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Brickley Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.96억
회전율
14.49%
1년 추정 수익률
25.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-14.95%
1년 예상 수익률
+25.84%
3년 예상 수익률
+62.56%
5년 예상 수익률
+62.98%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.23억
AUM 성장
-US$5168만
(-14%)
자금 흐름
+US$623만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.85%
보유액
49
신규
4
증가
17
축소
21
청산됨
6
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$494만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$383만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$186만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$92.7만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$74.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$176만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$157만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$126만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$66.2만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$65.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.95% |
| 2 | 정보기술 | 10.07% |
| 3 | 건강관리 | 0.47% |
| 4 | 임의소비재 | 0.35% |
| 5 | 금융 | 0.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$7867만 | 24.34% |
596,525
-11,122
| -2% | -US$157만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$3402만 | 10.53% |
578,111
-1,462
| -0.3% | -US$9.38만 |
2018 Q3
15개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3136만 | 9.7% |
229,379
-59
| -0% | -US$8.94천 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$2187만 | 6.77% |
400,645
+63,339
| +19% | +US$383만 |
2018 Q2
16개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$2122만 | 6.56% |
571,266
-3,882
| -0.7% | -US$15.9만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$1778만 | 5.5% |
118,657
-964
| -0.8% | -US$15.8만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$1604만 | 4.96% |
320,061
-12,984
| -4% | -US$65.7만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1460만 | 4.52% |
38,696
+12,047
| +45% | +US$494만 |
2018 Q3
15개 분기
|
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1310만 | 4.05% |
239,592
-29,376
| -11% | -US$176만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$1269만 | 3.93% |
64,420
+27
| +0% | +US$5.85천 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$897만 | 2.77% |
143,494
| – | – |
2017 Q4
18개 분기
|
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$802만 | 2.48% |
114,285
-9,041
| -7% | -US$66.2만 |
2019 Q3
11개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$625만 | 1.93% |
48,266
-132
| -0.3% | -US$1.87만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$616만 | 1.9% |
100,633
-20,606
| -17% | -US$126만 |
2022 Q1
1분기
|
|
15
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
US$2.75억
| US$439만 | 1.36% |
128,851
-7,056
| -5% | -US$24.8만 |
2019 Q3
11개 분기
|
|
16
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$423만 | 1.31% |
31,046
-821
| -3% | -US$12.1만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$346만 | 1.07% |
12,358
+6,000
| +94% | +US$186만 |
2018 Q3
15개 분기
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$245만 | 0.76% |
58,756
+53
| +0.1% | +US$2.29천 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$210만 | 0.65% |
11,940
-184
| -2% | -US$3.55만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
20
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.3억
| US$188만 | 0.58% |
29,677
-2,696
| -8% | -US$18.1만 |
2019 Q3
11개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$121만 | 0.37% |
4,697
+476
| +11% | +US$12.9만 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
22
Illumina
ILMN
US$396억
| US$117만 | 0.36% |
6,527
+19
| +0.3% | +US$4.85천 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
23
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$41.9억
| US$114만 | 0.35% |
38,043
-1,508
| -4% | -US$4.89만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
24
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$107만 | 0.33% |
16,052
+9,903
| +161% | +US$71.1만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$104만 | 0.32% |
66,178
+43,806
| +196% | +US$74.6만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
IIA
MAA
SVCM
Brickley Wealth Management의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Brickley Wealth Management의 보유 포지션은 49개, 총액은 US$3.23억였으며 전 분기 US$3.75억보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81%를 차지해요.
Brickley Wealth Management의 2022년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 17개 증가, 21개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF으로, 9,032주를 보유했으며 가치는 US$92.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF으로, 추정 금액은 US$176만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89%로 가장 높아요. 한 분기 전 87%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Brickley Wealth Management의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF으로, US$92.4만 상당의 9,032주를 매수했어요.
- 2022년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Brickley Wealth Management로, 추정 증가액은 US$494만 규모예요.
- Brickley Wealth Management의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- Brickley Wealth Management는 2022년 2분기에 Schwab International Small-Cap Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$59.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brickley Wealth Management의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.23억 중 81%를 차지해요.
- Brickley Wealth Management는 2022년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Brickley Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$3.23억가 됐어요.
2022년 7월 29일에 제출된 Brickley Wealth Management의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.