CAPTRUST Financial Advisorsの First Trust Managed Municipal ETF FMB 株式保有履歴

CAPTRUST Financial Advisorsのポートフォリオ FMBの株式詳細 FMBのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2023 Q3	–	売却	-5,055	解消	-$25.6万	–	2655
2023 Q2	$25.6万	買う	+5,055	新規	+$25.6万	﹤0.01%	2089
2022 Q1	–	売却	-1,500	解消	-$8.5万	–	4978
2021 Q4	$8.5万	買う	1,500 +500	+50%	+$2.84万	﹤0.01%	2284
2021 Q3	$5.7万	保有する	1,000	–	–	﹤0.01%	2489
2021 Q2	$5.7万	売却	1,000 -1,828	-65%	-$10.4万	﹤0.01%	2434
2021 Q1	$16万	買う	2,828 +1,828	+183%	+$10.4万	﹤0.01%	1631
2020 Q4	$5.7万	買う	+1,000	新規	+$5.6万	﹤0.01%	1768
2020 Q3	–	売却	-2,575	解消	-$14.2万	–	3115
2020 Q2	$14.2万	買う	2,575 +10	+0.4%	+$538	﹤0.01%	1181
2020 Q1	$13.5万	買う	+2,565	新規	+$14.3万	﹤0.01%	999
2019 Q4	–	売却	-39,080	解消	-$217万	–	1284
2019 Q3	$217万	買う	39,080 +245	+0.6%	+$1.36万	0.08%	218
2019 Q2	$213万	買う	38,835 +251	+0.7%	+$1.36万	0.08%	210
2019 Q1	$208万	買う	38,584 +256	+0.7%	+$1.36万	0.08%	186
2018 Q4	$202万	買う	38,328 +83	+0.2%	+$4,323	0.11%	145
2018 Q3	$200万	保有する	38,245	–	–	0.09%	151
2018 Q2	$202万	保有する	38,245	–	–	0.11%	113
2018 Q1	$201万	買う	38,245 +9,492	+33%	+$50.1万	0.12%	110
2017 Q4	$154万	保有する	28,753	–	–	0.09%	126
2017 Q3	$152万	買う	28,753 +21,222	+282%	+$113万	0.11%	80
2017 Q2	$39.7万	買う	7,531 +600	+9%	+$3.15万	0.05%	111
2017 Q1	$35.9万	買う	+6,931	新規	+$35.7万	0.04%	71

FMBを保有するその他のファンド

LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa $40.2億 AUM 20% 推定1年リターン

Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio $201億 AUM 24.77% 推定1年リターン

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona $851億 AUM 27.35% 推定1年リターン

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida $751億 AUM 31.89% 推定1年リターン

Congress Wealth Management Boston, Massachusetts $103億 AUM 16.85% 推定1年リターン

CAPTRUST Financial AdvisorsのFMB保有状況：2023年第3四半期の振り返り

CAPTRUST Financial Advisorsは2023年第3四半期にFirst Trust Managed Municipal ETF (FMB)を全株売却し、5,055株の保有を解消しました。売却額は推定で$25.6万です。

CAPTRUST Financial Advisorsは2017年第1四半期に初めてFMBの保有を報告し、19四半期にわたって保有しました。この保有株数は2019年第3四半期に$217万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する274本のファンドが、2023年第3四半期時点でFMBを保有しています。

CAPTRUST Financial Advisors は四半期中に全て売却し、2023年第3四半期時点で First Trust Managed Municipal ETF の保有がないと報告しました。
CAPTRUST Financial Advisorsは2023年第3四半期にFirst Trust Managed Municipal ETFの株式を5,055株売却し、売却額は推定で$25.6万でした。
CAPTRUST Financial Advisorsは2017年第1四半期に初めてFirst Trust Managed Municipal ETFの保有を報告し、19四半期にわたって保有しました。
CAPTRUST Financial AdvisorsのFirst Trust Managed Municipal ETFの保有額は、2019年第3四半期に$217万でピークに達しました。
2023年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する274のファンドがFirst Trust Managed Municipal ETFを保有していました。

2023年11月15日に提出された、2023年第3四半期分のCAPTRUST Financial Advisorsの 13F報告書に基づいています。