Caldwell Trust
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Caldwell Trust의 Phillips 66 PSX 주식 보유 내역

Caldwell Trust의 포트폴리오 PSX 주식 상세 정보 PSX 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$319만 매수
18,852
+277
+1% +US$4.77만 0.26% 84
2026
Q1 		US$338만 매수
18,575
+1,186
+7% +US$18.6만 0.3% 73
2025
Q4 		US$224만 매수
17,389
+1,782
+11% +US$24만 0.2% 98
2025
Q3 		US$212만 매수
15,607
+1,023
+7% +US$13.1만 0.2% 99
2025
Q2 		US$174만 매도
14,584
-340
-2% -US$3.81만 0.17% 114
2025
Q1 		US$184만 매수
14,924
+691
+5% +US$8.52만 0.2% 109
2024
Q4 		US$162만 매수
14,233
+3,087
+28% +US$39.3만 0.17% 116
2024
Q3 		US$147만 매수
11,146
+661
+6% +US$8.93만 0.15% 124
2024
Q2 		US$148만 매수
10,485
+598
+6% +US$8.85만 0.16% 117
2024
Q1 		US$161만 매수
9,887
+1,075
+12% +US$15.5만 0.19% 110
2023
Q4 		US$117만 매수
8,812
+2,742
+45% +US$32.8만 0.15% 126
2023
Q3 		US$72.9만 매수
6,070
+50
+0.8% +US$5.61천 0.1% 161
2023
Q2 		US$57.4만 매도
6,020
-2,257
-27% -US$21.9만 0.07% 188
2023
Q1 		US$83.9만 매수
8,277
+477
+6% +US$4.85만 0.12% 150
2022
Q4 		US$81.2만 매도
7,800
-68
-0.9% -US$6.96천 0.11% 151
2022
Q3 		US$63.5만 매수
7,868
+427
+6% +US$3.64만 0.09% 167
2022
Q2 		US$61만 매수
7,441
+78
+1% +US$7.22천 0.08% 174
2022
Q1 		US$63.6만 매도
7,363
-1,545
-17% -US$13만 0.08% 181
2021
Q4 		US$64.5만 매도
8,908
-82
-0.9% -US$6.2천 0.07% 183
2021
Q3 		US$63만 보유
8,990
– – 0.08% 178
2021
Q2 		US$77.2만 매도
8,990
-25
-0.3% -US$2.11천 0.1% 152
2021
Q1 		US$73.5만 매수
9,015
+130
+1% +US$1.02만 0.1% 151
2020
Q4 		US$62.1만 매도
8,885
-1,001
-10% -US$5.88만 0.09% 152
2020
Q3 		US$51.2만 매도
9,886
-1,600
-14% -US$9.8만 0.08% 162
2020
Q2 		US$82.6만 매도
11,486
-150
-1% -US$1.06만 0.14% 122
2020
Q1 		US$62.4만 매수
11,636
+1,041
+10% +US$8.47만 0.12% 134
2019
Q4 		US$118만 매수
+10,595
신규 +US$119만 0.18% 115

PSX 주식을 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM US$4.68조
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State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
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Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM US$2.22조
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Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
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Bank of New York Mellon New York AUM US$6094억 40.19% 1년 추정 수익률
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Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률

Caldwell Trust의 PSX 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Caldwell Trust 측은 2026년 2분기에 Phillips 66 (PSX) 지분을 1.5% 늘리고, 약 US$4.77만 규모를 매수해 보유 주식 수를 18,852주로 늘렸으며 평가액은 US$319만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.26%이고, 순위는 #84예요.

Caldwell Trust 측은 2019년 4분기에 PSX 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 1분기에 US$338만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,110개가 2026년 2분기 기준으로 PSX 주식을 보유하고 있어요.

  • Caldwell Trust 측은 2026년 2분기 기준으로 US$319만 상당의 Phillips 66 주식 18,852주를 보유했어요.
  • Caldwell Trust 측은 2026년 2분기에 Phillips 66 주식 277주를 매수했어요. 추정 금액은 US$4.77만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Caldwell Trust의 포트폴리오에서 Phillips 66 비중은 0.26%였으며, 보유 종목 순위는 #84위였습니다.
  • Caldwell Trust 측은 2019년 4분기에 Phillips 66 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Caldwell Trust의 Phillips 66 보유 규모는 2026년 1분기에 US$338만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,110개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Phillips 66 주식을 보유했어요.

2026년 8월 3일에 제출된 Caldwell Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.