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Capital Analysts LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$43.4억
회전율
9.37%
1년 추정 수익률
17.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.43%
1년 예상 수익률
+17.55%
3년 예상 수익률
+51.26%
5년 예상 수익률
+53.67%
10년 예상 수익률
+179.02%
AUM
US$43.4억
AUM 성장
+US$5.34억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.74%
보유액
1,612
신규
75
증가
544
축소
448
청산됨
76
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2460만 |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$1638만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1614만 |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$1603만 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$1167만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$772만 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$728만 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$625만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$623만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.75% |
| 2 | 정보기술 | 5.6% |
| 3 | 금융 | 4.52% |
| 4 | 산업재 | 2.67% |
| 5 | 건강관리 | 2.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Exelon
EXC
US$448억
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
1,060
-2
| -0.2% | -US$93 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
1002
Block Inc
XYZ
US$468억
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
634
-35
| -5% | -US$2.46천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1003
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.5억
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
1,896
+24
| +1% | +US$613 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1004
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
US$2.37억
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
1,524
-414
| -21% | -US$1.37만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1005
Annaly Capital Management
NLY
US$137억
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
2,150
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1006
TE Connectivity
TEL
US$616억
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
236
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1007
US Vegan Climate ETF
VEGN
US$1.77억
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
584
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1008
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January
DDTJ
US$1806만
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
2,391
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1009
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$17억
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
486
+1
| +0.2% | +US$91 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1010
Workday
WDAY
US$460억
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
380
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1011
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF
BSMW
US$2.23억
| US$4.6만 | ﹤0.01% |
1,815
+3
| +0.2% | +US$75 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1012
Fortrea Holdings
FTRE
US$21.4억
| US$4.6만 | ﹤0.01% |
2,661
-127
| -5% | -US$1.72천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1013
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
US$3.72억
| US$4.6만 | ﹤0.01% |
1,051
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1014
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$13억
| US$4.6만 | ﹤0.01% |
442
+1
| +0.2% | +US$100 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1015
State Street
STT
US$455억
| US$4.6만 | ﹤0.01% |
271
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1016
Arbor Realty Trust
ABR
US$5.02억
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
8,329
+151
| +2% | +US$981 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1017
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$6.47억
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
610
+318
| +109% | +US$2.32만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1018
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$214억
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
221
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1019
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
166
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1020
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
US$10억
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
446
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1021
Zscaler
ZS
US$338억
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
314
+9
| +3% | +US$1.26천 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
1022
Expeditors International
EXPD
US$255억
| US$4.4만 | ﹤0.01% |
269
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1023
Stanley Black & Decker
SWK
US$140억
| US$4.4만 | ﹤0.01% |
464
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1024
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107억
| US$4.4만 | ﹤0.01% |
803
+158
| +24% | +US$8.67천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1025
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December
CPSD
US$4627만
| US$4.4만 | ﹤0.01% |
1,649
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
ZP
AIIMS
Capital Analysts LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Capital Analysts LLC는 US$43.4억 상당의 1,612개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$38.1억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Capital Analysts LLC는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.23억을 투입해 신규 포지션 75개를 개설하고 기존 보유 종목 544개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, 571,327주를 보유했으며 가치는 US$1603만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77%로 가장 높아요. 한 분기 전 75%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Zoetis으로, 보유분을 추정 US$772만 규모 줄였습니다.
- Capital Analysts LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, US$1603만 상당의 571,327주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Capital Analysts LLC로, 추정 증가액은 US$2460만 규모예요.
- Capital Analysts LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Zoetis이며, 추정 감소액은 US$772만예요.
- Capital Analysts LLC는 2026년 2분기에 Hershey 보유분을 전량 매도해 추정 US$11.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capital Analysts LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$43.4억 중 30%를 차지해요.
- Capital Analysts LLC는 2026년 2분기에 신규 포지션 75개를 편입하고 76개를 청산했어요.
- Capital Analysts LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$43.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Capital Analysts LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.