Caldwell Trust
PSX-Symbol

Caldwell Trusts Phillips 66 PSX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu PSX Fondsaktivität für PSX
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		3,19 Mio. $ Kaufen
18.852
+277
+1 % +47.682 $ 0,26 % 84
2026
Q1 		3,38 Mio. $ Kaufen
18.575
+1.186
+7 % +185.846 $ 0,3 % 73
2025
Q4 		2,24 Mio. $ Kaufen
17.389
+1.782
+11 % +239.851 $ 0,2 % 98
2025
Q3 		2,12 Mio. $ Kaufen
15.607
+1.023
+7 % +131.060 $ 0,2 % 99
2025
Q2 		1,74 Mio. $ Verkaufen
14.584
-340
-2 % -38.090 $ 0,17 % 114
2025
Q1 		1,84 Mio. $ Kaufen
14.924
+691
+5 % +85.161 $ 0,2 % 109
2024
Q4 		1,62 Mio. $ Kaufen
14.233
+3.087
+28 % +392.705 $ 0,17 % 116
2024
Q3 		1,47 Mio. $ Kaufen
11.146
+661
+6 % +89.251 $ 0,15 % 124
2024
Q2 		1,48 Mio. $ Kaufen
10.485
+598
+6 % +88.514 $ 0,16 % 117
2024
Q1 		1,61 Mio. $ Kaufen
9.887
+1.075
+12 % +154.920 $ 0,19 % 110
2023
Q4 		1,17 Mio. $ Kaufen
8.812
+2.742
+45 % +327.736 $ 0,15 % 126
2023
Q3 		729.311 $ Kaufen
6.070
+50
+0,8 % +5.612 $ 0,1 % 161
2023
Q2 		574.188 $ Verkaufen
6.020
-2.257
-27 % -219.406 $ 0,07 % 188
2023
Q1 		839.122 $ Kaufen
8.277
+477
+6 % +48.501 $ 0,12 % 150
2022
Q4 		811.824 $ Verkaufen
7.800
-68
-0,9 % -6.955 $ 0,11 % 151
2022
Q3 		635.105 $ Kaufen
7.868
+427
+6 % +36.394 $ 0,09 % 167
2022
Q2 		610.088 $ Kaufen
7.441
+78
+1 % +7.216 $ 0,08 % 174
2022
Q1 		636.090 $ Verkaufen
7.363
-1.545
-17 % -129.991 $ 0,08 % 181
2021
Q4 		645.474 $ Verkaufen
8.908
-82
-0,9 % -6.198 $ 0,07 % 183
2021
Q3 		629.570 $ Halten
8.990
– – 0,08 % 178
2021
Q2 		771.522 $ Verkaufen
8.990
-25
-0,3 % -2.110 $ 0,1 % 152
2021
Q1 		735.083 $ Kaufen
9.015
+130
+1 % +10.200 $ 0,1 % 151
2020
Q4 		621.417 $ Verkaufen
8.885
-1.001
-10 % -58.762 $ 0,09 % 152
2020
Q3 		512.490 $ Verkaufen
9.886
-1.600
-14 % -97.640 $ 0,08 % 162
2020
Q2 		825.843 $ Verkaufen
11.486
-150
-1 % -10.620 $ 0,14 % 122
2020
Q1 		624.271 $ Kaufen
11.636
+1.041
+10 % +84.716 $ 0,12 % 134
2019
Q4 		1,18 Mio. $ Kaufen
+10.595
Neu +1,19 Mio. $ 0,18 % 115

Weitere Fonds mit PSX im Portfolio

BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM
Elliott Investment Management
Elliott Investment Management West Palm Beach, Florida 22,7 Mrd. $ AUM 59,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PSX-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust erhöhte seine Beteiligung an Phillips 66 (PSX) im Q2 2026 um 1,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 47.682 $ und erhöhte die Position damit auf 18.852 Aktien im Wert von 3,19 Mio. $. Die Position macht 0,26 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #84.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in PSX und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 3,38 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.110 von Wall St. Rank erfasste Fonds PSX.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 18.852 Aktien von Phillips 66 im Wert von 3,19 Mio. $.
  • Caldwell Trust kaufte im Q2 2026 277 Aktien von Phillips 66 im geschätzten Wert von 47.682 $.
  • Phillips 66 machte in Q2 2026 0,26 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 84.
  • Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Phillips 66 und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Die Position von Caldwell Trust in Phillips 66 erreichte im Q1 2026 mit 3,38 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.110 von Wall St. Rank erfasste Fonds Phillips 66.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .