Capital Analysts LLC
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de Capital Analysts LLC Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Capital Analysts LLC Detalles de la acción BALT Actividad de fondos de BALT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.66 M Comprar
48,331
+4,937
+11% +USD 168 k 0.04% 289
2026
Q1 		USD 1.45 M Vender
43,394
-7,825
-15% -USD 263 k 0.04% 285
2025
Q4 		USD 1.72 M Vender
51,219
-248
-0.5% -USD 8.2 k 0.05% 249
2025
Q3 		USD 1.69 M Vender
51,467
-404
-0.8% -USD 13.1 k 0.05% 242
2025
Q2 		USD 1.66 M Comprar
51,871
+221
+0.4% +USD 6.98 k 0.06% 229
2025
Q1 		USD 1.62 M Vender
51,650
-600
-1% -USD 19 k 0.06% 213
2024
Q4 		USD 1.64 M Vender
52,250
-4,246
-8% -USD 132 k 0.07% 201
2024
Q3 		USD 1.74 M Vender
56,496
-117
-0.2% -USD 3.55 k 0.07% 192
2024
Q2 		USD 1.7 M Vender
56,613
-4,164
-7% -USD 123 k 0.08% 190
2024
Q1 		USD 1.78 M Vender
60,777
-636
-1% -USD 18.4 k 0.08% 178
2023
Q4 		USD 1.75 M Vender
61,413
-24,147
-28% -USD 680 k 0.09% 176
2023
Q3 		USD 2.38 M Comprar
85,560
+28,183
+49% +USD 789 k 0.13% 131
2023
Q2 		USD 1.6 M Comprar
57,377
+11,595
+25% +USD 319 k 0.09% 181
2023
Q1 		USD 1.25 M Comprar
45,782
+32,906
+256% +USD 885 k 0.07% 197
2022
Q4 		USD 343 k Comprar
12,876
+10,240
+388% +USD 269 k 0.02% 337
2022
Q3 		USD 68 k Mantener
2,636
– – ﹤0.01% 509
2022
Q2 		USD 68 k Mantener
2,636
– – ﹤0.01% 494
2022
Q1 		USD 68 k Vender
2,636
-1,065
-29% -USD 27.5 k ﹤0.01% 503
2021
Q4 		USD 96 k Mantener
3,701
– – 0.01% 456
2021
Q3 		USD 96 k Comprar
+3,701
Nuevas +USD 95.4 k 0.01% 456

Otros fondos que tienen BALT en su cartera

Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthquest
Wealthquest Cincinnati, Ohio AUM de USD 1585 M 18.1% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Kingsview Wealth Management
Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon AUM de USD 8252 M 24.8% Rendimiento estimado a 1 año
Foundations Investment Advisors
Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 9715 M 29.41% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
Reliant Wealth Planning
Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky AUM de USD 364 M 11.96% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Capital Analysts LLC en BALT: resumen de T2 2026

Capital Analysts LLC aumentó su participación en Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) en 11% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 168 k y elevar la posición a 48,331 acciones con un valor de USD 1.66 M. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #289.

Capital Analysts LLC reportó por primera vez una posición en BALT en T3 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.38 M en T3 2023. Al cierre de T2 2026, 297 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BALT.

  • Al cierre de T2 2026, Capital Analysts LLC tenía 48,331 acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF con un valor de USD 1.66 M.
  • Capital Analysts LLC compró 4,937 acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 168 k.
  • Innovator Defined Wealth Shield ETF representó 0.04% de la cartera de Capital Analysts LLC en T2 2026 y fue su posición número 289.
  • Capital Analysts LLC reportó por primera vez una posición en Innovator Defined Wealth Shield ETF en T3 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Capital Analysts LLC en Innovator Defined Wealth Shield ETF alcanzó su máximo de USD 2.38 M en T3 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 297 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Innovator Defined Wealth Shield ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Capital Analysts LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.