BerganKDV Wealth Management
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de BerganKDV Wealth Management Adams Natural Resources Fund PEO Historial de posiciones en acciones

Cartera de BerganKDV Wealth Management Detalles de la acción PEO Actividad de fondos de PEO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2019
Q1 		– Vender
-19,696
Cerradas -USD 276 k – 748
2018
Q4 		USD 276 k Comprar
19,696
+705
+4% +USD 11.7 k 0.06% 153
2018
Q3 		USD 364 k Comprar
18,991
+914
+5% +USD 17.4 k 0.08% 138
2018
Q2 		USD 349 k Vender
18,077
-396
-2% -USD 7.53 k 0.08% 140
2018
Q1 		USD 324 k Comprar
18,473
+961
+5% +USD 17.9 k 0.09% 138
2017
Q4 		USD 334 k Comprar
+17,512
Nuevas +USD 326 k 0.08% 148

Otros fondos que tienen PEO en su cartera

Adams Diversified Equity Fund
Adams Diversified Equity Fund Baltimore, Maryland AUM de USD 3301 M 38.12% Rendimiento estimado a 1 año
Lazard Asset Management
Lazard Asset Management New York AUM de USD 66.1 mil M 33.53% Rendimiento estimado a 1 año
CA
Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina AUM de USD 3037 M 36.62% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
City of London Investment Management
City of London Investment Management London, United Kingdom AUM de USD 1661 M 59.71% Rendimiento estimado a 1 año
Wolverine Asset Management
Wolverine Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 11.4 mil M 5.65% Rendimiento estimado a 1 año
North Star Asset Management
North Star Asset Management Neenah, Wisconsin AUM de USD 2543 M 17.62% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de BerganKDV Wealth Management en PEO: resumen de T1 2019

BerganKDV Wealth Management cerró por completo su posición en Adams Natural Resources Fund (PEO) en T1 2019, liquidando una posición de 19,696 acciones por un valor estimado de USD 276 k.

BerganKDV Wealth Management reportó por primera vez una posición en PEO en T4 2017 y la mantuvo durante 5 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 364 k en T3 2018. Al cierre de T1 2019, 66 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PEO.

  • BerganKDV Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en Adams Natural Resources Fund al cierre de T1 2019, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • BerganKDV Wealth Management vendió 19,696 acciones de Adams Natural Resources Fund en T1 2019, por un valor estimado de USD 276 k.
  • BerganKDV Wealth Management reportó por primera vez una posición en Adams Natural Resources Fund en T4 2017 y la mantuvo durante 5 trimestres.
  • La posición de BerganKDV Wealth Management en Adams Natural Resources Fund alcanzó su máximo de USD 364 k en T3 2018.
  • Al cierre de T1 2019, 66 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Adams Natural Resources Fund en cartera.

Según el Informe 13F de BerganKDV Wealth Management correspondiente a T1 2019, presentado el 9 may 2019.