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Cypress Wealth Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.15억
회전율
13.65%
1년 추정 수익률
27.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.17%
1년 예상 수익률
+27.86%
3년 예상 수익률
+71.84%
5년 예상 수익률
+76.02%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.15억
AUM 성장
+US$1.07억
(+15%)
자금 흐름
+US$1917만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.23%
보유액
447
신규
50
증가
131
축소
187
청산됨
11
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1518만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1027만 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$457만 |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$445만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$327만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$866만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$839만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$307만 |
| 4 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$288만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$224만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.43% |
| 2 | 정보기술 | 12.07% |
| 3 | 금융 | 3.85% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.23% |
| 5 | 임의소비재 | 2.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Mar ETF
MARW
US$8591만
| US$39.9만 | 0.05% |
11,059
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
277
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$39.9만 | 0.05% |
1,269
-80
| -6% | -US$2.47만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
278
Seagate
STX
US$1453억
| US$39.9만 | 0.05% |
+413
| 신규 | +US$31.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
279
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$39.6만 | 0.05% |
+2,320
| 신규 | +US$39.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
280
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$39.2만 | 0.05% |
2,069
-14
| -0.7% | -US$2.63천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
281
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$39.2만 | 0.05% |
1,050
+18
| +2% | +US$5.64천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
282
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$39.1만 | 0.05% |
767
-83
| -10% | -US$4.49만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
283
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$39만 | 0.05% |
6,204
-43
| -0.7% | -US$2.76천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
284
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.8억
| US$39만 | 0.05% |
7,122
-992
| -12% | -US$5.18만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
285
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$38.8만 | 0.05% |
4,029
+213
| +6% | +US$2.04만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
286
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$38.5만 | 0.05% |
5,240
-430
| -8% | -US$3.16만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
287
Entergy
ETR
US$502억
| US$38.4만 | 0.05% |
3,339
-653
| -16% | -US$7.36만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
288
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$22.4억
| US$38.1만 | 0.05% |
9,881
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
289
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$37.7만 | 0.05% |
2,944
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
290
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$37.7만 | 0.05% |
4,109
-129
| -3% | -US$1.13만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
291
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.1억
| US$37.6만 | 0.05% |
5,964
-1,835
| -24% | -US$11.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
292
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$37.3만 | 0.05% |
+500
| 신규 | +US$36.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
293
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.2억
| US$37만 | 0.05% |
7,486
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
294
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
US$5162만
| US$36.9만 | 0.05% |
12,628
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
295
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$36.6만 | 0.04% |
1,000
-35
| -3% | -US$1.19만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
296
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$14.1억
| US$36.5만 | 0.04% |
5,256
+221
| +4% | +US$1.43만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
297
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$36.5만 | 0.04% |
3,125
-24
| -0.8% | -US$2.74천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
298
Nucor
NUE
US$581억
| US$36만 | 0.04% |
1,617
+2
| +0.1% | +US$453 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
299
Corning
GLW
US$1137억
| US$35.4만 | 0.04% |
1,387
-105
| -7% | -US$1.91만 |
2026 Q1
1분기
|
|
300
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$122억
| US$35.3만 | 0.04% |
7,762
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
SBCM
BPIM
Cypress Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cypress Wealth Services는 US$8.15억 상당의 447개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.08억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Cypress Wealth Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 50개, 131개 증가, 187개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, 158,734주를 보유했으며 가치는 US$445만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI EAFE Value ETF으로, 추정 금액은 US$866만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 69%로 가장 높아요. 한 분기 전 68%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Cypress Wealth Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, US$445만 상당의 158,734주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cypress Wealth Services로, 추정 증가액은 US$1518만 규모예요.
- Cypress Wealth Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE Value ETF이며, 추정 감소액은 US$866만예요.
- Cypress Wealth Services는 2026년 2분기에 iShares Core International Aggregate Bond Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$174만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cypress Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.15억 중 32%를 차지해요.
- Cypress Wealth Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 50개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Cypress Wealth Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$8.15억에 이르렀어요.
2026년 7월 13일에 제출된 Cypress Wealth Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.