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Capital Analysts LLC의 Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT 주식 보유 내역

Capital Analysts LLC의 포트폴리오 BALT 주식 상세 정보 BALT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$166만 매수
48,331
+4,937
+11% +US$16.8만 0.04% 289
2026
Q1 		US$145만 매도
43,394
-7,825
-15% -US$26.3만 0.04% 285
2025
Q4 		US$172만 매도
51,219
-248
-0.5% -US$8.2천 0.05% 249
2025
Q3 		US$169만 매도
51,467
-404
-0.8% -US$1.31만 0.05% 242
2025
Q2 		US$166만 매수
51,871
+221
+0.4% +US$6.98천 0.06% 229
2025
Q1 		US$162만 매도
51,650
-600
-1% -US$1.9만 0.06% 213
2024
Q4 		US$164만 매도
52,250
-4,246
-8% -US$13.2만 0.07% 201
2024
Q3 		US$174만 매도
56,496
-117
-0.2% -US$3.55천 0.07% 192
2024
Q2 		US$170만 매도
56,613
-4,164
-7% -US$12.3만 0.08% 190
2024
Q1 		US$178만 매도
60,777
-636
-1% -US$1.84만 0.08% 178
2023
Q4 		US$175만 매도
61,413
-24,147
-28% -US$68만 0.09% 176
2023
Q3 		US$238만 매수
85,560
+28,183
+49% +US$78.9만 0.13% 131
2023
Q2 		US$160만 매수
57,377
+11,595
+25% +US$31.9만 0.09% 181
2023
Q1 		US$125만 매수
45,782
+32,906
+256% +US$88.5만 0.07% 197
2022
Q4 		US$34.3만 매수
12,876
+10,240
+388% +US$26.9만 0.02% 337
2022
Q3 		US$6.8만 보유
2,636
– – ﹤0.01% 509
2022
Q2 		US$6.8만 보유
2,636
– – ﹤0.01% 494
2022
Q1 		US$6.8만 매도
2,636
-1,065
-29% -US$2.75만 ﹤0.01% 503
2021
Q4 		US$9.6만 보유
3,701
– – 0.01% 456
2021
Q3 		US$9.6만 매수
+3,701
신규 +US$9.5만 0.01% 456

BALT 주식을 보유한 다른 펀드들

Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률
Wealthquest
Wealthquest Cincinnati, Ohio AUM US$15.9억 18.1% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM US$1098억 26.29% 1년 추정 수익률
Kingsview Wealth Management
Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon AUM US$82.5억 24.8% 1년 추정 수익률
Foundations Investment Advisors
Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM US$97.2억 29.41% 1년 추정 수익률
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$795억 27.1% 1년 추정 수익률
RWP
Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky AUM US$3.64억 11.96% 1년 추정 수익률

Capital Analysts LLC의 BALT 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Capital Analysts LLC 측은 2026년 2분기에 Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) 지분을 11% 늘리고, 약 US$16.8만 규모를 매수해 보유 주식 수를 48,331주로 늘렸으며 평가액은 US$166만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.04%이고, 순위는 #289예요.

Capital Analysts LLC 측은 2021년 3분기에 BALT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 3분기에 US$238만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 297개가 2026년 2분기 기준으로 BALT 주식을 보유하고 있어요.

  • Capital Analysts LLC 측은 2026년 2분기 기준으로 US$166만 상당의 Innovator Defined Wealth Shield ETF 주식 48,331주를 보유했어요.
  • Capital Analysts LLC 측은 2026년 2분기에 Innovator Defined Wealth Shield ETF 주식 4,937주를 매수했어요. 추정 금액은 US$16.8만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Capital Analysts LLC의 포트폴리오에서 Innovator Defined Wealth Shield ETF 비중은 0.04%였으며, 보유 종목 순위는 #289위였습니다.
  • Capital Analysts LLC 측은 2021년 3분기에 Innovator Defined Wealth Shield ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Capital Analysts LLC의 Innovator Defined Wealth Shield ETF 보유 규모는 2023년 3분기에 US$238만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 297개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Innovator Defined Wealth Shield ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 5일에 제출된 Capital Analysts LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.