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Centaurus Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.9억
회전율
13.67%
1년 추정 수익률
31.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.36%
1년 예상 수익률
+31.63%
3년 예상 수익률
+83.48%
5년 예상 수익률
+85.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$25.9억
AUM 성장
+US$4.84억
(+23%)
자금 흐름
+US$1.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.85%
보유액
1,163
신규
108
증가
493
축소
408
청산됨
51
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
|
+US$876만 |
| 2 |
NestYield Dynamic Income ETF
EGGY
|
+US$801만 |
| 3 |
NestYield Total Return Guard ETF
EGGS
|
+US$775만 |
| 4 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$743만 |
| 5 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July
DDFL
|
+US$731만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$1329만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$1206만 |
| 3 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$1001만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$979만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$956만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.4% |
| 2 | 정보기술 | 14.91% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.05% |
| 4 | 임의소비재 | 4.32% |
| 5 | 산업재 | 4.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Bank of New York Mellon
BNY
US$990억
| US$98.1만 | 0.04% |
6,786
+157
| +2% | +US$2.15만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
402
Jackson Financial
JXN
US$89.8억
| US$98.1만 | 0.04% |
9,578
-55
| -0.6% | -US$5.96천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
403
Trane Technologies
TT
US$1001억
| US$97.9만 | 0.04% |
1,993
+1,236
| +163% | +US$57.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
404
Cboe Global Markets
CBOE
US$350억
| US$97.4만 | 0.04% |
4,012
-36
| -0.9% | -US$1.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
405
Snap
SNAP
US$107억
| US$97.3만 | 0.04% |
219,060
-8,012
| -4% | -US$4.38만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
406
Gilead Sciences
GILD
US$1968억
| US$97.2만 | 0.04% |
7,694
+1,375
| +22% | +US$18.1만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
407
Ciena
CIEN
US$476억
| US$97만 | 0.04% |
+1,977
| 신규 | +US$101만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
408
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$166억
| US$96.5만 | 0.04% |
18,433
+15,448
| +518% | +US$80.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
409
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$73.3억
| US$96.4만 | 0.04% |
35,111
+12,717
| +57% | +US$34.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
410
Medpace
MEDP
US$189억
| US$96.1만 | 0.04% |
1,814
+45
| +3% | +US$2.08만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
411
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80.1억
| US$95.8만 | 0.04% |
60,310
-432
| -0.7% | -US$7.58천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
412
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201억
| US$95.8만 | 0.04% |
3,202
-3,323
| -51% | -US$92.4만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
413
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$96.2억
| US$95.5만 | 0.04% |
+18,966
| 신규 | +US$91.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
414
DTE Energy
DTE
US$274억
| US$94.6만 | 0.04% |
6,206
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
415
General Motors
GM
US$648억
| US$94만 | 0.04% |
12,200
-255
| -2% | -US$2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
416
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August
CPSA
US$5076만
| US$93.1만 | 0.04% |
33,523
-1,904
| -5% | -US$5.24만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
417
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$16.6억
| US$92.4만 | 0.04% |
11,878
-173
| -1% | -US$1.31만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
418
Enova International
ENVA
US$41.6억
| US$92.3만 | 0.04% |
3,834
-19
| -0.5% | -US$3.27천 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
419
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$56.3억
| US$92.3만 | 0.04% |
14,356
+1,498
| +12% | +US$9.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
420
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$27.5억
| US$91.9만 | 0.04% |
18,158
+8,159
| +82% | +US$41.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
421
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.4억
| US$91.4만 | 0.04% |
32,580
+4,135
| +15% | +US$11.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
422
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$790억
| US$91.3만 | 0.04% |
+10,535
| 신규 | +US$90.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
423
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$249억
| US$90.9만 | 0.04% |
12,045
-64
| -0.5% | -US$5.65천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
424
Nasdaq
NDAQ
US$585억
| US$90.5만 | 0.04% |
11,480
+652
| +6% | +US$5.72만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
425
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$66억
| US$90.4만 | 0.03% |
15,132
+11,527
| +320% | +US$76.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Centaurus Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Centaurus Financial 측은 US$25.9억 상당의 1,163개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Centaurus Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.31억 규모를 투입해 신규 포지션 108개를 개설하고 기존 보유 종목 493개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ProShares Ultra S&P500 주식으로, 116,079주를 보유했으며 가치는 US$782만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1329만 규모 줄였어요.
- Centaurus Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 ProShares Ultra S&P500 주식으로, US$782만 상당의 116,079주를 매수했어요.
- Centaurus Financial 측이 2026년 2분기에 Global X 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$876만 규모예요.
- Centaurus Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1329만예요.
- Centaurus Financial 측은 2026년 2분기에 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1206만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Centaurus Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.9억 중 21% 비중을 차지해요.
- Centaurus Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 108개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Centaurus Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$25.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Centaurus Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.