BerganKDV Wealth Management
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BerganKDV Wealth Management의 Adams Natural Resources Fund PEO 주식 보유 내역

BerganKDV Wealth Management의 포트폴리오 PEO 주식 상세 정보 PEO 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2019
Q1 		– 매도
-19,696
청산됨 -US$27.6만 – 748
2018
Q4 		US$27.6만 매수
19,696
+705
+4% +US$1.17만 0.06% 153
2018
Q3 		US$36.4만 매수
18,991
+914
+5% +US$1.74만 0.08% 138
2018
Q2 		US$34.9만 매도
18,077
-396
-2% -US$7.53천 0.08% 140
2018
Q1 		US$32.4만 매수
18,473
+961
+5% +US$1.79만 0.09% 138
2017
Q4 		US$33.4만 매수
+17,512
신규 +US$32.6만 0.08% 148

PEO 주식을 보유한 다른 펀드들

Adams Diversified Equity Fund
Adams Diversified Equity Fund Baltimore, Maryland AUM US$33억 38.12% 1년 추정 수익률
Lazard Asset Management
Lazard Asset Management New York AUM US$661억 33.53% 1년 추정 수익률
CA
Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina AUM US$30.4억 36.62% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.88조 44.46% 1년 추정 수익률
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률
City of London Investment Management
City of London Investment Management London, United Kingdom AUM US$16.6억 59.71% 1년 추정 수익률
Wolverine Asset Management
Wolverine Asset Management Chicago, Illinois AUM US$114억 5.65% 1년 추정 수익률
North Star Asset Management
North Star Asset Management Neenah, Wisconsin AUM US$25.4억 17.62% 1년 추정 수익률

BerganKDV Wealth Management의 PEO 포지션: 2019년 1분기 리뷰

BerganKDV Wealth Management 측은 2019년 1분기에 Adams Natural Resources Fund (PEO) 주식을 전량 매도해 19,696주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$27.6만 규모로 추정돼요.

BerganKDV Wealth Management의 경우, 2017년 4분기에 PEO 보유 내역을 처음 공시했고 5개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2018년 3분기에 US$36.4만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 66개가 2019년 1분기 기준으로 PEO 주식을 보유하고 있어요.

  • BerganKDV Wealth Management 측은 분기 중 Adams Natural Resources Fund 주식을 전량 매도한 뒤, 2019년 1분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2019년 1분기에 BerganKDV Wealth Management 측이 Adams Natural Resources Fund 주식 19,696주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$27.6만 규모예요.
  • BerganKDV Wealth Management의 경우, 2017년 4분기에 Adams Natural Resources Fund 보유 내역을 처음 공시했고 5개 분기 동안 보유했어요.
  • BerganKDV Wealth Management의 Adams Natural Resources Fund 보유 규모는 2018년 3분기에 US$36.4만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 66개 펀드가 2019년 1분기 기준으로 Adams Natural Resources Fund 주식을 보유했어요.

2019년 5월 9일에 제출된 BerganKDV Wealth Management의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.