Bill Ackman Pershing Square Capital Management
Bill Ackman is the founder and CEO of Pershing Square Capital Management, a New York–based hedge fund. He employs an activist investing approach, seeking to influence the management and direction of the publicly traded companies in which he invests. Frequently in the public eye, Ackman has been noted for both high-profile successes and controversies, such as his well-known short position in Herbalife.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$9.18억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$1.41억 |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$6723만 |
| 3 |
Bausch Health
BHC
|
+US$6377만 |
| 4 |
Element Solutions
ESI
|
+US$1953만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 49.95% |
| 2 | 필수소비재 | 22.59% |
| 3 | 소재 | 16.13% |
| 4 | 부동산 | 6.88% |
| 5 | 헬스케어 | 4.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Restaurant Brands International
QSR
US$252억
| US$18.7억 | 31.56% |
39,150,551
| – | – |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
2
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$403억
| US$10.9억 | 18.39% |
144,123,150
+116,412,500
| +420% | +US$9.18억 |
2016 Q3
1분기
|
|
3
Mondelez International
MDLZ
US$822억
| US$10.2억 | 17.2% |
22,942,225
| – | – |
2015 Q3
5개 분기
|
|
|
4
Air Products & Chemicals
APD
US$705억
| US$5.57억 | 9.41% |
3,870,760
-480,416
| -11% | -US$6723만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
5
Howard Hughes
HHH
US$45.5억
| US$4.07억 | 6.88% |
3,742,850
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
6
Element Solutions
ESI
US$83.5억
| US$3.97억 | 6.71% |
40,451,506
-2,285,888
| -5% | -US$1953만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
7
Nomad Foods
NOMD
US$16.8억
| US$3.19억 | 5.39% |
33,333,334
| – | – |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
8
Bausch Health
BHC
US$30.7억
| US$2.63억 | 4.45% |
18,114,432
-3,476,690
| -16% | -US$6377만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
|
9
Zoetis
ZTS
US$329억
| – | – |
-2,717,719
| 청산됨 | -US$1.41억 | – |
|
유사한 펀드
Bill Ackman의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Bill Ackman 측은 US$59.1억 상당의 9개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$54.1억에서 9.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Bill Ackman 측은 2016년 4분기에 순신규 자금 US$6.27억 규모를 투입해 기존 보유 종목 1개의 보유량을 늘렸어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 50% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 소재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Air Products & Chemicals 주식으로, 보유분을 추정 US$6723만 규모 줄였어요.
- Bill Ackman 측이 2016년 4분기에 Chipotle Mexican Grill 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9.18억 규모예요.
- Bill Ackman의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Air Products & Chemicals이며, 추정 감소액은 US$6723만예요.
- Bill Ackman 측은 2016년 4분기에 Zoetis 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.41억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bill Ackman의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$59.1억 중 100% 비중을 차지해요.
- Bill Ackman 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Bill Ackman의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.2% 상승해 US$59.1억에 이르렀어요.
2017년 2월 14일에 제출된 Pershing Square Capital Management의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.