Choreo LLC 포트폴리오 보유 종목
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$1.25억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.09억 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$5018만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$3710만 |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3592만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$2955만 |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$2402만 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1466만 |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$1211만 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$1036만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.62% |
| 2 | 정보기술 | 12.6% |
| 3 | 금융 | 6.41% |
| 4 | 산업재 | 4.69% |
| 5 | 헬스케어 | 3.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$138억
| US$300만 | 0.03% |
18,640
+34
| +0.2% | +US$5.62천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
327
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$239억
| US$296만 | 0.03% |
20,200
-14
| -0.1% | -US$2.17천 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
328
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
US$3.88억
| US$293만 | 0.03% |
+117,238
| 신규 | +US$300만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
329
Banco Santander
SAN
US$1732억
| US$292만 | 0.03% |
211,372
+16,139
| +8% | +US$23.1만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
330
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$118억
| US$292만 | 0.03% |
65,427
+319
| +0.5% | +US$1.43만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
331
Sea Limited
SE
US$463억
| US$292만 | 0.03% |
29,949
+1,718
| +6% | +US$18.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
332
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$98억
| US$289만 | 0.03% |
10,238
+21
| +0.2% | +US$5.86천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
333
Fortinet
FTNT
US$900억
| US$289만 | 0.03% |
16,143
+518
| +3% | +US$8.4만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
334
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$125억
| US$287만 | 0.03% |
54,863
-230
| -0.4% | -US$1.21만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
335
HSBC
HSBC
US$3011억
| US$286만 | 0.03% |
28,816
-216
| -0.7% | -US$2.21만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
336
Cigna
CI
US$797억
| US$285만 | 0.03% |
10,500
-66
| -0.6% | -US$1.86만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
337
Stryker
SYK
US$1276억
| US$284만 | 0.03% |
10,315
-641
| -6% | -US$20.2만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
338
CSX Corp
CSX
US$942억
| US$280만 | 0.03% |
60,194
+100
| +0.2% | +US$4.96천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
339
American Electric Power
AEP
US$690억
| US$278만 | 0.03% |
23,418
+2,132
| +10% | +US$27만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
340
Eagle Financial Services Inc
EFSI
US$2.45억
| US$274만 | 0.03% |
60,400
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
341
General Dynamics
GD
US$963억
| US$272만 | 0.03% |
8,197
+112
| +1% | +US$4.16만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
342
Rio Tinto
RIO
US$1353억
| US$272만 | 0.03% |
28,875
-536
| -2% | -US$5.2만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
343
Synopsys
SNPS
US$844억
| US$270만 | 0.03% |
6,219
-2,133
| -26% | -US$87만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
344
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$843억
| US$270만 | 0.03% |
57,771
-3,213
| -5% | -US$15.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
345
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$117억
| US$268만 | 0.03% |
25,983
+7
| +0% | +US$735 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
346
Roku
ROKU
US$239억
| US$267만 | 0.03% |
17,555
+715
| +4% | +US$10.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
347
Accenture
ACN
US$1566억
| US$266만 | 0.03% |
14,526
-1,301
| -8% | -US$22만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
348
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2379억
| US$263만 | 0.03% |
114,107
+6,057
| +6% | +US$13.7만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
349
Sony
SONY
US$1608억
| US$263만 | 0.03% |
111,733
-768
| -0.7% | -US$1.76만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
350
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
US$5.27억
| US$263만 | 0.03% |
+106,150
| 신규 | +US$267만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Choreo LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Choreo LLC 측은 US$97.4억 상당의 1,824개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$91.1억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Choreo LLC 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$6.08억 규모를 투입해 신규 포지션 134개를 개설하고 기존 보유 종목 859개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 387,116주를 보유했으며 가치는 US$3501만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 62% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab Short-Term US Treasury ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1211만 규모 줄였어요.
- Choreo LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3501만 상당의 387,116주를 매수했어요.
- Choreo LLC 측이 2026년 3분기에 SpaceX 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.25억 규모예요.
- Choreo LLC의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$1211만예요.
- Choreo LLC 측은 2026년 3분기에 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$2955만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Choreo LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$97.4억 중 30% 비중을 차지해요.
- Choreo LLC 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 134개를 편입하고 129개를 청산했어요.
- Choreo LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$97.4억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 Choreo LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.