BerganKDV Wealth Managements Adams Natural Resources Fund PEO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von BerganKDV Wealth Management Aktiendetails zu PEO Fondsaktivität für PEO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2019 Q1	–	Verkaufen	-19.696	Geschlossen	-276.000 $	–	748
2018 Q4	276.000 $	Kaufen	19.696 +705	+4 %	+11.698 $	0,06 %	153
2018 Q3	364.000 $	Kaufen	18.991 +914	+5 %	+17.393 $	0,08 %	138
2018 Q2	349.000 $	Verkaufen	18.077 -396	-2 %	-7.534 $	0,08 %	140
2018 Q1	324.000 $	Kaufen	18.473 +961	+5 %	+17.878 $	0,09 %	138
2017 Q4	334.000 $	Kaufen	+17.512	Neu	+326.452 $	0,08 %	148

Weitere Fonds mit PEO im Portfolio

Adams Diversified Equity Fund Baltimore, Maryland 3,3 Mrd. $ AUM 38,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lazard Asset Management New York 66,1 Mrd. $ AUM 33,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina 3,04 Mrd. $ AUM 36,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

City of London Investment Management London, United Kingdom 1,66 Mrd. $ AUM 59,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wolverine Asset Management Chicago, Illinois 11,4 Mrd. $ AUM 5,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

North Star Asset Management Neenah, Wisconsin 2,54 Mrd. $ AUM 17,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PEO-Position von BerganKDV Wealth Management: Q1 2019 im Rückblick

BerganKDV Wealth Management hat die Position in Adams Natural Resources Fund (PEO) im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei 19.696 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 276.000 $.

BerganKDV Wealth Management meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in PEO und hielt sie in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2018 mit 364.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2019 halten 66 von Wall St. Rank erfasste Fonds PEO.

BerganKDV Wealth Management meldete, zum Ende von Q1 2019 keine Position in Adams Natural Resources Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
BerganKDV Wealth Management verkaufte 19.696 Aktien von Adams Natural Resources Fund im Q1 2019 im geschätzten Wert von 276.000 $.
BerganKDV Wealth Management meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in Adams Natural Resources Fund und hielt sie in 5 Quartalen.
Die Position von BerganKDV Wealth Management in Adams Natural Resources Fund erreichte im Q3 2018 mit 364.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2019 hielten 66 von Wall St. Rank erfasste Fonds Adams Natural Resources Fund.

Auf Grundlage der von BerganKDV Wealth Management für Q1 2019 am 9. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .