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Centaurus Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.9억
회전율
13.67%
1년 추정 수익률
31.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.36%
1년 예상 수익률
+31.63%
3년 예상 수익률
+83.48%
5년 예상 수익률
+85.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$25.9억
AUM 성장
+US$4.84억
(+23%)
자금 흐름
+US$1.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.85%
보유액
1,163
신규
108
증가
493
축소
408
청산됨
51
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
|
+US$876만 |
| 2 |
NestYield Dynamic Income ETF
EGGY
|
+US$801만 |
| 3 |
NestYield Total Return Guard ETF
EGGS
|
+US$775만 |
| 4 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$743만 |
| 5 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July
DDFL
|
+US$731만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$1329만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$1206만 |
| 3 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$1001만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$979만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$956만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.4% |
| 2 | 정보기술 | 14.91% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.05% |
| 4 | 임의소비재 | 4.32% |
| 5 | 산업재 | 4.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Zillow
Z
US$69.2억
| US$12.6만 | ﹤0.01% |
4,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1027
Allstate
ALL
US$633억
| US$12.5만 | ﹤0.01% |
524
-64
| -11% | -US$1.39만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1028
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
US$5.27억
| US$12.5만 | ﹤0.01% |
15,370
-1,459
| -9% | -US$1.27만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1029
Howmet Aerospace
HWM
US$778억
| US$12.5만 | ﹤0.01% |
466
-18
| -4% | -US$4.62천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1030
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$296억
| US$12.5만 | ﹤0.01% |
1,147
-23
| -2% | -US$2.51천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1031
LTC Properties
LTC
US$23억
| US$12.5만 | ﹤0.01% |
+3,247
| 신규 | +US$12.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1032
Norfolk Southern
NSC
US$759억
| US$12.5만 | ﹤0.01% |
398
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
1033
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
US$5.16억
| US$12.5만 | ﹤0.01% |
3,415
-74
| -2% | -US$2.62천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1034
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$129억
| US$12.4만 | ﹤0.01% |
1,283
-50
| -4% | -US$4.79천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1035
iShares MSCI World ETF
URTH
US$88.6억
| US$12.4만 | ﹤0.01% |
614
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1036
Weyerhaeuser
WY
US$138억
| US$12.4만 | ﹤0.01% |
+5,195
| 신규 | +US$12.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1037
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$33.9억
| US$12.4만 | ﹤0.01% |
+3,029
| 신규 | +US$12.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1038
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$19억
| US$12.3만 | ﹤0.01% |
330
-220
| -40% | -US$9.22만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1039
Iridium Communications
IRDM
US$48.7억
| US$12.2만 | ﹤0.01% |
+2,232
| 신규 | +US$9.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1040
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$17.1억
| US$12.2만 | ﹤0.01% |
+1,336
| 신규 | +US$11.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1041
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$837억
| US$12.2만 | ﹤0.01% |
195
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1042
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF
FTXN
US$12억
| US$12.1만 | ﹤0.01% |
3,607
-3,994
| -53% | -US$14.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1043
Public Service Enterprise Group
PEG
US$361억
| US$12.1만 | ﹤0.01% |
1,495
+6
| +0.4% | +US$479 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1044
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
US$6.67억
| US$12.1만 | ﹤0.01% |
1,234
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1045
Silicom
SILC
US$2.54억
| US$12만 | ﹤0.01% |
+2,500
| 신규 | +US$9.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1046
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
US$18.3억
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
822
-15
| -2% | -US$2.1천 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1047
BCE
BCE
US$187억
| US$11.8만 | ﹤0.01% |
5,471
-1,007
| -16% | -US$2.42만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1048
Allspring Global Dividend Opportunity Fund
EOD
US$2.69억
| US$11.8만 | ﹤0.01% |
18,003
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1049
Innospec
IOSP
US$24.8억
| US$11.8만 | ﹤0.01% |
+1,444
| 신규 | +US$11.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1050
RH Tactical Outlook ETF
RHTX
US$775만
| US$11.8만 | ﹤0.01% |
5,947
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Centaurus Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Centaurus Financial 측은 US$25.9억 상당의 1,163개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Centaurus Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.31억 규모를 투입해 신규 포지션 108개를 개설하고 기존 보유 종목 493개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ProShares Ultra S&P500 주식으로, 116,079주를 보유했으며 가치는 US$782만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1329만 규모 줄였어요.
- Centaurus Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 ProShares Ultra S&P500 주식으로, US$782만 상당의 116,079주를 매수했어요.
- Centaurus Financial 측이 2026년 2분기에 Global X 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$876만 규모예요.
- Centaurus Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1329만예요.
- Centaurus Financial 측은 2026년 2분기에 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1206만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Centaurus Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.9억 중 21% 비중을 차지해요.
- Centaurus Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 108개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Centaurus Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$25.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Centaurus Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.