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Centiva Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$115억
회전율
54.85%
1년 추정 수익률
31.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.9%
1년 예상 수익률
+31.97%
3년 예상 수익률
+65.13%
5년 예상 수익률
+86.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$115억
AUM 성장
-US$21억
(-15%)
자금 흐름
+US$6.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.4%
보유액
2,352
신규
725
증가
351
축소
527
청산됨
565
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2.33억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.41억 |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$9702만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$7796만 |
| 5 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$7624만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$6598만 |
| 2 |
Arm
ARM
|
+US$4948만 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$3495만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$2750만 |
| 5 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$2469만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.29% |
| 2 | 정보기술 | 6.34% |
| 3 | 금융 | 3.82% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.62% |
| 5 | 산업재 | 1.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
콜옵션
United States Oil Fund
USO
US$20.7억
| US$957만 | 0.08% |
89,900
-792,200
| -90% | -US$1.04억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
177
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$950만 | 0.08% |
7,922
-2,955
| -27% | -US$302만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
178
Unifirst Corp
UNF
US$47.6억
| US$950만 | 0.08% |
35,914
+28,415
| +379% | +US$742만 |
2026 Q1
1분기
|
|
179
콜옵션
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$940만 | 0.08% |
+55,000
| 신규 | +US$934만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
180
풋옵션
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$940만 | 0.08% |
520,000
-300,000
| -37% | -US$401만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
181
풋옵션
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$936만 | 0.08% |
59,600
-11,400
| -16% | -US$174만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
182
Kensington Capital Acquisition Corp VI New Units
KCA.U
| US$931만 | 0.08% |
+916,897
| 신규 | +US$919만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
183
콜옵션
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$14.3억
| US$928만 | 0.08% |
733,100
-42,100
| -5% | -US$53.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
184
콜옵션
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$925만 | 0.08% |
24,500
-500
| -2% | -US$20만 |
2026 Q1
1분기
|
|
185
풋옵션
Visa
V
US$7558억
| US$923만 | 0.08% |
26,900
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
186
Jena Acquisition Corp II
JENA
US$3.02억
| US$917만 | 0.08% |
885,341
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
187
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$907만 | 0.08% |
219,447
+196,567
| +859% | +US$911만 |
2026 Q1
1분기
|
|
188
콜옵션
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$904만 | 0.08% |
+12,500
| 신규 | +US$577만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
189
풋옵션
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$868만 | 0.08% |
150,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
190
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$865만 | 0.08% |
22,904
+3,350
| +17% | +US$134만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
191
풋옵션
MGM Resorts International
MGM
US$72억
| US$861만 | 0.08% |
180,000
+50,000
| +38% | +US$208만 |
2026 Q1
1분기
|
|
192
콜옵션
ASML
ASML
US$6305억
| US$855만 | 0.07% |
4,300
+1,800
| +72% | +US$287만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
193
Vendome Acquisition Corp I
VNME
| US$850만 | 0.07% |
832,010
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
194
Cohen Circle Acquisition Corp II
CCII
US$3.57억
| US$850만 | 0.07% |
825,000
+39,144
| +5% | +US$40.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
195
콜옵션
Nike
NKE
US$551억
| US$850만 | 0.07% |
207,000
-20,900
| -9% | -US$91.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
196
Silicon Laboratories
SLAB
US$73.7억
| US$843만 | 0.07% |
38,567
+1,067
| +3% | +US$23.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
197
풋옵션
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$839만 | 0.07% |
+50,000
| 신규 | +US$947만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
198
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$838만 | 0.07% |
274,900
+42,200
| +18% | +US$131만 |
2026 Q1
1분기
|
|
199
Gores Holdings X
GTEN
US$4.69억
| US$834만 | 0.07% |
799,561
-117,870
| -13% | -US$122만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
AAC.U
200
Ares Acquisition Corporation III Units
AAC.U
| US$829만 | 0.07% |
+825,000
| 신규 | +US$829만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
GJL
Centiva Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Centiva Capital의 보유 포지션은 2,352개, 총액은 US$115억였으며 전 분기 US$136억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Centiva Capital는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6.23억을 투입해 신규 포지션 725개를 개설하고 기존 보유 종목 351개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 319,957주를 보유했으며 가치는 US$2.4억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 86%에서 80%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Netflix으로, 보유분을 추정 US$6598만 규모 줄였습니다.
- Centiva Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, US$2.4억 상당의 319,957주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Centiva Capital로, 추정 증가액은 US$1.41억 규모예요.
- Centiva Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Netflix이며, 추정 감소액은 US$6598만예요.
- Centiva Capital는 2026년 2분기에 Pinduoduo 보유분을 전량 매도해 추정 US$2469만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Centiva Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$115억 중 30%를 차지해요.
- Centiva Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 725개를 편입하고 565개를 청산했어요.
- Centiva Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$115억가 됐어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Centiva Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.