CAPTRUST Financial Advisors
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CAPTRUST Financial Advisors의 First Trust Managed Municipal ETF FMB 주식 보유 내역

CAPTRUST Financial Advisors의 포트폴리오 FMB 주식 상세 정보 FMB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q3 		– 매도
-5,055
청산됨 -US$25.6만 – 2655
2023
Q2 		US$25.6만 매수
+5,055
신규 +US$25.6만 ﹤0.01% 2089
2022
Q1 		– 매도
-1,500
청산됨 -US$8.5만 – 4978
2021
Q4 		US$8.5만 매수
1,500
+500
+50% +US$2.84만 ﹤0.01% 2284
2021
Q3 		US$5.7만 보유
1,000
– – ﹤0.01% 2489
2021
Q2 		US$5.7만 매도
1,000
-1,828
-65% -US$10.4만 ﹤0.01% 2434
2021
Q1 		US$16만 매수
2,828
+1,828
+183% +US$10.4만 ﹤0.01% 1631
2020
Q4 		US$5.7만 매수
+1,000
신규 +US$5.6만 ﹤0.01% 1768
2020
Q3 		– 매도
-2,575
청산됨 -US$14.2만 – 3115
2020
Q2 		US$14.2만 매수
2,575
+10
+0.4% +US$538 ﹤0.01% 1181
2020
Q1 		US$13.5만 매수
+2,565
신규 +US$14.3만 ﹤0.01% 999
2019
Q4 		– 매도
-39,080
청산됨 -US$217만 – 1284
2019
Q3 		US$217만 매수
39,080
+245
+0.6% +US$1.36만 0.08% 218
2019
Q2 		US$213만 매수
38,835
+251
+0.7% +US$1.36만 0.08% 210
2019
Q1 		US$208만 매수
38,584
+256
+0.7% +US$1.36만 0.08% 186
2018
Q4 		US$202만 매수
38,328
+83
+0.2% +US$4.32천 0.11% 145
2018
Q3 		US$200만 보유
38,245
– – 0.09% 151
2018
Q2 		US$202만 보유
38,245
– – 0.11% 113
2018
Q1 		US$201만 매수
38,245
+9,492
+33% +US$50.1만 0.12% 110
2017
Q4 		US$154만 보유
28,753
– – 0.09% 126
2017
Q3 		US$152만 매수
28,753
+21,222
+282% +US$113만 0.11% 80
2017
Q2 		US$39.7만 매수
7,531
+600
+9% +US$3.15만 0.05% 111
2017
Q1 		US$35.9만 매수
+6,931
신규 +US$35.7만 0.04% 71

FMB를 보유한 다른 펀드들

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM US$40.2억 20% 1년 추정 수익률
Sequoia Financial Advisors
Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio AUM US$201억 24.77% 1년 추정 수익률
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM US$751억 31.89% 1년 추정 수익률
Congress Wealth Management
Congress Wealth Management Boston, Massachusetts AUM US$103억 16.85% 1년 추정 수익률

CAPTRUST Financial Advisors의 FMB 포지션: 2023년 3분기 리뷰

CAPTRUST Financial Advisors은(는) 2023년 3분기에 First Trust Managed Municipal ETF (FMB) 주식을 전량 매도해 5,055주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$25.6만로 추정돼요.

CAPTRUST Financial Advisors의 경우, 2017년 1분기에 FMB 보유 내역을 처음 공시했고 19개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2019년 3분기에 US$217만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 274개가 2023년 3분기 기준으로 FMB를 보유하고 있어요.

  • CAPTRUST Financial Advisors은(는) 분기 중 First Trust Managed Municipal ETF을(를) 전량 매도한 뒤, 2023년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2023년 3분기에 CAPTRUST Financial Advisors이(가) First Trust Managed Municipal ETF 주식 5,055주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$25.6만예요.
  • CAPTRUST Financial Advisors의 경우, 2017년 1분기에 First Trust Managed Municipal ETF 보유 내역을 처음 공시했고 19개 분기 동안 보유했어요.
  • CAPTRUST Financial Advisors의 First Trust Managed Municipal ETF 보유 규모는 2019년 3분기에 US$217만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 274개 펀드가 2023년 3분기 기준으로 First Trust Managed Municipal ETF을 보유했습니다.

2023년 11월 15일에 제출된 CAPTRUST Financial Advisors의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.