Caldwell Trust
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Caldwell Trust의 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF IGIB 주식 보유 내역

Caldwell Trust의 포트폴리오 IGIB 주식 상세 정보 IGIB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$1330만 매수
250,113
+4,301
+2% +US$22.9만 1.08% 24
2026
Q1 		US$1308만 매수
245,812
+7,666
+3% +US$41.3만 1.17% 20
2025
Q4 		US$1283만 매수
238,146
+26,159
+12% +US$141만 1.14% 20
2025
Q3 		US$1147만 매수
211,987
+14,262
+7% +US$76.3만 1.07% 19
2025
Q2 		US$1054만 매수
197,725
+15,762
+9% +US$82.3만 1.05% 23
2025
Q1 		US$956만 매수
181,963
+16,326
+10% +US$84.8만 1.03% 26
2024
Q4 		US$853만 매수
165,637
+19,555
+13% +US$102만 0.89% 29
2024
Q3 		US$785만 매수
146,082
+5,365
+4% +US$28.3만 0.82% 30
2024
Q2 		US$721만 매수
140,717
+19,787
+16% +US$101만 0.8% 31
2024
Q1 		US$624만 매수
120,930
+2,884
+2% +US$14.8만 0.73% 37
2023
Q4 		US$614만 매도
118,046
-9,311
-7% -US$46만 0.78% 34
2023
Q3 		US$620만 매도
127,357
-10,362
-8% -US$51.6만 0.85% 32
2023
Q2 		US$696만 매도
137,719
-8,292
-6% -US$42.1만 0.91% 29
2023
Q1 		US$749만 매도
146,011
-11,686
-7% -US$59.2만 1.04% 24
2022
Q4 		US$781만 매도
157,697
-53,111
-25% -US$260만 1.1% 24
2022
Q3 		US$1018만 매도
210,808
-14,844
-7% -US$75.9만 1.51% 12
2022
Q2 		US$1152만 매도
225,652
-36,031
-14% -US$188만 1.59% 11
2022
Q1 		US$1436만 매도
261,683
-12,436
-5% -US$70.5만 1.71% 9
2021
Q4 		US$1625만 매수
274,119
+29,330
+12% +US$175만 1.87% 9
2021
Q3 		US$1470만 매수
244,789
+42,375
+21% +US$257만 1.86% 9
2021
Q2 		US$1225만 매수
202,414
+33,616
+20% +US$201만 1.6% 10
2021
Q1 		US$1000만 매수
168,798
+52,188
+45% +US$316만 1.39% 13
2020
Q4 		US$721만 매수
116,610
+18,610
+19% +US$114만 1.09% 19
2020
Q3 		US$596만 매수
98,000
+8,098
+9% +US$49.4만 0.98% 24
2020
Q2 		US$543만 매도
89,902
-1,579
-2% -US$9.2만 0.91% 31
2020
Q1 		US$502만 매수
91,481
+6,114
+7% +US$35.3만 0.95% 27
2019
Q4 		US$495만 매수
+85,367
신규 +US$494만 0.76% 43

IGIB 주식을 보유한 다른 펀드들

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.83% 1년 추정 수익률
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM US$7513억 38.74% 1년 추정 수익률
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM US$8598억 41.15% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Allstate Corporation
Allstate Corporation Northbrook, Illinois AUM US$100억 30.74% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
One Capital Management
One Capital Management Westlake Village, California AUM US$36억 16.02% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Caldwell Trust의 IGIB 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Caldwell Trust 측은 2026년 2분기에 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGIB) 지분을 1.7% 늘리고, 약 US$22.9만 규모를 매수해 보유 주식 수를 250,113주로 늘렸으며 평가액은 US$1330만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.08%이고, 순위는 #24예요.

Caldwell Trust 측은 2019년 4분기에 IGIB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$1625만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 713개가 2026년 2분기 기준으로 IGIB 주식을 보유하고 있어요.

  • Caldwell Trust 측은 2026년 2분기 기준으로 US$1330만 상당의 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식 250,113주를 보유했어요.
  • Caldwell Trust 측은 2026년 2분기에 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식 4,301주를 매수했어요. 추정 금액은 US$22.9만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Caldwell Trust의 포트폴리오에서 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 비중은 1.08%였으며, 보유 종목 순위는 #24위였습니다.
  • Caldwell Trust 측은 2019년 4분기에 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Caldwell Trust의 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$1625만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 713개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 3일에 제출된 Caldwell Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.