Castle Wealth Management
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Castle Wealth Management의 iShares S&P 500 Value ETF IVE 주식 보유 내역

Castle Wealth Management의 포트폴리오 IVE 주식 상세 정보 IVE 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$211만 매도
9,310
-398
-4% -US$8.89만 0.63% 43
2026
Q1 		US$205만 매수
9,708
+1
+0% +US$217 0.66% 41
2025
Q4 		US$206만 매도
9,707
-165
-2% -US$3.46만 0.68% 41
2025
Q3 		US$204만 매도
9,872
-152
-2% -US$3.05만 0.69% 43
2025
Q2 		US$196만 매도
10,024
-53
-0.5% -US$9.9천 0.71% 42
2025
Q1 		US$192만 매도
10,077
-378
-4% -US$7.31만 0.75% 36
2024
Q4 		US$200만 매도
10,455
-570
-5% -US$11.3만 0.79% 37
2024
Q3 		US$217만 매도
11,025
-501
-4% -US$9.5만 0.87% 35
2024
Q2 		US$210만 매도
11,526
-316
-3% -US$5.76만 1.01% 33
2024
Q1 		US$221만 매도
11,842
-833
-7% -US$14.8만 1.16% 32
2023
Q4 		US$220만 매도
12,675
-50
-0.4% -US$8.04천 1.32% 27
2023
Q3 		US$197만 매도
12,725
-24
-0.2% -US$3.88천 1.4% 25
2023
Q2 		US$206만 매도
12,749
-481
-4% -US$7.4만 1.43% 24
2023
Q1 		US$201만 매도
13,230
-87
-0.7% -US$1.31만 1.55% 22
2022
Q4 		US$193만 매수
13,317
+194
+1% +US$2.77만 1.22% 24
2022
Q3 		US$169만 매도
13,123
-152
-1% -US$2.15만 1.02% 26
2022
Q2 		US$182만 매수
+13,275
신규 +US$196만 1.06% 24

IVE 주식을 보유한 다른 펀드들

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM US$1202억 27.84% 1년 추정 수익률
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM US$1098억 26.29% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

Castle Wealth Management의 IVE 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Castle Wealth Management 측은 2026년 2분기에 iShares S&P 500 Value ETF (IVE) 지분을 4.1% 줄였어요. 약 US$8.89만 규모를 매도해, 현재 US$211만 상당의 9,310주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.63%이고, 순위는 #43예요.

Castle Wealth Management 측은 2022년 2분기에 IVE 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 1분기에 US$221만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,771개가 2026년 2분기 기준으로 IVE 주식을 보유하고 있어요.

  • Castle Wealth Management 측은 2026년 2분기 기준으로 US$211만 상당의 iShares S&P 500 Value ETF 주식 9,310주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Castle Wealth Management 측이 iShares S&P 500 Value ETF 주식 398주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$8.89만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Castle Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares S&P 500 Value ETF 비중은 0.63%였으며, 보유 종목 순위는 #43위였습니다.
  • Castle Wealth Management 측은 2022년 2분기에 iShares S&P 500 Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Castle Wealth Management의 iShares S&P 500 Value ETF 보유 규모는 2024년 1분기에 US$221만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,771개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares S&P 500 Value ETF 주식을 보유했어요.

2026년 7월 31일에 제출된 Castle Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.