Bill Ackman Pershing Square Capital Management
Bill Ackman is the founder and CEO of Pershing Square Capital Management, a New York–based hedge fund. He employs an activist investing approach, seeking to influence the management and direction of the publicly traded companies in which he invests. Frequently in the public eye, Ackman has been noted for both high-profile successes and controversies, such as his well-known short position in Herbalife.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$2.28억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$12.7억 |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+US$9.34억 |
| 3 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$5.36억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 36.58% |
| 2 | 필수소비재 | 25.89% |
| 3 | 소재 | 17.58% |
| 4 | 헬스케어 | 12.4% |
| 5 | 부동산 | 7.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Restaurant Brands International
QSR
US$263억
| US$17.5억 | 32.24% |
39,150,551
| – | – |
2014 Q4
7개 분기
|
|
2
Mondelez International
MDLZ
US$814억
| US$10.1억 | 18.61% |
22,942,225
| – | – |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
3
Air Products & Chemicals
APD
US$684억
| US$6.05억 | 11.18% |
4,351,176
-3,865,656
| -47% | -US$5.36억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
4
Bausch Health
BHC
US$24.1억
| US$5.3억 | 9.79% |
21,591,122
| – | – |
2015 Q1
6개 분기
|
|
5
Howard Hughes
HHH
US$41.9억
| US$4.09억 | 7.55% |
3,742,850
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
6
Nomad Foods
NOMD
US$16.8억
| US$3.94억 | 7.28% |
33,333,334
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
7
Element Solutions
ESI
US$80.9억
| US$3.47억 | 6.4% |
42,737,394
| – | – |
2014 Q1
10개 분기
|
|
|
8
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$348억
| US$2.35억 | 4.34% |
+27,710,650
| 신규 | +US$2.28억 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
9
Zoetis
ZTS
US$335억
| US$1.41억 | 2.61% |
2,717,719
-18,455,469
| -87% | -US$9.34억 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
|
10
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$787억
| – | – |
-49,204,450
| 청산됨 | -US$12.7억 | – |
|
유사한 펀드
Bill Ackman의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Bill Ackman의 보유 포지션은 10개, 총액은 US$54.1억였으며 전 분기 US$75.1억보다 28% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Bill Ackman 측은 2016년 3분기에 순액 US$25.1억 규모를 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 2개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Canadian Pacific Kansas City 주식으로, 추정 US$12.7억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 37% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 소재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Bill Ackman 측은 Chipotle Mexican Grill에 US$2.35억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Bill Ackman의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Chipotle Mexican Grill 주식으로, US$2.35억 상당의 27,710,650주를 매수했어요.
- Bill Ackman의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Zoetis이며, 추정 감소액은 US$9.34억예요.
- Bill Ackman 측은 2016년 3분기에 Canadian Pacific Kansas City 보유분을 전량 매도해 추정 US$12.7억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bill Ackman의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$54.1억 중 100% 비중을 차지해요.
- Bill Ackman 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Bill Ackman의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 28% 하락해 US$54.1억 규모가 됐어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Pershing Square Capital Management의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.