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Centaurus Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.9억
회전율
13.67%
1년 추정 수익률
31.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.36%
1년 예상 수익률
+31.63%
3년 예상 수익률
+83.48%
5년 예상 수익률
+85.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$25.9억
AUM 성장
+US$4.84억
(+23%)
자금 흐름
+US$1.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.85%
보유액
1,163
신규
108
증가
493
축소
408
청산됨
51
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
|
+US$876만 |
| 2 |
NestYield Dynamic Income ETF
EGGY
|
+US$801만 |
| 3 |
NestYield Total Return Guard ETF
EGGS
|
+US$775만 |
| 4 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$743만 |
| 5 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July
DDFL
|
+US$731만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$1329만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$1206만 |
| 3 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$1001만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$979만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$956만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.4% |
| 2 | 정보기술 | 14.91% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.05% |
| 4 | 임의소비재 | 4.32% |
| 5 | 산업재 | 4.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Parker-Hannifin
PH
US$1111억
| US$90.3만 | 0.03% |
923
-10
| -1% | -US$9.16천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
427
Novartis
NVS
US$2872억
| US$90.1만 | 0.03% |
5,748
+154
| +3% | +US$2.31만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
428
Lyft
LYFT
US$64.1억
| US$89.9만 | 0.03% |
61,542
+500
| +0.8% | +US$6.99천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
429
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39억
| US$89.8만 | 0.03% |
9,040
-751
| -8% | -US$7.46만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
430
Hewlett Packard
HPE
US$753억
| US$89.4만 | 0.03% |
19,814
-6,657
| -25% | -US$24만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
431
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$14.9억
| US$89.1만 | 0.03% |
14,373
+254
| +2% | +US$1.43만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
SILA
432
상장폐지됨
Sila Realty Trust
SILA
| US$88.9만 | 0.03% |
29,274
-1,616
| -5% | -US$4.73만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
433
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$88.8만 | 0.03% |
7,583
+32
| +0.4% | +US$3.73천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
434
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$28.5억
| US$88.7만 | 0.03% |
90,448
-1,293
| -1% | -US$1.21만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
435
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$88.5만 | 0.03% |
36,772
-1,278
| -3% | -US$3.34만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
436
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$71억
| US$87.1만 | 0.03% |
17,194
+6,050
| +54% | +US$30.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
437
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$170억
| US$87만 | 0.03% |
9,099
-13
| -0.1% | -US$1.23천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
438
Williams Companies
WMB
US$877억
| US$86.9만 | 0.03% |
11,691
+161
| +1% | +US$1.18만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
439
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$86.6만 | 0.03% |
31,258
-1,060
| -3% | -US$2.86만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
440
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June
CPNJ
US$4421만
| US$86.5만 | 0.03% |
31,321
+13,964
| +80% | +US$38.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
441
General Dynamics
GD
US$945억
| US$86.2만 | 0.03% |
2,433
-60
| -2% | -US$2.06만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
442
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$25.9억
| US$85.7만 | 0.03% |
1,375
+5
| +0.4% | +US$2.62천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
443
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
US$4.18억
| US$85.6만 | 0.03% |
20,671
-560
| -3% | -US$2.28만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
444
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF
JANT
US$6101만
| US$84.7만 | 0.03% |
19,236
+381
| +2% | +US$1.64만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
445
Accenture
ACN
US$1526억
| US$84.6만 | 0.03% |
6,795
+43
| +0.6% | +US$7.46천 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
446
AT&T
T
US$1410억
| US$84.6만 | 0.03% |
40,869
-2,056
| -5% | -US$5.1만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
447
Freeport-McMoran
FCX
US$936억
| US$84.4만 | 0.03% |
13,416
-719
| -5% | -US$4.62만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
448
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$23.3억
| US$84.1만 | 0.03% |
8,443
+348
| +4% | +US$3.27만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
449
AllianzIM Buffer20 Allocation ETF
SPBW
US$9111만
| US$84.1만 | 0.03% |
29,295
+5,841
| +25% | +US$16.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
450
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242억
| US$84만 | 0.03% |
4,248
+34
| +0.8% | +US$6.58천 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
유사한 펀드
Centaurus Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Centaurus Financial 측은 US$25.9억 상당의 1,163개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Centaurus Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.31억 규모를 투입해 신규 포지션 108개를 개설하고 기존 보유 종목 493개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ProShares Ultra S&P500 주식으로, 116,079주를 보유했으며 가치는 US$782만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1329만 규모 줄였어요.
- Centaurus Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 ProShares Ultra S&P500 주식으로, US$782만 상당의 116,079주를 매수했어요.
- Centaurus Financial 측이 2026년 2분기에 Global X 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$876만 규모예요.
- Centaurus Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1329만예요.
- Centaurus Financial 측은 2026년 2분기에 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1206만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Centaurus Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.9억 중 21% 비중을 차지해요.
- Centaurus Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 108개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Centaurus Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$25.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Centaurus Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.