에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Caxton Associates (UK) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$48.4억
회전율
57.4%
1년 추정 수익률
42.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.04%
1년 예상 수익률
+42.87%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$48.4억
AUM 성장
-US$4.97억
(-9.3%)
자금 흐름
-US$7.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.61%
보유액
960
신규
230
증가
170
축소
220
청산됨
321
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+US$1.92억 |
| 2 |
Vale
VALE
|
+US$1.47억 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$1.38억 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$1.36억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$1.03억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4.66억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$3.89억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.16억 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$1.8억 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1.34억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 19.4% |
| 2 | 정보기술 | 18.85% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 18.76% |
| 4 | 산업재 | 13.1% |
| 5 | 에너지 | 7.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Sprouts Farmers Market
SFM
US$48억
| US$271만 | 0.06% |
+40,799
| 신규 | +US$319만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
152
Truist Financial
TFC
US$599억
| US$270만 | 0.06% |
58,418
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
153
Progyny
PGNY
US$26.6억
| US$267만 | 0.06% |
106,159
-187,128
| -64% | -US$530만 |
2026 Q2
1분기
|
|
154
Mattel
MAT
US$43.2억
| US$267만 | 0.06% |
211,028
+10,347
| +5% | +US$14.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
155
Comfort Systems
FIX
US$389억
| US$265만 | 0.05% |
1,601
+21
| +1% | +US$3.53만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
156
Graphic Packaging
GPK
US$32.2억
| US$262만 | 0.05% |
289,090
-236,949
| -45% | -US$253만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
157
NNN REIT
NNN
US$79.9억
| US$256만 | 0.05% |
62,408
-10,229
| -14% | -US$46.8만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
158
CoreCivic
CXW
US$27억
| US$256만 | 0.05% |
79,388
+55,977
| +239% | +US$182만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
159
Levi Strauss
LEVI
US$93.1억
| US$251만 | 0.05% |
127,261
+98,352
| +340% | +US$220만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
160
Aveanna Healthcare
AVAH
US$25.1억
| US$250만 | 0.05% |
+201,699
| 신규 | +US$232만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
161
Apple Hospitality REIT
APLE
US$45.9억
| US$249만 | 0.05% |
154,328
-12,951
| -8% | -US$21만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
162
Everpure Inc
P
US$360억
| US$247만 | 0.05% |
+18,856
| 신규 | +US$178만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
163
Healthcare Realty
HR
US$65.4억
| US$246만 | 0.05% |
138,807
-12,049
| -8% | -US$23.8만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
164
Kite Realty
KRG
US$50.6억
| US$246만 | 0.05% |
100,809
-4,640
| -4% | -US$12.5만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
165
Kimco Realty
KIM
US$170억
| US$246만 | 0.05% |
110,546
-29,112
| -21% | -US$70.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
166
SPS Commerce
SPSC
US$28.8억
| US$240만 | 0.05% |
29,099
-45,191
| -61% | -US$335만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
167
Salesforce
CRM
US$1793억
| US$240만 | 0.05% |
10,443
-19,568
| -65% | -US$404만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
168
Scholastic
SCHL
US$6.78억
| US$239만 | 0.05% |
67,869
-12,659
| -16% | -US$51.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
169
AbCellera Biologics
ABCL
US$37.5억
| US$237만 | 0.05% |
162,431
+96,053
| +145% | +US$91.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
170
Installed Building Products
IBP
US$64.2억
| US$237만 | 0.05% |
+12,347
| 신규 | +US$279만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
171
Popular Inc
BPOP
US$98.5억
| US$236만 | 0.05% |
15,171
-350
| -2% | -US$5.92만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
172
CoStar Group
CSGP
US$125억
| US$235만 | 0.05% |
85,872
-56,646
| -40% | -US$170만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
173
Meritage Homes
MTH
US$41.5억
| US$235만 | 0.05% |
37,342
-654
| -2% | -US$4.62만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
174
Cogent Communications
CCOI
US$2.05억
| US$234만 | 0.05% |
300,783
+155,677
| +107% | +US$167만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
175
Citigroup
C
US$2053억
| US$233만 | 0.05% |
17,970
+4,232
| +31% | +US$57만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
TCIM
Caxton Associates (UK)의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Caxton Associates (UK)의 보유 포지션은 960개, 총액은 US$48.4억였으며 전 분기 US$53.3억보다 9.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Caxton Associates (UK) 측은 2026년 3분기에 순 US$7.31억 규모를 회수했으며, 321개 포지션을 청산하고 220개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple 주식으로, 추정 US$3.89억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 9.2%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Caxton Associates (UK) 측은 Vale에 US$1.35억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Caxton Associates (UK)의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vale 주식으로, US$1.35억 상당의 10,100,000주를 매수했어요.
- Caxton Associates (UK) 측이 2026년 3분기에 General Motors 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.92억 규모예요.
- Caxton Associates (UK)의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$4.66억예요.
- Caxton Associates (UK) 측은 2026년 3분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.89억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caxton Associates (UK)의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$48.4억 중 56% 비중을 차지해요.
- Caxton Associates (UK) 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 230개를 편입하고 321개를 청산했어요.
- Caxton Associates (UK)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.3% 하락해 US$48.4억 규모가 됐어요.
2026년 11월 13일에 제출된 Caxton Associates (UK)의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.