Castle Wealth Managements iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Castle Wealth Management Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,11 Mio. $	Verkaufen	9.310 -398	-4 %	-88.901 $	0,63 %	43
2026 Q1	2,05 Mio. $	Kaufen	9.708 +1	+0 %	+217 $	0,66 %	41
2025 Q4	2,06 Mio. $	Verkaufen	9.707 -165	-2 %	-34.580 $	0,68 %	41
2025 Q3	2,04 Mio. $	Verkaufen	9.872 -152	-2 %	-30.529 $	0,69 %	43
2025 Q2	1,96 Mio. $	Verkaufen	10.024 -53	-0,5 %	-9.873 $	0,71 %	42
2025 Q1	1,92 Mio. $	Verkaufen	10.077 -378	-4 %	-73.144 $	0,75 %	36
2024 Q4	2 Mio. $	Verkaufen	10.455 -570	-5 %	-113.055 $	0,79 %	37
2024 Q3	2,17 Mio. $	Verkaufen	11.025 -501	-4 %	-95.165 $	0,87 %	35
2024 Q2	2,1 Mio. $	Verkaufen	11.526 -316	-3 %	-57.554 $	1,01 %	33
2024 Q1	2,21 Mio. $	Verkaufen	11.842 -833	-7 %	-148.064 $	1,16 %	32
2023 Q4	2,2 Mio. $	Verkaufen	12.675 -50	-0,4 %	-8.036 $	1,32 %	27
2023 Q3	1,97 Mio. $	Verkaufen	12.725 -24	-0,2 %	-3.879 $	1,4 %	25
2023 Q2	2,06 Mio. $	Verkaufen	12.749 -481	-4 %	-74.004 $	1,43 %	24
2023 Q1	2,01 Mio. $	Verkaufen	13.230 -87	-0,7 %	-13.147 $	1,55 %	22
2022 Q4	1,93 Mio. $	Kaufen	13.317 +194	+1 %	+27.695 $	1,22 %	24
2022 Q3	1,69 Mio. $	Verkaufen	13.123 -152	-1 %	-21.537 $	1,02 %	26
2022 Q2	1,82 Mio. $	Kaufen	+13.275	Neu	+1,96 Mio. $	1,06 %	24

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Castle Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Castle Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 um 4,1 %, verkaufte schätzungsweise 88.901 $ und hielt danach 9.310 Aktien im Wert von 2,11 Mio. $. Die Position macht 0,63 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #43.

Castle Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 2,21 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.770 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Castle Wealth Management 9.310 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 2,11 Mio. $.
Castle Wealth Management verkaufte 398 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 88.901 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 0,63 % des Portfolios von Castle Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 43.
Castle Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von Castle Wealth Management in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q1 2024 mit 2,21 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.770 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Castle Wealth Management für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .