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Bender Robert & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.25억
회전율
26.53%
1년 추정 수익률
38.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.11%
1년 예상 수익률
+38.43%
3년 예상 수익률
+145.82%
5년 예상 수익률
+189.35%
10년 예상 수익률
+1,046.87%
AUM
US$1.42억
AUM 성장
-US$599만
(-4.1%)
자금 흐름
-US$292만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.59%
보유액
51
신규
1
증가
5
축소
42
청산됨
2
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MDVN
MEDIVATION, INC.
MDVN
|
+US$47.4만 |
| 2 |
Protolabs
PRLB
|
+US$39.6만 |
| 3 |
International Paper
IP
|
+US$20만 |
| 4 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$7.42만 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$2.24만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TFM
THE FRESH MARKET, INC COM STK
TFM
|
+US$71.4만 |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$30.9만 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$22.6만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$22만 |
| 5 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$20.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 34.78% |
| 2 | 임의소비재 | 25.89% |
| 3 | 정보기술 | 19.59% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.07% |
| 5 | 기타 | 2.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$1435만 | 10.13% |
600,444
-8,872
| -1% | -US$22만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
Intuitive Surgical
ISRG
US$1600억
| US$947만 | 6.69% |
128,916
-2,547
| -2% | -US$17.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
CELG
3
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$889만 | 6.27% |
90,123
-2,011
| -2% | -US$20.8만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
Illumina
ILMN
US$322억
| US$843만 | 5.95% |
61,749
-790
| -1% | -US$11.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
Gilead Sciences
GILD
US$2070억
| US$834만 | 5.89% |
100,020
-1,477
| -1% | -US$13.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
Ulta Beauty
ULTA
US$276억
| US$774만 | 5.46% |
31,777
-612
| -2% | -US$13.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
Cognizant
CTSH
US$289억
| US$707만 | 4.99% |
123,505
-3,069
| -2% | -US$18.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
lululemon athletica
LULU
US$128억
| US$688만 | 4.85% |
93,154
-2,734
| -3% | -US$18.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56조
| US$676만 | 4.77% |
59,151
-1,100
| -2% | -US$12.7만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$651만 | 4.6% |
182,000
-4,140
| -2% | -US$14만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
Starbucks
SBUX
US$1202억
| US$434만 | 3.06% |
75,923
-1,231
| -2% | -US$7만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
ALXN
12
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$399만 | 2.82% |
34,198
-511
| -1% | -US$7.25만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$394만 | 2.78% |
113,720
-3,820
| -3% | -US$13.7만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
MDVN
14
상장폐지됨
MEDIVATION, INC.
MDVN
| US$384만 | 2.71% |
63,636
+8,351
| +15% | +US$47.4만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$5149억
| US$383만 | 2.7% |
61,822
+367
| +0.6% | +US$2.24만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
16
Mercado Libre
MELI
US$766억
| US$345만 | 2.44% |
24,543
+571
| +2% | +US$7.42만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
Booking.com
BKNG
US$1195억
| US$342만 | 2.42% |
68,575
-1,625
| -2% | -US$8.44만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
CAVM
18
상장폐지됨
Cavium, Inc.
CAVM
| US$315만 | 2.22% |
81,501
-2,348
| -3% | -US$11.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$312만 | 2.2% |
88,660
-2,420
| -3% | -US$8.88만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
VMW
20
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$268만 | 1.89% |
46,861
-5,363
| -10% | -US$30.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
Baidu
BIDU
US$279억
| US$238만 | 1.68% |
14,392
-269
| -2% | -US$4.72만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
Vipshop
VIPS
US$65.9억
| US$232만 | 1.64% |
207,925
-5,225
| -2% | -US$6.4만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
23
Biogen
BIIB
US$367억
| US$225만 | 1.59% |
9,312
-219
| -2% | -US$5.77만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
24
Protolabs
PRLB
US$15.7억
| US$223만 | 1.57% |
38,712
+5,935
| +18% | +US$39.6만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
25
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1270억
| US$98.7만 | 0.7% |
13,416
-489
| -4% | -US$3.46만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
A
Bender Robert & Associates의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Bender Robert & Associates의 보유 포지션은 51개, 총액은 US$1.42억였으며 전 분기 US$1.48억보다 4.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
Bender Robert & Associates의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 5개 증가, 42개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 International Paper 주식으로, 5,039주를 보유했으며 가치는 US$20.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 THE FRESH MARKET, INC COM STK 주식으로, 추정 금액은 US$71.4만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 35%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
- Bender Robert & Associates의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 International Paper 주식으로, US$20.2만 상당의 5,039주를 매수했어요.
- Bender Robert & Associates 측이 2016년 2분기에 MEDIVATION, INC. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$47.4만 규모예요.
- Bender Robert & Associates의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 VMware, Inc이며, 추정 감소액은 US$30.9만예요.
- Bender Robert & Associates 측은 2016년 2분기에 THE FRESH MARKET, INC COM STK 보유분을 전량 매도해 추정 US$71.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bender Robert & Associates의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.42억 중 60% 비중을 차지해요.
- Bender Robert & Associates 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Bender Robert & Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.1% 하락해 US$1.42억 규모가 됐어요.
2016년 7월 22일에 제출된 Bender Robert & Associates의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.