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Centaurus Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.9억
회전율
13.67%
1년 추정 수익률
31.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.36%
1년 예상 수익률
+31.63%
3년 예상 수익률
+83.48%
5년 예상 수익률
+85.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$25.9억
AUM 성장
+US$4.84억
(+23%)
자금 흐름
+US$1.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.85%
보유액
1,163
신규
108
증가
493
축소
408
청산됨
51
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
|
+US$876만 |
| 2 |
NestYield Dynamic Income ETF
EGGY
|
+US$801만 |
| 3 |
NestYield Total Return Guard ETF
EGGS
|
+US$775만 |
| 4 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$743만 |
| 5 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July
DDFL
|
+US$731만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$1329만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$1206만 |
| 3 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$1001만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$979만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$956만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.4% |
| 2 | 정보기술 | 14.91% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.05% |
| 4 | 임의소비재 | 4.32% |
| 5 | 산업재 | 4.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$118억
| US$13.6만 | 0.01% |
1,353
+149
| +12% | +US$1.49만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1002
EPR Properties
EPR
US$42.9억
| US$13.5만 | 0.01% |
2,335
-7
| -0.3% | -US$398 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1003
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$111억
| US$13.5만 | 0.01% |
3,137
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1004
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
US$2.62억
| US$13.4만 | 0.01% |
3,682
-43
| -1% | -US$1.56천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1005
NRG Energy
NRG
US$194억
| US$13.4만 | 0.01% |
916
+26
| +3% | +US$3.74천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1006
Global X Uranium ETF
URA
US$47.9억
| US$13.4만 | 0.01% |
3,063
+170
| +6% | +US$8.61천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1007
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$13.3만 | 0.01% |
3,160
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1008
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
US$4.02억
| US$13.3만 | 0.01% |
+2,852
| 신규 | +US$13.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1009
Dow Inc
DOW
US$236억
| US$13.3만 | 0.01% |
4,867
-351
| -7% | -US$1.27만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1010
Kimco Realty
KIM
US$158억
| US$13.3만 | 0.01% |
5,255
-600
| -10% | -US$1.44만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
1011
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF
JULU
US$7997만
| US$13.2만 | 0.01% |
4,111
-230
| -5% | -US$7.17천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1012
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$18.8억
| US$13.1만 | 0.01% |
1,145
-501
| -30% | -US$5.49만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1013
Block Inc
XYZ
US$459억
| US$13.1만 | 0.01% |
1,725
-9,712
| -85% | -US$68.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1014
GSK
GSK
US$1017억
| US$13만 | 0.01% |
2,475
-37
| -1% | -US$1.96천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1015
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
US$15.4억
| US$13만 | 0.01% |
11,192
-874
| -7% | -US$9.9천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1016
US Bancorp
USB
US$928억
| US$13만 | 0.01% |
2,150
-14
| -0.6% | -US$784 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1017
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$14.2억
| US$12.8만 | ﹤0.01% |
1,319
+60
| +5% | +US$5.68천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1018
Live Oak Bancshares
LOB
US$16.3억
| US$12.8만 | ﹤0.01% |
3,135
-200
| -6% | -US$7.48천 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
1019
Sonos
SONO
US$20.7억
| US$12.8만 | ﹤0.01% |
9,436
-2,310
| -20% | -US$3.38만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1020
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.85억
| US$12.7만 | ﹤0.01% |
1,867
+130
| +7% | +US$8.25천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1021
Genpact
G
US$68.3억
| US$12.7만 | ﹤0.01% |
4,628
-147
| -3% | -US$4.83천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1022
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$68.2억
| US$12.7만 | ﹤0.01% |
7,589
| – | – |
2018 Q1
33개 분기
|
|
1023
Super Micro Computer
SMCI
US$216억
| US$12.7만 | ﹤0.01% |
4,337
-1,150
| -21% | -US$3.66만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1024
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.2억
| US$12.6만 | ﹤0.01% |
1,870
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1025
Roivant Sciences
ROIV
US$264억
| US$12.6만 | ﹤0.01% |
+3,554
| 신규 | +US$10.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Centaurus Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Centaurus Financial 측은 US$25.9억 상당의 1,163개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Centaurus Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.31억 규모를 투입해 신규 포지션 108개를 개설하고 기존 보유 종목 493개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ProShares Ultra S&P500 주식으로, 116,079주를 보유했으며 가치는 US$782만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1329만 규모 줄였어요.
- Centaurus Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 ProShares Ultra S&P500 주식으로, US$782만 상당의 116,079주를 매수했어요.
- Centaurus Financial 측이 2026년 2분기에 Global X 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$876만 규모예요.
- Centaurus Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1329만예요.
- Centaurus Financial 측은 2026년 2분기에 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1206만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Centaurus Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.9억 중 21% 비중을 차지해요.
- Centaurus Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 108개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Centaurus Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$25.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Centaurus Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.