 보유 종목 876개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 주식으로, 430주를 보유했으며 가치는 US$28.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 94%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Home BancShares 주식으로, 보유분을 추정 US$54.5만 규모 줄였어요.
- DecisionPoint Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 주식으로, US$28.5만 상당의 430주를 매수했어요.
- DecisionPoint Financial 측이 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1045만 규모예요.
- DecisionPoint Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Home BancShares이며, 추정 감소액은 US$54.5만예요.
- DecisionPoint Financial 측은 2026년 3분기에 iShares Select Dividend ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- DecisionPoint Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.74억 중 84% 비중을 차지해요.
- DecisionPoint Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 79개를 편입하고 76개를 청산했어요.
- DecisionPoint Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.3% 상승해 US$5.74억에 이르렀어요.
2026년 10월 27일에 제출된 DecisionPoint Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.