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Bender Robert & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.25억
회전율
26.53%
1년 추정 수익률
38.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.08%
1년 예상 수익률
+38.43%
3년 예상 수익률
+145.82%
5년 예상 수익률
+189.35%
10년 예상 수익률
+1,046.87%
AUM
US$1.63억
AUM 성장
+US$791만
(+5.1%)
자금 흐름
-US$52.9만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.11%
보유액
50
신규
1
증가
10
축소
36
청산됨
–
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$18.6만 |
| 2 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+US$5.25만 |
| 3 |
Baidu
BIDU
|
+US$5.02만 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$3.19만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$2.62만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$13.8만 |
| 2 |
Vipshop
VIPS
|
+US$7.59만 |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$5.55만 |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$5.19만 |
| 5 |
BIVV
Bioverativ Inc. Common Stock
BIVV
|
+US$4.73만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 33.52% |
| 2 | 임의소비재 | 27.17% |
| 3 | 정보기술 | 22.14% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.71% |
| 5 | 산업재 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$2029만 | 12.44% |
563,584
-3,720
| -0.7% | -US$13.8만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
2
Intuitive Surgical
ISRG
US$1525억
| US$1243만 | 7.63% |
119,637
-540
| -0.4% | -US$5.19만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
CELG
3
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$1094만 | 6.71% |
84,251
-244
| -0.3% | -US$2.99만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
4
Illumina
ILMN
US$317억
| US$979만 | 6% |
58,005
+115
| +0.2% | +US$1.99만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
5
Ulta Beauty
ULTA
US$278억
| US$860만 | 5.27% |
29,911
-143
| -0.5% | -US$4.17만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$851만 | 5.22% |
56,343
-5
| -0% | -US$743 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$833만 | 5.11% |
172,200
-120
| -0.1% | -US$5.72천 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
8
Gilead Sciences
GILD
US$2083억
| US$682만 | 4.18% |
96,371
+480
| +0.5% | +US$3.19만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
9
Cognizant
CTSH
US$285억
| US$640만 | 3.93% |
96,401
-687
| -0.7% | -US$4.36만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
10
Mercado Libre
MELI
US$748억
| US$591만 | 3.62% |
23,551
-153
| -0.6% | -US$3.93만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
11
Vipshop
VIPS
US$61.5억
| US$545만 | 3.34% |
183,522
-5,805
| -3% | -US$7.59만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
12
Booking.com
BKNG
US$1199억
| US$510만 | 3.13% |
68,200
-225
| -0.3% | -US$1.65만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
13
lululemon athletica
LULU
US$121억
| US$502만 | 3.08% |
84,141
+302
| +0.4% | +US$1.57만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$501만 | 3.07% |
110,260
-360
| -0.3% | -US$1.65만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
CAVM
15
상장폐지됨
Cavium, Inc.
CAVM
| US$476만 | 2.92% |
76,688
-40
| -0.1% | -US$2.79천 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$5205억
| US$430만 | 2.63% |
59,231
+10
| +0% | +US$672 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
17
Starbucks
SBUX
US$1223억
| US$422만 | 2.59% |
72,448
-29
| -0% | -US$1.75천 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
VMW
18
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$400만 | 2.45% |
45,708
+85
| +0.2% | +US$7.84천 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
ALXN
19
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$395만 | 2.42% |
32,460
+451
| +1% | +US$5.25만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67조
| US$374만 | 2.29% |
80,360
-340
| -0.4% | -US$1.59만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
21
Baidu
BIDU
US$264억
| US$270만 | 1.66% |
15,117
+277
| +2% | +US$5.02만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
22
Biogen
BIIB
US$370억
| US$253만 | 1.55% |
9,335
+99
| +1% | +US$2.62만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
23
Protolabs
PRLB
US$16.4억
| US$218만 | 1.34% |
32,382
+65
| +0.2% | +US$3.93천 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
24
Boeing
BA
US$1359억
| US$91.8만 | 0.56% |
4,641
-95
| -2% | -US$1.77만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
25
Home Depot
HD
US$3475억
| US$88.7만 | 0.54% |
5,780
-120
| -2% | -US$1.84만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
A
H2CM
Bender Robert & Associates의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Bender Robert & Associates 측은 US$1.63억 상당의 50개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.55억에서 5.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
2017년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2%였어요. Bender Robert & Associates 측은 신규 포지션 1개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 50개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 정보기술 순이에요.
- Bender Robert & Associates의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Oracle 주식으로, US$20.5만 상당의 4,092주를 매수했어요.
- Bender Robert & Associates 측이 2017년 2분기에 Alexion Pharmaceuticals 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.25만 규모예요.
- Bender Robert & Associates의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$13.8만예요.
- Bender Robert & Associates의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.63억 중 60% 비중을 차지해요.
- Bender Robert & Associates 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Bender Robert & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.1% 상승해 US$1.63억에 이르렀어요.
2017년 8월 3일에 제출된 Bender Robert & Associates의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.